境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
24.83
美元
-0.09 (-0.36%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元9.36億 | 美元 | 10.5500 | -0.04 | -0.38% | -7.38% | -3.23% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元4.1億 | 美元 | 21.6800 | -0.08 | -0.37% | -6.87% | -2.69% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/04/28 | - | 配息 | 美元3.4億 | 美元 | 24.8300 | -0.09 | -0.36% | -7.35% | -3.20% | 本頁基金 |
| 歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/09 | - | 月配 | 美元1.37億 | 歐元 | 10.0600 | +0.05 | +0.50% | -2.55% | +0.31% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 年配 | 美元8,530萬 | 歐元 | 10.1100 | +0.04 | +0.40% | -2.60% | +0.23% | 看詳情 |
| 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 月配 | 美元1,385萬 | 澳幣 | 5.7100 | -0.02 | -0.35% | -8.70% | -4.76% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元664萬 | 美元 | 11.2800 | -0.05 | -0.44% | -7.08% | -2.93% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元341萬 | 美元 | 5.1200 | -0.02 | -0.39% | -8.24% | -4.14% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/03/18 | - | 配息 | 美元75.45萬 | 歐元 | 13.8600 | +0.06 | +0.43% | -2.26% | +0.65% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元8.95萬 | 歐元 | 4.5600 | -0.02 | -0.44% | -8.66% | -4.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30億約台幣949億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.40% | +0.55% | 21/26 | 19% |
| 3個月 | -4.72% | -2.95% | 21/26 | 19% |
| 6個月 | -0.52% | +2.27% | 22/26 | 15% |
| 1年 | -3.20% | +0.05% | 22/26 | 15% |
| 3年 | -8.75% | -18.64% | 9/26 | 65% |
| 5年 | -15.69% | -17.76% | 12/26 | 54% |
| 10年 | -15.94% | -12.91% | 9/26 | 65% |
| 15年 | +9.72% | -11.21% | 7/26 | 73% |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -7.35% | -3.44% | 22/26 | 15% |
| 2023年 | +1.98% | +5.10% | 18/26 | 31% |
| 2022年 | -4.40% | -19.72% | 5/26 | 81% |
| 2021年 | -4.91% | -8.67% | 13/26 | 50% |
| 2020年 | -3.73% | +9.50% | 13/26 | 50% |
| 2019年 | +1.01% | +5.59% | 14/26 | 46% |
| 2018年 | +1.54% | -1.85% | 5/26 | 81% |
| 2017年 | +2.20% | +9.93% | 8/26 | 69% |
| 2016年 | +4.33% | +0.64% | 5/26 | 81% |
| 2015年 | -5.41% | -6.69% | 10/26 | 62% |
| 2014年 | +1.15% | -2.52% | 12/26 | 54% |
| 2013年 | +1.23% | -3.58% | 2/26 | 92% |
| 2012年 | +16.33% | +5.61% | 3/26 | 88% |
| 2011年 | -3.14% | +3.96% | 11/26 | 58% |
| 2010年 | +11.67% | +4.02% | 2/26 | 92% |
| 2009年 | +18.83% | +5.43% | 1/26 | 100% |
| 2008年 | +6.64% | +3.55% | 4/26 | 85% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.71%
(高點28.26 ➔ 低點23.82)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/12
26個月反彈中，尚未回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-22.29%
(高點25.42 ➔ 低點19.75)
2022/03/17~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/12
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.49%
(高點29.96 ➔ 低點23.82)
2020/02/14~2022/10/24
2020/02高點
2022/10低點
33個月下跌
2024/12
26個月反彈中，尚未回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-13.37%
(高點28.18 ➔ 低點24.41)
2020/03/09~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.50%
(高點30.02 ➔ 低點28.37)
2018/08/06~2018/09/05
2018/08高點
2018/09低點
1個月下跌
2018/11回原高點
2個月回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-8.99%
(高點27.34 ➔ 低點24.88)
2018/03/27~2018/11/12
2018/03高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/08回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.46%
(高點25.18 ➔ 低點24.56)
2010/11/05~2010/11/29
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/01回原高點
1個月回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-8.63%
(高點26.04 ➔ 低點23.79)
2010/11/04~2010/11/29
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/04回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-8.65%
(高點18.96 ➔ 低點17.32)
2008/03/17~2008/11/24
2008/03高點
2008/11低點
8個月下跌
2008/12回原高點
1個月回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-23.01%
(高點23.64 ➔ 低點18.20)
2008/03/14~2008/10/10
2008/03高點
2008/10低點
7個月下跌
2009/09回原高點
11個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.94% | 10.24% |
| 3年 | 11.88% | 13.18% |
| 5年 | 9.37% | 11.11% |
| 10年 | 8.14% | 9.15% |
| 15年 | 8.34% | 8.76% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
