施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積
選擇本基金其它級別/幣別
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積
120.9763
美元
+0.04 (0.03%)
最新淨值(2024/09/17)
過去 52 週淨值區間
114.865
23/09/21
120.9763
24/09/17
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 北美
投資標的
本基金旨在通過投資於以美元計價的貨幣市場工具,以提供收益。本基金為著提供流動性,並旨在跌市時保 持投資價值而設計。保值或提供流動性不會獲得保證。
投資策略
本基金被積極管理及投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行,以美元計價的貨幣市場工具(按標準普 爾的評級或其他信用評等機構的任何同等評級至少具投資等級評級,及根據管埋公司的內部信用品質評估 程序,獲得理想的信用品質評估),前提是(i) 在購入時,投資組合內所有該等證券(包括任何與這類債券有 關的金融工具)的剩餘年期不超過十二個月,或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況最少 每年調整一次,並且該等證券的剩餘年期少於2年。本基金可為避險貨幣及利率風險而運用衍生工具。本基 金亦可持有現金及存款於信用機構。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
2001/09/21
基金組別
美元貨幣市場
基金類型
貨幣市場
基金規模
美元 5.07億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Neil Sutherland
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.29 %
2022年
0.30 %
2021年
0.29 %
2020年
0.28 %
2019年
0.28 %
2018年
0.29 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.2% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.2%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高% ,參閱公開說明書
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.44% | +1.33% | +2.64% | +5.35% | +9.61% | +10.54% | +15.47% | +14.80% |
| 美元貨幣市場ETF (BIL) | +0.00% | +0.85% | +2.19% | +4.44% | +9.46% | +10.31% | +14.71% | +14.43% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.70% | +4.79% | +0.90% | -0.20% | +0.50% | +2.17% | +1.69% | +0.67% | +0.30% | +0.05% | -0.02% | -0.13% | -0.13% | -0.20% | -0.12% | +0.09% | -7.68% |
| 美元貨幣市場ETF (BIL) | +2.88% | +4.93% | +1.41% | -0.10% | +0.37% | +2.04% | +1.73% | +0.64% | +0.09% | -0.11% | -0.07% | -0.09% | -0.02% | -0.06% | +0.00% | +0.25% | +1.50% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 120.97630 | 0.0390 | +0.03% |
| 2024/09/16 | 120.93730 | 0.0416 | +0.03% |
| 2024/09/13 | 120.89570 | 0.0327 | +0.03% |
| 2024/09/12 | 120.86300 | 0.0169 | +0.01% |
| 2024/09/11 | 120.84610 | 0.0131 | +0.01% |
| 2024/09/10 | 120.83300 | 0.0118 | +0.01% |
| 2024/09/09 | 120.82120 | 0.0341 | +0.03% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/08高點
2022/06低點
22個月下跌
2022/11回原高點
5個月回本
最大跌幅-0.54%
(高點110.56 ➔ 低點109.96)
(2020/08/10~2022/06/15)
美元貨幣市場ETF (BIL)
2024/03高點
2024/03低點
1個月下跌
2024/04回原高點
1個月回本
最大跌幅-0.43%
(高點89.96 ➔ 低點89.57)
(2024/03/08~2024/03/11)
過去10年
本基金
2020/08高點
2022/06低點
22個月下跌
2022/11回原高點
5個月回本
最大跌幅-0.54%
(高點110.56 ➔ 低點109.96)
(2020/08/10~2022/06/15)
美元貨幣市場ETF (BIL)
2024/03高點
2024/03低點
1個月下跌
2024/04回原高點
1個月回本
最大跌幅-0.43%
(高點89.96 ➔ 低點89.57)
(2024/03/08~2024/03/11)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 0.13% | 0.70% | 0.67% | 0.54% |
| 美元貨幣市場ETF (BIL) | 0.61% | 0.66% | 0.65% | 0.52% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德美元流動基金過去1年的標準差與美元貨幣市場ETF (BIL)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年也相近，長期波動表現也是與參考ETF接近。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
