境外
摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計)
125.8
美元
+0.36 (0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根政府債券指數全球(總報酬總額)歐元避險。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 125.8 | +0.3600 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 125.44 | -0.0500 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 125.49 | -0.1100 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 125.6 | -0.0800 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 125.68 | -0.1700 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 125.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 125.85 | -0.0600 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 125.91 | +0.4900 | +0.39% |
| 2024/11/07 | 125.42 | +0.2400 | +0.19% |
| 2024/11/06 | 125.18 | -0.6300 | -0.50% |
| 2024/11/05 | 125.81 | -0.1500 | -0.12% |
| 2024/11/04 | 125.96 | +0.2600 | +0.21% |
| 2024/11/01 | 125.7 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/31 | 125.69 | -0.4400 | -0.35% |
| 2024/10/30 | 126.13 | +0.1300 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 126 | -0.2600 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 126.26 | -0.2600 | -0.21% |
| 2024/10/25 | 126.52 | +0.1600 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 126.36 | +0.1800 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 126.18 | -0.2800 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 126.46 | -0.3200 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 126.78 | -0.3900 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 127.17 | +0.1200 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 127.05 | -0.2700 | -0.21% |
| 2024/10/16 | 127.32 | +0.4100 | +0.32% |
| 2024/10/15 | 126.91 | +0.5000 | +0.40% |
| 2024/10/14 | 126.41 | -0.1100 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 126.52 | -0.1900 | -0.15% |
| 2024/10/09 | 126.71 | +0.0700 | +0.06% |
| 2024/10/08 | 126.64 | -0.1500 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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