富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
11.0800
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
10.72
24/04/30
12.22
23/07/13
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行的固定或浮動利率的債權證券(包括 非投資等級證券)及債權憑證的投資組合。
投資策略
為達成其投資目標,本基金資產至少2/3投資於上述投資標的。本基金亦可在不違反本基金之投資限制 之下,投資於企業所發行之債券(包括非投資等級證券)。本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)之專 屬評級方法以評估政府債券的發行國家。本基金也得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商 品。本基金亦得投資於證券或是結構型商品其證券連結於或是其價值源自於其他的證券,或是其連結於任何國家的 資產或貨幣。本基金得持有不超過10%的淨資產投資於違約證券。本基金可能將不超過其淨資產的25%投資在單一 主權發行人(包括其政府、公共或地方機關)所發行或擔保之信評低於投資等級的債權證券。可能受總報酬互換交易 (非融資性)影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的3%,最高不超過5%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
1991/02/28
基金組別
全球公債/政府債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 27.91億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Michael Hasenstab / Calvin Ho
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.39 %
2021年
1.40 %
2020年
1.39 %
2019年
1.40 %
2018年
1.41 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.75%~最高0.75% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.00% | -1.27% | -0.19% | -4.59% | -2.75% | -11.38% | -17.59% | -16.59% | +17.64% |
| 全球公債/政府債券ETF (BWX) | +0.65% | -2.12% | -1.90% | -5.36% | -3.79% | -24.97% | -17.62% | -21.72% | -4.38% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.00% | -4.97% | -5.00% | -3.56% | -0.17% | -0.17% | +1.65% | +5.47% | -5.30% | +1.36% |
| 全球公債/政府債券ETF (BWX) | +4.30% | -18.74% | -9.10% | +9.62% | +5.62% | -2.30% | +11.31% | +0.66% | -6.28% | -1.91% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 11.08000 | 0.0200 | +0.18% |
| 2024/05/15 | 11.06000 | 0.1300 | +1.19% |
| 2024/05/14 | 10.93000 | 0.0400 | +0.37% |
| 2024/05/13 | 10.89000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/10 | 10.89000 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/05/09 | 10.92000 | 0.0100 | +0.09% |
| 2024/05/08 | 10.91000 | -0.1200 | -1.09% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/07高點
2023/10低點
52個月下跌
2024/05
7個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-24.37%
(高點13.82 ➔ 低點10.46)
(2019/07/12~2023/10/31)
全球公債/政府債券ETF (BWX)
2021/01高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.00%
(高點30.57 ➔ 低點20.18)
(2021/01/05~2022/10/20)
過去10年
本基金
2019/07高點
2023/10低點
52個月下跌
2024/05
7個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-24.37%
(高點13.82 ➔ 低點10.46)
(2019/07/12~2023/10/31)
全球公債/政府債券ETF (BWX)
2021/01高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.00%
(高點30.57 ➔ 低點20.18)
(2021/01/05~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.43% | 10.22% | 8.45% | 7.48% |
| 全球公債/政府債券ETF (BWX) | 10.30% | 12.25% | 10.57% | 8.86% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林全球債券基金過去1年的標準差比全球公債/政府債券ETF (BWX)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.054 |
| 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.047 |
| 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.046 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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