新加坡大華短年期債券基金 - (累積)星幣A類別
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新加坡大華短年期債券基金 - (累積)星幣A類別
新加坡大華短年期債券基金 - 星幣分配S類別
新加坡大華短年期債券基金 - 美元分配(避險)S類別
2.0985
新幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/09/17)
過去 52 週淨值區間
2.028
23/12/22
2.0985
24/09/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於貨幣市場和短期計息債務工具以及銀行存款,以實現高於星幣存款之收益率。
投資策略
以基礎和估值為導向,並且採用由下而上之方法。對於新加坡、亞洲和新興市場,信用分析師團隊進行詳細之信 用分析,評估產業前景、業務審查、財務審查、管理專業知識、所有權強度和特定債務結構後,將產生隱含之評 級分數,透過相對估值法決定企業之信用評等納入投資選擇。對於受評之發行人,主要是美國/歐洲高評級發行人 ,由其G10信用團隊補充基本面分析,本基金採用KMV模型之量化信用風險方法,該模型使用默頓(Merton)選擇 權架構計算公司債券發行之隱含資產波動率或預期違約頻率(EDF),另使用其他參數包括資產關聯數據庫,該數據 庫由風險管理系統生成,該模型將一同計算任何公司債券發行之收益預期損失權衡。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金投資區域包含全球且主要投資於貨幣市場和短期計息債務工具以及銀行存款,基金雖分散投資於全球,但 基金淨值仍可能受到全球市場的市場風險、利率風險、信用和違約風險等風險而產生波動,考量本基金與同類型 基金過去五年基金淨值波動度標準差及本基金投資標的及參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」等多 項因素後,本基金適合尋求獲取較星幣存款更高之收益率者以及可接受投資於貨幣市場、短期計息債務工具和銀 行存款之債券基金之波動性和風險者。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
新幣
風險評等
RR2
成立日期
1998/06/19
基金組別
新加坡幣貨幣市場
基金類型
貨幣市場
基金規模
美元 14.52億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
新加坡
經理人
新加坡大華資產管理投資團隊
管理公司
028-新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
保管銀行
State Street Trust (Singapore) Limited
參考指數/ETF
參考指數
6M Compounded SORA (6個月星幣複合平均隔夜利率)
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.67 %
2022年
0.64 %
2021年
0.67 %
2020年
0.68 %
2019年
0.67 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.33%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.1%~最高0.1% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低2%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.50% | +1.57% | +2.67% | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(新幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 2.09850 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/16 | 2.09850 | 0.0009 | +0.04% |
| 2024/09/13 | 2.09760 | 0.0008 | +0.04% |
| 2024/09/12 | 2.09680 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/11 | 2.09680 | -0.0001 | 0.00% |
| 2024/09/10 | 2.09690 | 0.0013 | +0.06% |
| 2024/09/09 | 2.09560 | 0.0003 | +0.01% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/02高點
2024/02低點
1個月下跌
2024/02回原高點
1個月回本
最大跌幅-0.20%
(高點2.04 ➔ 低點2.04)
(2024/02/01~2024/02/05)
過去10年
本基金
2024/02高點
2024/02低點
1個月下跌
2024/02回原高點
1個月回本
最大跌幅-0.20%
(高點2.04 ➔ 低點2.04)
(2024/02/01~2024/02/05)
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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