歐義銳榮日本債券基金R
切換基金級別/幣別
歐義銳榮日本債券基金R
歐義銳榮日本債券基金 RH
74.8600
歐元
+0.34 (0.46%)
最新淨值(2024/05/15)
過去 52 週淨值區間
74.52
24/05/14
89.29
23/05/31
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
本基金主要投資標的為日幣計價之日本政府債券。本基金一般偏好直接投資,但有時亦得投資衍 生性商品,以隨著時間經過而增加投資價值並達到與符合日本政府債券市場一致的總報酬率。
投資策略
本子基金通常投資至少 80%的淨資產於債及其相關之工具,包括由日本政府發行並以日幣計價之 貨幣市場工具。證券之信用評等與期間通常與指標一致。本子基金亦得投資 20%的公司與非日本 債工具。本子基金並不投資資產擔保證券或應急可轉換債券(coco bond),但可能間接暴險於此 等證券(最高為總淨資產 10%)。非日幣投資皆避險於日幣。本子基金得使用衍生性商品以減少 風險(避險)和成本,並獲得額外的投資機會。除了公開說明書「基金如何使用工具與技術」規 定之核心衍生性商品,本基金亦可能使用 TRS。詳請參閱公開說明書中譯本關於本子基金「投資 政策」之相關資訊。投資經理於評估投資風險與機會時將考量環境、社會及公司治理(ESG)標 準。惟證券投資指標僅為低度 ESG 輪廓而涵蓋各種發行人與產業。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR2
成立日期
1998/10/20
基金組別
日本政府債券
基金類型
債券型
基金規模
歐元 3.18億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Giacomo Angiulli
管理公司
064-歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
JP Morgan Japan Gov Bonds Index®
參考ETF
日本政府債券ETF (2561)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.52 %
2021年
0.52 %
2020年
0.52 %
2019年
0.56 %
2018年
0.61 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.40%~最高0.40% ,0.4%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.25% ,最高0.25%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -3.27% | -6.07% | -5.75% | -8.61% | -16.03% | -28.36% | -34.61% | -23.06% | -24.60% |
| 日本政府債券ETF (2561) | -0.79% | -2.49% | -2.53% | -3.21% | -6.98% | -12.26% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -9.99% | -12.48% | -4.12% | -5.97% | +1.80% | +7.91% | -10.27% | +5.63% | +10.39% | +1.64% |
| 日本政府債券ETF (2561) | +0.08% | -8.55% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 74.86000 | 0.3400 | +0.46% |
| 2024/05/14 | 74.52000 | -0.5100 | -0.68% |
| 2024/05/13 | 75.03000 | -0.4900 | -0.65% |
| 2024/05/10 | 75.52000 | -0.4700 | -0.62% |
| 2024/05/08 | 75.99000 | -0.3700 | -0.48% |
| 2024/05/07 | 76.36000 | -0.6900 | -0.90% |
| 2024/05/02 | 77.05000 | 1.4600 | +1.93% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/09高點
2024/05低點
57個月下跌
2024/05
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-40.81%
(高點125.89 ➔ 低點74.52)
(2019/09/02~2024/05/14)
日本政府債券ETF (2561)
2020/03高點
2023/11低點
44個月下跌
2024/05
7個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-16.39%
(高點2844.00 ➔ 低點2378.00)
(2020/03/09~2023/11/01)
過去10年
本基金
2016/07高點
2024/05低點
96個月下跌
2024/05
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.35%
(高點133.92 ➔ 低點74.52)
(2016/07/07~2024/05/14)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 6.78% | 7.85% | 7.69% | 9.01% |
| 日本政府債券ETF (2561) | 5.74% | 3.92% | -- | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。歐義銳榮日本債券基金過去1年的標準差比日本政府債券ETF (2561)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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