富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股

28.3

美元

+0.15 (0.53%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF

全球公債/政府債券ETF (BWX)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A (Mdis)股	1991/02/28	-	月配	美元9.3億	美元	11.1300	+0.06	+0.54%	+2.66%	+16.26%	看詳情
美元A(acc)股	2006/04/28	-	不配息	美元3.16億	美元	28.3000	+0.15	+0.53%	+2.72%	+16.94%	本頁基金
歐元A (Mdis)股	2002/09/09	-	月配	美元1.17億	歐元	9.3800	+0.01	+0.11%	+1.61%	+2.73%	看詳情
歐元避險A(acc)股-H1	1991/02/28	-	不配息	美元9,339萬	歐元	16.5700	+0.08	+0.49%	+2.60%	--	看詳情
歐元A (Ydis)股	2007/07/12	-	年配	美元6,086萬	歐元	9.5800	+0.01	+0.10%	+1.59%	+3.27%	看詳情
美元I(acc)股	1991/02/28	-	不配息	美元4,437萬	美元	24.8900	+0.13	+0.53%	+2.77%	+17.68%	看詳情
澳幣避險 A (Mdis)股-H1	2010/09/30	-	月配	美元2,013萬	澳幣	5.9700	+0.03	+0.51%	+2.59%	+15.29%	看詳情
美元F(Mdis)股	2017/04/21	-	月配	美元1,301萬	美元	5.3400	+0.03	+0.56%	+2.65%	+15.10%	看詳情
美元Z(acc)股	2010/02/26	-	不配息	美元533萬	美元	12.9100	+0.07	+0.55%	+2.79%	+17.36%	看詳情
歐元Z(acc)股	2011/03/18	-	不配息	美元73.07萬	歐元	14.0100	+0.01	+0.07%	+1.67%	+3.55%	看詳情
歐元避險Z(Ydis)股-H1	2010/03/31	-	年配	美元9.1萬	歐元	4.7900	+0.02	+0.42%	+2.57%	+14.30%	看詳情
所有級別累計				美元25.66億約台幣799億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.46%	--	3/26	88%
3個月	+2.98%	--	3/26	88%
6個月	+6.15%	--	3/26	88%
1年	+16.94%	--	3/26	88%
3年	+4.78%	--	9/26	65%
5年	-1.46%	--	5/26	81%
10年	+6.59%	--	3/26	88%
15年	+12.88%	--	4/26	85%

年度報酬率

參考指標：摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.72%	--	3/26	88%
2025年	+16.64%	+6.17%	3/26	88%
2024年	-11.87%	-5.93%	23/26	12%
2023年	+1.98%	+5.10%	18/26	31%
2022年	-4.40%	-19.72%	5/26	81%
2021年	-4.91%	-8.67%	13/26	50%
2020年	-3.73%	+9.50%	13/26	50%
2019年	+1.01%	+5.59%	14/26	46%
2018年	+1.54%	-1.85%	5/26	81%
2017年	+2.20%	+9.93%	8/26	69%
2016年	+4.33%	+0.64%	5/26	81%
2015年	-5.41%	-6.69%	10/26	62%
2014年	+1.15%	-2.52%	12/26	54%
2013年	+1.23%	-3.58%	2/26	92%
2012年	+16.33%	+5.61%	3/26	88%
2011年	-3.14%	+3.96%	11/26	58%
2010年	+11.67%	+4.02%	3/26	88%
2009年	+18.83%	+5.43%	1/26	100%
2008年	+6.64%	+3.55%	4/26	85%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+7.2億	10/26	62%	-8.0億	10/26	62%	-8400.0萬	23/26	12%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+22.3億	10/26	62%	-22.3億	10/26	62%	+0	12/26	54%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+45.2億	10/26	62%	-145.4億	10/26	62%	-100.2億	26/26	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.916

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.06%

(高點28.26 ➔ 低點23.44)

2022/04/04~2025/01/13

2022/04高點

2025/01低點

34個月下跌

2026/01回原高點

13個月回本

全球公債/政府債券ETF (BWX)

最大跌幅-22.29%

(高點24.82 ➔ 低點19.29)

2022/03/17~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2026/02

40個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.88%	--
3年	10.73%	--
5年	9.87%	--
10年	8.08%	--
15年	8.29%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.40%	1.39%	1.39%	1.40%	1.40%	1.40%	1.41%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75%, 0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14%, 0
同類基金平均	1.14%	1.06%	1.06%	1.14%	1.14%	1.14%	1.17%
同類基金最高	2.39%	2.38%	2.38%	2.40%	2.39%	2.39%	2.40%
同類基金最低	0.36%	0.02%	0.07%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%