境外
新加坡大華短年期債券基金 - (累積)星幣A類別
2.1362
新幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
6M Compounded SORA (6個月星幣複合平均隔夜利率)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2.1362 | +0.0012 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 2.135 | +0.0018 | +0.08% |
| 2025/03/27 | 2.1332 | +0.0006 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 2.1326 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 2.1324 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 2.1327 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 2.1327 | -0.0004 | -0.02% |
| 2025/03/20 | 2.1331 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 2.1328 | +0.0007 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 2.1321 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 2.1318 | +0.0007 | +0.03% |
| 2025/03/14 | 2.1311 | -0.0006 | -0.03% |
| 2025/03/13 | 2.1317 | -0.0005 | -0.02% |
| 2025/03/12 | 2.1322 | -0.0004 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 2.1326 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 2.1325 | +0.0004 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 2.1321 | +0.0008 | +0.04% |
| 2025/03/06 | 2.1313 | +0.0004 | +0.02% |
| 2025/03/05 | 2.1309 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/04 | 2.131 | +0.0004 | +0.02% |
| 2025/03/03 | 2.1306 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/02/28 | 2.1303 | +0.0020 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 2.1283 | +0.0004 | +0.02% |
| 2025/02/26 | 2.1279 | +0.0006 | +0.03% |
| 2025/02/25 | 2.1273 | +0.0014 | +0.07% |
| 2025/02/24 | 2.1259 | +0.0013 | +0.06% |
| 2025/02/21 | 2.1246 | +0.0011 | +0.05% |
| 2025/02/20 | 2.1235 | +0.0005 | +0.02% |
| 2025/02/19 | 2.123 | +0.0006 | +0.03% |
| 2025/02/18 | 2.1224 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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