境外
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積
121.9038
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR2
基金類型
貨幣市場
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.2億 | 15/26 | 42% | -2.6億 | 15/26 | 42% | -1.4億 | 17/26 | 35% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.0億 | 17/26 | 35% | -4.0億 | 17/26 | 35% | -1.9億 | 16/26 | 38% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5.4億 | 15/26 | 42% | -5.4億 | 17/26 | 35% | +300.0萬 | 7/26 | 73% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +14.6億 | 15/26 | 42% | -37.8億 | 15/26 | 42% | -23.2億 | 21/26 | 19% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +4500.0萬 | -1.1億 | -6900.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.3億 | -1.4億 | -1400.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.0億 | -2.8億 | +1.2億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +12.4億 | -8.9億 | +3.5億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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