首頁>基金首頁>富蘭克林華美投信>富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
21.5
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)1991/02/28-月配美元9.36億美元10.4700+0.01+0.10%-8.08%-2.18%看詳情
美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)1991/02/28-配息美元4.1億美元21.5000+0.01+0.05%-7.65%-1.74%本頁基金
美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)2006/04/28-配息美元3.4億美元24.6200+0.01+0.04%-8.13%-2.26%看詳情
歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)2002/09/09-月配美元1.37億歐元9.9900+0.06+0.60%-3.23%+1.53%看詳情
歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)2007/07/12-年配美元8,530萬歐元10.0500+0.06+0.60%-3.18%+1.55%看詳情
澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)2010/09/30-月配美元1,385萬澳幣5.6700+0.01+0.18%-9.34%-3.75%看詳情
美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)2010/02/26-配息美元664萬美元11.1900+0.01+0.09%-7.83%-1.93%看詳情
美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)2017/04/21-月配美元341萬美元5.0800+0.00+0.00%-8.95%-3.17%看詳情
歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)2011/03/18-配息美元75.45萬歐元13.7700+0.09+0.66%-2.89%+1.92%看詳情
歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)2010/03/31-年配美元8.95萬歐元4.5300+0.01+0.22%-9.26%-3.78%看詳情
所有級別累計美元30億約台幣949億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2121.5+0.0100+0.05%
2024/11/2021.49-0.0700-0.32%
2024/11/1921.56+0.0600+0.28%
2024/11/1821.5+0.1100+0.51%
2024/11/1521.39+0.1300+0.61%
2024/11/1421.26-0.0700-0.33%
2024/11/1321.33-0.1300-0.61%
2024/11/1221.46-0.2200-1.01%
2024/11/1121.68-0.1300-0.60%
2024/11/0821.81-0.1200-0.55%
2024/11/0721.93+0.3700+1.72%
2024/11/0621.56-0.3000-1.37%
2024/11/0521.86+0.0900+0.41%
2024/11/0421.77+0.1800+0.83%
2024/11/0121.59-0.2000-0.92%
2024/10/3121.79+0.0100+0.05%
2024/10/3021.78+0.0100+0.05%
2024/10/2921.77-0.0500-0.23%
2024/10/2821.82-0.1000-0.46%
2024/10/2521.92-0.0900-0.41%
2024/10/2422.01+0.1100+0.50%
2024/10/2321.9-0.1800-0.82%
2024/10/2222.08-0.0700-0.32%
2024/10/2122.15-0.1700-0.76%
2024/10/1822.32+0.0100+0.04%
2024/10/1722.31-0.1000-0.45%
2024/10/1622.41-0.0600-0.27%
2024/10/1522.47-0.0600-0.27%
2024/10/1422.53-0.0800-0.35%
2024/10/1122.61+0.0100+0.04%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來