境外
歐義銳榮日本債券基金R
70.04
歐元
+0.02 (0.03%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
JP Morgan Japan Gov Bonds Index®
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 70.04 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 70.02 | -0.5400 | -0.77% |
| 2025/07/07 | 70.56 | -0.5800 | -0.82% |
| 2025/07/04 | 71.14 | +0.1400 | +0.20% |
| 2025/07/03 | 71 | -0.6200 | -0.87% |
| 2025/07/02 | 71.62 | -0.2400 | -0.33% |
| 2025/07/01 | 71.86 | +0.3700 | +0.52% |
| 2025/06/30 | 71.49 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 71.44 | -0.3500 | -0.49% |
| 2025/06/26 | 71.79 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 71.71 | -0.4000 | -0.55% |
| 2025/06/24 | 72.11 | -1.5000 | -2.04% |
| 2025/05/20 | 73.61 | -0.3500 | -0.47% |
| 2025/05/19 | 73.96 | -0.2300 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 74.19 | +0.2500 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 73.94 | +0.2100 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 73.73 | +0.3900 | +0.53% |
| 2025/05/13 | 73.34 | -0.1700 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 73.51 | -0.9100 | -1.22% |
| 2025/05/08 | 74.42 | -0.4100 | -0.55% |
| 2025/05/07 | 74.83 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 74.76 | -0.6500 | -0.86% |
| 2025/04/30 | 75.41 | +0.2000 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 75.21 | +0.5900 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 74.62 | -0.8900 | -1.18% |
| 2025/04/24 | 75.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 75.51 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/04/22 | 75.57 | -0.1600 | -0.21% |
| 2025/04/17 | 75.73 | +0.4000 | +0.53% |
| 2025/04/16 | 75.33 | +0.1900 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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