富蘭克林全球債券基金美元A (Mdis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)

10.42

美元

-0.01 (-0.10%)

最新淨值(2025/03/18)

參考指標

摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF

全球公債/政府債券ETF (BWX)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	1991/02/28	-	月配	美元8.83億	美元	10.4200	-0.01	-0.10%	+6.06%	-2.05%	本頁基金
美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2006/04/28	-	配息	美元3.15億	美元	25.0600	-0.02	-0.08%	+6.10%	-1.99%	看詳情
美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	1991/02/28	-	配息	美元2.87億	美元	21.9200	-0.02	-0.09%	+6.25%	-1.44%	看詳情
歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2002/09/09	-	月配	美元1.32億	歐元	9.5200	-0.03	-0.31%	+0.43%	-2.75%	看詳情
歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/07/12	-	年配	美元7,963萬	歐元	9.7900	-0.03	-0.31%	+0.41%	-2.75%	看詳情
澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/09/30	-	月配	美元1,589萬	澳幣	5.6300	-0.01	-0.18%	+6.02%	-3.20%	看詳情
美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/02/26	-	配息	美元653萬	美元	11.4000	-0.01	-0.09%	+6.15%	-1.64%	看詳情
美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2017/04/21	-	月配	美元299萬	美元	5.0400	-0.01	-0.20%	+5.91%	-2.98%	看詳情
歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2011/03/18	-	配息	美元75.24萬	歐元	13.4300	-0.04	-0.30%	+0.45%	-2.40%	看詳情
歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/03/31	-	年配	美元8.8萬	歐元	4.5800	-0.01	-0.22%	+5.77%	-3.68%	看詳情
所有級別累計				美元26.68億約台幣865億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.83%	+1.99%	4/26	85%
3個月	+5.32%	+2.71%	3/26	88%
6個月	-6.91%	-5.10%	22/26	15%
1年	-2.05%	-0.23%	20/26	23%
3年	-10.74%	-13.30%	16/26	38%
5年	-13.56%	-12.12%	13/26	50%
10年	-16.11%	-8.61%	11/26	58%
15年	+2.31%	-6.66%	9/26	65%

年度報酬率

參考指標：摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.06%	+2.90%	4/26	85%
2024年	-11.84%	-6.67%	22/26	15%
2023年	+1.58%	+5.10%	19/26	27%
2022年	-5.26%	-19.72%	6/26	77%
2021年	-4.88%	-8.67%	12/26	54%
2020年	-3.74%	+9.50%	14/26	46%
2019年	+0.42%	+5.59%	15/26	42%
2018年	+0.43%	-1.85%	7/26	73%
2017年	+2.20%	+9.93%	7/26	73%
2016年	+4.37%	+0.64%	4/26	85%
2015年	-5.76%	-6.69%	12/26	54%
2014年	+0.97%	-2.52%	13/26	50%
2013年	+1.05%	-3.58%	5/26	81%
2012年	+16.35%	+5.61%	2/26	92%
2011年	-3.40%	+3.96%	12/26	54%
2010年	+11.68%	+4.02%	2/26	92%
2009年	+18.80%	+5.43%	2/26	92%
2008年	+6.67%	+3.55%	3/26	88%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+2.9億	1/26	100%	-3.2億	4/26	85%	-3500.0萬	6/26	77%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+9.9億	1/26	100%	-27.5億	1/26	100%	-17.6億	17/26	35%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+21.1億	1/26	100%	-41.1億	1/26	100%	-20.0億	14/26	46%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+142.1億	1/26	100%	-66.8億	4/26	85%	+75.3億	1/26	100%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.7%，2024年共配息12次，累積配息率為5.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.7%
2025/03/07	2025/03/10	2025/03/17	0.058	美元
2025/02/07	2025/02/10	2025/02/18	0.053	美元
2025/01/08	2025/01/10	2025/01/16	0.059	美元
2024年			年度配息率 5.5%
2024/12/06	2024/12/09	2024/12/16	0.054	美元
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.058	美元
2024/10/07	2024/10/08	2024/10/15	0.056	美元
2024/09/06	2024/09/09	2024/09/16	0.053	美元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/15	0.051	美元
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/15	0.05	美元
2024/06/07	2024/06/10	2024/06/17	0.055	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/15	0.054	美元
2024/04/05	2024/04/08	2024/04/15	0.047	美元
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.046	美元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/15	0.046	美元
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.046	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9622

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.10%

(高點11.90 ➔ 低點9.74)

2022/04/04~2025/01/13

2022/04高點

2025/01低點

34個月下跌

2025/03

2個月反彈中，尚未回本

全球公債/政府債券ETF (BWX)

最大跌幅-22.29%

(高點25.42 ➔ 低點19.75)

2022/03/17~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2025/03

29個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.55%	10.40%
3年	12.29%	13.09%
5年	9.56%	11.01%
10年	8.31%	9.19%
15年	8.41%	8.69%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.39%	1.39%	1.40%	1.39%	1.40%	1.41%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.06%	1.06%	1.14%	1.14%	1.14%	1.17%
同類基金最高	2.38%	2.38%	2.40%	2.39%	2.39%	2.40%
同類基金最低	0.02%	0.07%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%