境外
歐義銳榮日本債券基金R
61.73
歐元
-0.02 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JP Morgan Japan Gov Bonds Index®
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 61.73 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 61.75 | -0.0500 | -0.08% |
| 2026/01/21 | 61.8 | +0.3100 | +0.50% |
| 2026/01/20 | 61.49 | -0.9300 | -1.49% |
| 2026/01/19 | 62.42 | -0.6200 | -0.98% |
| 2026/01/16 | 63.04 | +0.1800 | +0.29% |
| 2026/01/15 | 62.86 | +0.2400 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 62.62 | +0.1600 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 62.46 | -0.7700 | -1.22% |
| 2026/01/09 | 63.23 | -0.2400 | -0.38% |
| 2026/01/08 | 63.47 | +0.1900 | +0.30% |
| 2026/01/07 | 63.28 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/01/06 | 63.3 | -0.0400 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 63.34 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 63.36 | -0.1100 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 63.47 | +0.1600 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 63.31 | +0.3000 | +0.48% |
| 2025/12/22 | 63.01 | -0.2700 | -0.43% |
| 2025/12/19 | 63.28 | -0.8900 | -1.39% |
| 2025/12/18 | 64.17 | +0.0900 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 64.08 | -0.2500 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 64.33 | +0.1500 | +0.23% |
| 2025/12/15 | 64.18 | +0.1400 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 64.04 | -0.2200 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 64.26 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 64.23 | +0.0900 | +0.14% |
| 2025/12/09 | 64.14 | -0.4200 | -0.65% |
| 2025/12/08 | 64.56 | -0.2200 | -0.34% |
| 2025/12/05 | 64.78 | -0.1200 | -0.18% |
| 2025/12/04 | 64.9 | +0.1000 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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