境外
歐義銳榮日本債券基金R
76.3
歐元
-0.72 (-0.93%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
JP Morgan Japan Gov Bonds Index®
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 76.3 | -0.7200 | -0.93% |
| 2025/01/21 | 77.02 | +0.2400 | +0.31% |
| 2025/01/20 | 76.78 | -0.4400 | -0.57% |
| 2025/01/17 | 77.22 | -0.2500 | -0.32% |
| 2025/01/16 | 77.47 | +0.7300 | +0.95% |
| 2025/01/15 | 76.74 | +0.6300 | +0.83% |
| 2025/01/14 | 76.11 | -0.7400 | -0.96% |
| 2025/01/10 | 76.85 | +0.4200 | +0.55% |
| 2025/01/09 | 76.43 | +0.2700 | +0.35% |
| 2025/01/08 | 76.16 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/01/07 | 76.06 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/01/06 | 76.14 | -0.4200 | -0.55% |
| 2024/12/30 | 76.56 | +0.5300 | +0.70% |
| 2024/12/27 | 76.03 | -0.6000 | -0.78% |
| 2024/12/23 | 76.63 | -0.3400 | -0.44% |
| 2024/12/20 | 76.97 | +0.6000 | +0.79% |
| 2024/12/19 | 76.37 | -1.1800 | -1.52% |
| 2024/12/18 | 77.55 | +0.0400 | +0.05% |
| 2024/12/17 | 77.51 | +0.3300 | +0.43% |
| 2024/12/16 | 77.18 | -0.5900 | -0.76% |
| 2024/12/13 | 77.77 | -0.7700 | -0.98% |
| 2024/12/12 | 78.54 | +0.3100 | +0.40% |
| 2024/12/11 | 78.23 | -0.0800 | -0.10% |
| 2024/12/10 | 78.31 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/12/09 | 78.32 | -0.7100 | -0.90% |
| 2024/12/06 | 79.03 | +0.3500 | +0.44% |
| 2024/12/05 | 78.68 | -0.3100 | -0.39% |
| 2024/12/04 | 78.99 | -0.6300 | -0.79% |
| 2024/12/03 | 79.62 | +0.0400 | +0.05% |
| 2024/12/02 | 79.58 | +0.7000 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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