境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
10.61
美元
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元9.06億 | 美元 | 10.6100 | +0.04 | +0.38% | +9.23% | +2.04% | 本頁基金 |
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/04/28 | - | 配息 | 美元3.17億 | 美元 | 25.8100 | +0.09 | +0.35% | +9.27% | +2.06% | 看詳情 |
| 歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/09 | - | 月配 | 美元1.24億 | 歐元 | 9.4900 | +0.02 | +0.21% | +1.23% | -0.86% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 年配 | 美元7,276萬 | 歐元 | 9.8700 | +0.02 | +0.20% | +1.23% | -0.84% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元4,846萬 | 美元 | 22.6200 | +0.09 | +0.40% | +9.65% | +2.72% | 看詳情 |
| 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 月配 | 美元1,560萬 | 澳幣 | 5.7300 | +0.02 | +0.35% | +9.12% | +1.04% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元658萬 | 美元 | 11.7500 | +0.05 | +0.43% | +9.40% | +2.35% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元298萬 | 美元 | 5.1300 | +0.02 | +0.39% | +9.04% | +1.18% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/03/18 | - | 配息 | 美元72.26萬 | 歐元 | 13.5500 | +0.04 | +0.30% | +1.35% | -0.44% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元8.86萬 | 歐元 | 4.7000 | +0.01 | +0.21% | +8.55% | +0.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.18億約台幣796億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 10.61 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 10.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 10.57 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 10.52 | -0.1100 | -1.03% |
| 2025/05/09 | 10.63 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/08 | 10.6 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/05/07 | 10.7 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/06 | 10.72 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/05/05 | 10.68 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 10.66 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/01 | 10.64 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/04/30 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 10.69 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/04/25 | 10.62 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 10.6 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/04/23 | 10.52 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/22 | 10.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/21 | 10.55 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/04/17 | 10.5 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/16 | 10.46 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/04/15 | 10.4 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 10.39 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 10.3 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/04/10 | 10.23 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/09 | 10.18 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/08 | 10.15 | -0.0900 | -0.88% |
| 2025/04/07 | 10.24 | -0.1500 | -1.44% |
| 2025/04/04 | 10.39 | -0.1500 | -1.42% |
| 2025/04/03 | 10.54 | +0.1600 | +1.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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