富蘭克林全球債券基金美元A (Mdis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)

10.49

美元

+0.03 (0.29%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF

全球公債/政府債券ETF (BWX)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	1991/02/28	-	月配	美元9.36億	美元	10.4900	+0.03	+0.29%	-7.90%	-2.68%	本頁基金
美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	1991/02/28	-	配息	美元4.1億	美元	21.5600	+0.06	+0.28%	-7.39%	-2.09%	看詳情
美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2006/04/28	-	配息	美元3.4億	美元	24.6900	+0.07	+0.28%	-7.87%	-2.60%	看詳情
歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2002/09/09	-	月配	美元1.37億	歐元	9.9100	+0.03	+0.30%	-4.00%	+0.62%	看詳情
歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/07/12	-	年配	美元8,530萬	歐元	9.9700	+0.03	+0.30%	-3.95%	+0.55%	看詳情
澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/09/30	-	月配	美元1,544萬	澳幣	5.6800	+0.01	+0.18%	-9.18%	-4.20%	看詳情
美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/02/26	-	配息	美元664萬	美元	11.2200	+0.03	+0.27%	-7.58%	-2.35%	看詳情
美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2017/04/21	-	月配	美元341萬	美元	5.0900	+0.01	+0.20%	-8.77%	-3.68%	看詳情
歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2011/03/18	-	配息	美元75.45萬	歐元	13.6600	+0.04	+0.29%	-3.67%	+0.96%	看詳情
歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/03/31	-	年配	美元8.95萬	歐元	4.5400	+0.01	+0.22%	-9.06%	-4.14%	看詳情
所有級別累計				美元30億約台幣949億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.50%	-3.32%	23/26	12%
3個月	-6.50%	-4.95%	23/26	12%
6個月	-2.14%	+0.58%	23/26	12%
1年	-2.68%	-0.10%	23/26	12%
3年	-10.87%	-19.72%	11/26	58%
5年	-17.39%	-18.92%	13/26	50%
10年	-19.44%	-14.85%	13/26	50%
15年	+5.81%	-11.18%	8/26	69%

年度報酬率

參考指標：摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-7.90%	-4.79%	23/26	12%
2023年	+1.59%	+5.10%	19/26	27%
2022年	-5.26%	-19.72%	6/26	77%
2021年	-4.88%	-8.67%	12/26	54%
2020年	-3.75%	+9.50%	14/26	46%
2019年	+0.41%	+5.59%	15/26	42%
2018年	+0.43%	-1.85%	7/26	73%
2017年	+2.20%	+9.93%	7/26	73%
2016年	+4.37%	+0.64%	4/26	85%
2015年	-5.75%	-6.69%	12/26	54%
2014年	+0.96%	-2.52%	13/26	50%
2013年	+1.04%	-3.58%	5/26	81%
2012年	+16.35%	+5.61%	2/26	92%
2011年	-3.40%	+3.96%	12/26	54%
2010年	+11.67%	+4.02%	3/26	88%
2009年	+18.80%	+5.43%	2/26	92%
2008年	+6.67%	+3.55%	3/26	88%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4.5億	1/26	100%	-6.0億	4/26	85%	-1.5億	14/26	46%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+106.2億	1/26	100%	-13.3億	4/26	85%	+92.9億	1/26	100%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+122.9億	1/26	100%	-27.4億	4/26	85%	+95.5億	1/26	100%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+141.6億	1/26	100%	-47.2億	4/26	85%	+94.4億	1/26	100%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5%，2023年共配息11次，累積配息率為4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.0%
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.058	美元
2024/10/07	2024/10/08	2024/10/15	0.056	美元
2024/09/06	2024/09/09	2024/09/16	0.053	美元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/15	0.051	美元
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/15	0.05	美元
2024/06/07	2024/06/10	2024/06/17	0.055	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/15	0.054	美元
2024/04/05	2024/04/08	2024/04/15	0.047	美元
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.046	美元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/15	0.046	美元
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.046	美元
2023年			年度配息率 4.0%
2023/12/07	2023/12/08	2023/12/15	0.044	美元
2023/11/07	2023/11/08	2023/11/15	0.044	美元
2023/10/06	2023/10/09	2023/10/16	0.045	美元
2023/09/07	2023/09/08	2023/09/15	0.049	美元
2023/08/07	2023/08/08	2023/08/15	0.043	美元
2023/07/07	2023/07/10	2023/07/17	0.041	美元
2023/06/07	2023/06/08	2023/06/15	0.04	美元
2023/05/05	2023/05/08	2023/05/15	0.039	美元
2023/04/10	2023/04/11	2023/04/18	0.038	美元
2023/03/07	2023/03/08	2023/03/15	0.037	美元
2023/01/06	2023/01/09	2023/01/16	0.044	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9901

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.52%

(高點12.16 ➔ 低點10.15)

2022/04/04~2023/10/31

2022/04高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

全球公債/政府債券ETF (BWX)

最大跌幅-22.29%

(高點25.42 ➔ 低點19.75)

2022/03/17~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.96%	10.24%
3年	11.90%	13.18%
5年	9.38%	11.11%
10年	8.14%	9.15%
15年	8.36%	8.76%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.39%	1.39%	1.40%	1.39%	1.40%	1.41%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.06%	1.06%	1.14%	1.14%	1.14%	1.17%
同類基金最高	2.38%	2.38%	2.40%	2.39%	2.39%	2.40%
同類基金最低	0.02%	0.07%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%