境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
26.05
美元
+0.03 (0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元9.06億 | 美元 | 10.7100 | +0.01 | +0.09% | +10.26% | +4.14% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/04/28 | - | 配息 | 美元3.17億 | 美元 | 26.0500 | +0.03 | +0.12% | +10.29% | +4.20% | 本頁基金 |
| 歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/09 | - | 月配 | 美元1.24億 | 歐元 | 9.4700 | -0.02 | -0.21% | +1.02% | -0.09% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 年配 | 美元7,276萬 | 歐元 | 9.8400 | -0.03 | -0.30% | +0.92% | -0.19% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元4,846萬 | 美元 | 22.8300 | +0.02 | +0.09% | +10.66% | +4.82% | 看詳情 |
| 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 月配 | 美元1,609萬 | 澳幣 | 5.7800 | +0.00 | +0.00% | +10.07% | +3.11% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元682萬 | 美元 | 11.8500 | +0.01 | +0.08% | +10.34% | +4.41% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元419萬 | 美元 | 5.1700 | +0.00 | +0.00% | +9.89% | +3.11% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/03/18 | - | 配息 | 美元72.26萬 | 歐元 | 13.5100 | -0.03 | -0.22% | +1.05% | +0.15% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元9.19萬 | 歐元 | 4.7400 | +0.00 | +0.00% | +9.47% | +2.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.18億約台幣796億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.05 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 26.02 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 25.96 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 25.87 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 25.81 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 25.72 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 25.71 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 25.59 | -0.2600 | -1.01% |
| 2025/05/09 | 25.85 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/05/08 | 25.78 | -0.1100 | -0.42% |
| 2025/05/07 | 25.89 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/05/06 | 25.93 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/05/05 | 25.84 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/05/02 | 25.78 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/05/01 | 25.72 | -0.1500 | -0.58% |
| 2025/04/30 | 25.87 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/29 | 25.88 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 25.86 | +0.1900 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 25.67 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 25.65 | +0.1900 | +0.75% |
| 2025/04/23 | 25.46 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/04/22 | 25.5 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/21 | 25.51 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/04/17 | 25.4 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/04/16 | 25.3 | +0.1500 | +0.60% |
| 2025/04/15 | 25.15 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/14 | 25.14 | +0.2400 | +0.96% |
| 2025/04/11 | 24.9 | +0.1500 | +0.61% |
| 2025/04/10 | 24.75 | +0.1200 | +0.49% |
| 2025/04/09 | 24.63 | +0.0800 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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