富蘭克林全球債券基金美元I(acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)

21.5

美元

+0.01 (0.05%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF

全球公債/政府債券ETF (BWX)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	1991/02/28	-	月配	美元9.36億	美元	10.4700	+0.01	+0.10%	-8.08%	-2.18%	看詳情
美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	1991/02/28	-	配息	美元4.1億	美元	21.5000	+0.01	+0.05%	-7.65%	-1.74%	本頁基金
美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2006/04/28	-	配息	美元3.4億	美元	24.6200	+0.01	+0.04%	-8.13%	-2.26%	看詳情
歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2002/09/09	-	月配	美元1.37億	歐元	9.9900	+0.06	+0.60%	-3.23%	+1.53%	看詳情
歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/07/12	-	年配	美元8,530萬	歐元	10.0500	+0.06	+0.60%	-3.18%	+1.55%	看詳情
澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/09/30	-	月配	美元1,385萬	澳幣	5.6700	+0.01	+0.18%	-9.34%	-3.75%	看詳情
美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/02/26	-	配息	美元664萬	美元	11.1900	+0.01	+0.09%	-7.83%	-1.93%	看詳情
美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2017/04/21	-	月配	美元341萬	美元	5.0800	+0.00	+0.00%	-8.95%	-3.17%	看詳情
歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2011/03/18	-	配息	美元75.45萬	歐元	13.7700	+0.09	+0.66%	-2.89%	+1.92%	看詳情
歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/03/31	-	年配	美元8.95萬	歐元	4.5300	+0.01	+0.22%	-9.26%	-3.78%	看詳情
所有級別累計				美元30億約台幣949億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.63%	-2.78%	21/26	19%
3個月	-5.83%	-4.94%	18/26	31%
6個月	-1.60%	+0.30%	20/26	23%
1年	-1.74%	-0.29%	20/26	23%
3年	--	-19.39%	--	--
5年	--	-19.19%	--	--
10年	--	-15.18%	--	--
15年	--	-11.79%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-7.65%	-5.44%	20/26	23%
2023年	--	+5.10%	--	--
2022年	--	-19.72%	--	--
2021年	--	-8.67%	--	--
2020年	--	+9.50%	--	--
2019年	--	+5.59%	--	--
2018年	--	-1.85%	--	--
2017年	--	+9.93%	--	--
2016年	--	+0.64%	--	--
2015年	--	-6.69%	--	--
2014年	--	-2.52%	--	--
2013年	--	-3.58%	--	--
2012年	--	+5.61%	--	--
2011年	--	+3.96%	--	--
2010年	--	+4.02%	--	--
2009年	--	+5.43%	--	--
2008年	--	+3.55%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4.5億	4/26	85%	-6.0億	7/26	73%	-1.5億	17/26	35%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+106.2億	4/26	85%	-13.3億	7/26	73%	+92.9億	4/26	85%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+122.9億	4/26	85%	-27.4億	7/26	73%	+95.5億	4/26	85%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+141.6億	4/26	85%	-47.2億	7/26	73%	+94.4億	4/26	85%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.99

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球公債/政府債券ETF (BWX)

最大跌幅-22.29%

(高點25.42 ➔ 低點19.75)

2022/03/17~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.90%	10.24%
3年	--	13.18%
5年	--	11.11%
10年	--	9.15%
15年	--	8.76%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.84%	0.84%	0.85%	0.85%	0.86%	0.86%
經理費率(每年)	最低0.55%~最高0.55% ,
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,
同類基金平均	1.06%	1.06%	1.14%	1.14%	1.14%	1.17%
同類基金最高	2.38%	2.38%	2.40%	2.39%	2.39%	2.40%
同類基金最低	0.02%	0.07%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%