境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
24.83
美元
-0.09 (-0.36%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元9.36億 | 美元 | 10.5500 | -0.04 | -0.38% | -7.38% | -3.23% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元4.1億 | 美元 | 21.6800 | -0.08 | -0.37% | -6.87% | -2.69% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/04/28 | - | 配息 | 美元3.4億 | 美元 | 24.8300 | -0.09 | -0.36% | -7.35% | -3.20% | 本頁基金 |
| 歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/09 | - | 月配 | 美元1.37億 | 歐元 | 10.0600 | +0.05 | +0.50% | -2.55% | +0.31% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 年配 | 美元8,530萬 | 歐元 | 10.1100 | +0.04 | +0.40% | -2.60% | +0.23% | 看詳情 |
| 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 月配 | 美元1,385萬 | 澳幣 | 5.7100 | -0.02 | -0.35% | -8.70% | -4.76% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元664萬 | 美元 | 11.2800 | -0.05 | -0.44% | -7.08% | -2.93% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元341萬 | 美元 | 5.1200 | -0.02 | -0.39% | -8.24% | -4.14% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/03/18 | - | 配息 | 美元75.45萬 | 歐元 | 13.8600 | +0.06 | +0.43% | -2.26% | +0.65% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元8.95萬 | 歐元 | 4.5600 | -0.02 | -0.44% | -8.66% | -4.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30億約台幣949億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 24.83 | -0.0900 | -0.36% |
| 2024/11/29 | 24.92 | +0.1300 | +0.52% |
| 2024/11/27 | 24.79 | +0.1100 | +0.45% |
| 2024/11/26 | 24.68 | -0.0700 | -0.28% |
| 2024/11/25 | 24.75 | +0.1700 | +0.69% |
| 2024/11/22 | 24.58 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/11/21 | 24.62 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/20 | 24.61 | -0.0800 | -0.32% |
| 2024/11/19 | 24.69 | +0.0700 | +0.28% |
| 2024/11/18 | 24.62 | +0.1200 | +0.49% |
| 2024/11/15 | 24.5 | +0.1500 | +0.62% |
| 2024/11/14 | 24.35 | -0.0800 | -0.33% |
| 2024/11/13 | 24.43 | -0.1600 | -0.65% |
| 2024/11/12 | 24.59 | -0.2500 | -1.01% |
| 2024/11/11 | 24.84 | -0.1500 | -0.60% |
| 2024/11/08 | 24.99 | -0.1300 | -0.52% |
| 2024/11/07 | 25.12 | +0.4200 | +1.70% |
| 2024/11/06 | 24.7 | -0.3400 | -1.36% |
| 2024/11/05 | 25.04 | +0.1000 | +0.40% |
| 2024/11/04 | 24.94 | +0.2100 | +0.85% |
| 2024/11/01 | 24.73 | -0.2400 | -0.96% |
| 2024/10/31 | 24.97 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/30 | 24.95 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 24.94 | -0.0600 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 25 | -0.1100 | -0.44% |
| 2024/10/25 | 25.11 | -0.1100 | -0.44% |
| 2024/10/24 | 25.22 | +0.1300 | +0.52% |
| 2024/10/23 | 25.09 | -0.2100 | -0.83% |
| 2024/10/22 | 25.3 | -0.0800 | -0.32% |
| 2024/10/21 | 25.38 | -0.1900 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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