境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
10.54
美元
+0.05 (0.48%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元9.36億 | 美元 | 10.5400 | +0.05 | +0.48% | -7.47% | -3.24% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元4.1億 | 美元 | 21.6500 | +0.10 | +0.46% | -7.00% | -2.74% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/04/28 | - | 配息 | 美元3.4億 | 美元 | 24.7900 | +0.11 | +0.45% | -7.50% | -3.28% | 看詳情 |
| 歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/09 | - | 月配 | 美元1.37億 | 歐元 | 9.9800 | -0.03 | -0.30% | -3.33% | +0.46% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 年配 | 美元8,530萬 | 歐元 | 10.0400 | -0.03 | -0.30% | -3.28% | +0.48% | 看詳情 |
| 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 月配 | 美元1,385萬 | 澳幣 | 5.7000 | +0.02 | +0.35% | -8.86% | -4.77% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元664萬 | 美元 | 11.2700 | +0.05 | +0.45% | -7.17% | -2.93% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元341萬 | 美元 | 5.1100 | +0.02 | +0.39% | -8.41% | -4.33% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/03/18 | - | 配息 | 美元75.45萬 | 歐元 | 13.7500 | -0.05 | -0.36% | -3.03% | +0.81% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元8.95萬 | 歐元 | 4.5600 | +0.02 | +0.44% | -8.66% | -4.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30億約台幣949億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.59% | -0.46% | 22/26 | 15% |
| 3個月 | -5.81% | -3.79% | 22/26 | 15% |
| 6個月 | +0.23% | +2.99% | 22/26 | 15% |
| 1年 | -3.24% | -0.22% | 22/26 | 15% |
| 3年 | -9.98% | -18.73% | 11/26 | 58% |
| 5年 | -16.89% | -17.87% | 14/26 | 46% |
| 10年 | -18.94% | -14.23% | 13/26 | 50% |
| 15年 | +6.71% | -11.32% | 8/26 | 69% |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -7.47% | -3.96% | 22/26 | 15% |
| 2023年 | +1.59% | +5.10% | 19/26 | 27% |
| 2022年 | -5.26% | -19.72% | 6/26 | 77% |
| 2021年 | -4.88% | -8.67% | 12/26 | 54% |
| 2020年 | -3.75% | +9.50% | 14/26 | 46% |
| 2019年 | +0.41% | +5.59% | 15/26 | 42% |
| 2018年 | +0.43% | -1.85% | 7/26 | 73% |
| 2017年 | +2.20% | +9.93% | 7/26 | 73% |
| 2016年 | +4.37% | +0.64% | 4/26 | 85% |
| 2015年 | -5.75% | -6.69% | 12/26 | 54% |
| 2014年 | +0.96% | -2.52% | 13/26 | 50% |
| 2013年 | +1.04% | -3.58% | 5/26 | 81% |
| 2012年 | +16.35% | +5.61% | 2/26 | 92% |
| 2011年 | -3.40% | +3.96% | 12/26 | 54% |
| 2010年 | +11.67% | +4.02% | 3/26 | 88% |
| 2009年 | +18.80% | +5.43% | 2/26 | 92% |
| 2008年 | +6.67% | +3.55% | 3/26 | 88% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.52%
(高點12.16 ➔ 低點10.15)
2022/04/04~2023/10/31
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/12
13個月反彈中，尚未回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-22.29%
(高點25.42 ➔ 低點19.75)
2022/03/17~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/12
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.27%
(高點12.89 ➔ 低點10.15)
2020/02/14~2023/10/31
2020/02高點
2023/10低點
45個月下跌
2024/12
13個月反彈中，尚未回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-13.37%
(高點28.18 ➔ 低點24.41)
2020/03/09~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.76%
(高點13.11 ➔ 低點12.36)
2018/05/01~2018/09/05
2018/05高點
2018/09低點
4個月下跌
2019/01回原高點
4個月回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-8.99%
(高點27.34 ➔ 低點24.88)
2018/03/27~2018/11/12
2018/03高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/08回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.42%
(高點11.13 ➔ 低點10.86)
2010/11/05~2010/11/29
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/01回原高點
1個月回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-8.63%
(高點26.04 ➔ 低點23.79)
2010/11/04~2010/11/29
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/04回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-8.64%
(高點8.38 ➔ 低點7.66)
2008/03/17~2008/11/24
2008/03高點
2008/11低點
8個月下跌
2008/12回原高點
1個月回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-23.01%
(高點23.64 ➔ 低點18.20)
2008/03/14~2008/10/10
2008/03高點
2008/10低點
7個月下跌
2009/09回原高點
11個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.96% | 10.24% |
| 3年 | 11.90% | 13.18% |
| 5年 | 9.38% | 11.11% |
| 10年 | 8.14% | 9.15% |
| 15年 | 8.36% | 8.76% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
