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境外
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積
121.9038
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR2
基金類型
貨幣市場
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A-累積2001/09/21-不配息美元2.18億美元121.9038+0.01+0.01%+4.52%+5.17%本頁基金
I-累積2001/09/21-不配息美元1.66億美元132.2446+0.02+0.01%+4.75%+5.42%看詳情
C-累積2001/09/21-不配息美元4,921萬美元125.8046+0.01+0.01%+4.54%+5.19%看詳情
所有級別累計美元5.46億約台幣173億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
參考ETF:美元貨幣市場ETF (BIL)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+0.35%-0.01%17/2635%
3個月+1.18%+0.83%16/2638%
6個月+2.54%+2.17%12/2654%
1年+5.17%+3.97%13/2650%
3年+10.50%+10.00%17/2635%
5年+11.05%+10.51%15/2642%
10年+16.34%+15.30%5/2681%
15年+15.67%+15.04%5/2681%

年度報酬率

參考指標:ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
參考ETF:美元貨幣市場ETF (BIL)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+4.52%+3.38%17/2635%
2023年+4.82%+4.94%14/2646%
2022年+0.90%+1.40%21/2619%
2021年-0.21%-0.10%16/2638%
2020年+0.51%+0.40%8/2669%
2019年+2.18%+2.03%7/2673%
2018年+1.70%+1.74%11/2658%
2017年+0.68%+0.69%11/2658%
2016年+0.30%+0.11%6/2677%
2015年+0.04%-0.13%6/2677%
2014年-0.01%-0.07%8/2669%
2013年-0.13%-0.09%9/2665%
2012年-0.12%-0.04%10/2662%
2011年-0.20%-0.04%9/2665%
2010年-0.11%-0.04%8/2669%
2009年+0.10%+0.27%7/2673%
2008年-7.68%+1.50%8/2669%

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美元貨幣市場ETF (BIL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.05%
(高點110.12 ➔ 低點110.06)
2022/03/18~2022/05/04
2022/03高點
2022/05低點
2個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.02%
(高點83.36 ➔ 低點83.34)
2022/03/24~2022/03/25
2022/03高點
2022/03低點
1個月下跌
2022/03回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-0.06%
(高點110.43 ➔ 低點110.37)
2020/03/17~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.21%
(高點83.48 ➔ 低點83.31)
2020/03/20~2022/02/14
2020/03高點
2022/02低點
23個月下跌
2022/08回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-0.02%
(高點106.72 ➔ 低點106.70)
2018/07/25~2018/07/26
2018/07高點
2018/07低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.02%
(高點80.81 ➔ 低點80.79)
2018/08/13~2018/08/14
2018/08高點
2018/08低點
1個月下跌
2018/08回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-0.55%
(高點105.27 ➔ 低點104.69)
2010/11/25~2013/10/16
2010/11高點
2013/10低點
35個月下跌
2017/04回原高點
43個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.43%
(高點79.73 ➔ 低點79.39)
2011/05/19~2015/12/09
2011/05高點
2015/12低點
56個月下跌
2017/07回原高點
19個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-8.46%
(高點114.36 ➔ 低點104.69)
2008/02/04~2013/10/16
2008/02高點
2013/10低點
69個月下跌
2023/08回原高點
120個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.78%
(高點80.01 ➔ 低點79.39)
2008/09/29~2015/12/09
2008/09高點
2015/12低點
88個月下跌
2017/12回原高點
25個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美元貨幣市場ETF (BIL)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年0.14%0.67%
3年0.66%0.64%
5年0.69%0.66%
10年0.55%0.53%
15年0.50%0.48%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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