境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
10.35
美元
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元8.83億 | 美元 | 10.3500 | +0.03 | +0.29% | +5.35% | -2.10% | 本頁基金 |
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/04/28 | - | 配息 | 美元3.15億 | 美元 | 24.8900 | +0.07 | +0.28% | +5.38% | -2.05% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元2.87億 | 美元 | 21.8000 | +0.06 | +0.28% | +5.67% | -1.40% | 看詳情 |
| 歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/09 | - | 月配 | 美元1.32億 | 歐元 | 9.5800 | +0.04 | +0.42% | +1.06% | -2.69% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 年配 | 美元7,963萬 | 歐元 | 9.8500 | +0.04 | +0.41% | +1.03% | -2.71% | 看詳情 |
| 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 月配 | 美元1,589萬 | 澳幣 | 5.5900 | +0.01 | +0.18% | +5.26% | -3.26% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元653萬 | 美元 | 11.3300 | +0.04 | +0.35% | +5.49% | -1.73% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元299萬 | 美元 | 5.0100 | +0.02 | +0.40% | +5.28% | -2.86% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/03/18 | - | 配息 | 美元75.24萬 | 歐元 | 13.5100 | +0.06 | +0.45% | +1.05% | -2.31% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元8.8萬 | 歐元 | 4.5500 | +0.01 | +0.22% | +5.08% | -3.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.68億約台幣865億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 10.35 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/28 | 10.32 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/27 | 10.3 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 10.34 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/25 | 10.38 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 10.35 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/21 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.4 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.42 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 10.43 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 10.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.39 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/12 | 10.37 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 10.39 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/10 | 10.37 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/03/07 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 10.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.43 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/03/04 | 10.35 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 10.36 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/02/28 | 10.32 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/02/27 | 10.37 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/02/26 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.41 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/02/24 | 10.37 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/21 | 10.38 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/02/20 | 10.34 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/02/19 | 10.29 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 10.3 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
