富蘭克林全球債券基金美元A(acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)

24.79

美元

+0.11 (0.45%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF

全球公債/政府債券ETF (BWX)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	1991/02/28	-	月配	美元9.36億	美元	10.5400	+0.05	+0.48%	-7.47%	-3.24%	看詳情
美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	1991/02/28	-	配息	美元4.1億	美元	21.6500	+0.10	+0.46%	-7.00%	-2.74%	看詳情
美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2006/04/28	-	配息	美元3.4億	美元	24.7900	+0.11	+0.45%	-7.50%	-3.28%	本頁基金
歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2002/09/09	-	月配	美元1.37億	歐元	9.9800	-0.03	-0.30%	-3.33%	+0.46%	看詳情
歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/07/12	-	年配	美元8,530萬	歐元	10.0400	-0.03	-0.30%	-3.28%	+0.48%	看詳情
澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/09/30	-	月配	美元1,385萬	澳幣	5.7000	+0.02	+0.35%	-8.86%	-4.77%	看詳情
美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/02/26	-	配息	美元664萬	美元	11.2700	+0.05	+0.45%	-7.17%	-2.93%	看詳情
美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2017/04/21	-	月配	美元341萬	美元	5.1100	+0.02	+0.39%	-8.41%	-4.33%	看詳情
歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2011/03/18	-	配息	美元75.45萬	歐元	13.7500	-0.05	-0.36%	-3.03%	+0.81%	看詳情
歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/03/31	-	年配	美元8.95萬	歐元	4.5600	+0.02	+0.44%	-8.66%	-4.68%	看詳情
所有級別累計				美元30億約台幣949億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.60%	-0.46%	23/26	12%
3個月	-5.85%	-3.79%	23/26	12%
6個月	+0.16%	+2.99%	23/26	12%
1年	-3.28%	-0.22%	23/26	12%
3年	-8.86%	-18.73%	10/26	62%
5年	-15.88%	-17.87%	12/26	54%
10年	-16.25%	-14.23%	8/26	69%
15年	+10.92%	-11.32%	7/26	73%

年度報酬率

參考指標：摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-7.50%	-3.96%	23/26	12%
2023年	+1.98%	+5.10%	18/26	31%
2022年	-4.40%	-19.72%	5/26	81%
2021年	-4.91%	-8.67%	13/26	50%
2020年	-3.73%	+9.50%	13/26	50%
2019年	+1.01%	+5.59%	14/26	46%
2018年	+1.54%	-1.85%	5/26	81%
2017年	+2.20%	+9.93%	8/26	69%
2016年	+4.33%	+0.64%	5/26	81%
2015年	-5.41%	-6.69%	10/26	62%
2014年	+1.15%	-2.52%	12/26	54%
2013年	+1.23%	-3.58%	2/26	92%
2012年	+16.33%	+5.61%	3/26	88%
2011年	-3.14%	+3.96%	11/26	58%
2010年	+11.67%	+4.02%	2/26	92%
2009年	+18.83%	+5.43%	1/26	100%
2008年	+6.64%	+3.55%	4/26	85%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4.5億	5/26	81%	-6.0億	8/26	69%	-1.5億	18/26	31%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+106.2億	5/26	81%	-13.3億	8/26	69%	+92.9億	5/26	81%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+122.9億	5/26	81%	-27.4億	8/26	69%	+95.5億	5/26	81%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+141.6億	5/26	81%	-47.2億	8/26	69%	+94.4億	5/26	81%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9904

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.71%

(高點28.26 ➔ 低點23.82)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/12

26個月反彈中，尚未回本

全球公債/政府債券ETF (BWX)

最大跌幅-22.29%

(高點25.42 ➔ 低點19.75)

2022/03/17~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/12

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.94%	10.24%
3年	11.88%	13.18%
5年	9.37%	11.11%
10年	8.14%	9.15%
15年	8.34%	8.76%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.39%	1.39%	1.40%	1.40%	1.40%	1.41%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.06%	1.06%	1.14%	1.14%	1.14%	1.17%
同類基金最高	2.38%	2.38%	2.40%	2.39%	2.39%	2.40%
同類基金最低	0.02%	0.07%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%