施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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施羅德環球收息債券基金(美元)A-月配固定
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施羅德環球收息債券基金(美元)A-累積
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施羅德環球收息債券基金(南非幣避險)A-月配固定(C)
施羅德環球收息債券基金(澳幣避險)U-月配固定(C)
施羅德環球收息債券基金(南非幣避險)U-月配固定(C)
施羅德環球收息債券基金(美元)U-累積
88.4278
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
81.3495
23/10/26
88.4278
24/09/13
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
投資於由全球各地政府及公司發行的固定和浮動利率證券以提供收益和資本增值。
投資策略
將至少2/3的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行的固定和浮動利率投資等級及非投資等級證券。可將超過50%的資產投資於信用評等低於投資等級的證券;將最多20%的資產投資於資產抵押證券和不動產貸款抵押證券;將最多10%的資產投資於可換股債券;將最多10%的資產投資於開放式投資基金。可運用衍生工具。依據投資經理人的評等系統,本基金的總體永續性評分維持高於Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index。不會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」中所列限制,詳:www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
2016/11/30
基金組別
全球綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 47.75億 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Martin Coucke Julien Houdain
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.38 %
2022年
1.39 %
2021年
1.38 %
2020年
1.39 %
2019年
1.39 %
2018年
1.40 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.1% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.10%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3.09278% ,最高不超過等值於每股資產淨值之3.09278%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.22% | +3.91% | +5.40% | +12.94% | -0.23% | +9.57% | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +1.19% | +4.16% | +5.26% | +9.30% | -4.03% | +0.96% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.76% | +9.05% | -13.41% | +0.81% | +6.07% | +11.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +4.10% | +6.52% | -12.52% | -2.04% | +6.03% | +8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 88.42780 | 0.0066 | +0.01% |
| 2024/09/12 | 88.42120 | 0.1123 | +0.13% |
| 2024/09/11 | 88.30890 | 0.0633 | +0.07% |
| 2024/09/10 | 88.24560 | 0.1408 | +0.16% |
| 2024/09/09 | 88.10480 | -0.0283 | -0.03% |
| 2024/09/06 | 88.13310 | 0.1015 | +0.12% |
| 2024/09/05 | 88.03160 | 0.2292 | +0.26% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.09%
(高點88.69 ➔ 低點71.75)
(2021/09/15~2022/10/21)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
過去10年
本基金
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.09%
(高點88.69 ➔ 低點71.75)
(2021/09/15~2022/10/21)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.24% | 8.07% | 8.16% | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | 5.53% | 7.09% | 5.85% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德環球收息債券基金過去1年的標準差與全球綜合債券ETF (BNDW)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去5年則較大，長期則是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/29 | 2024/09/10 | 0.477666 |
| 2024/07/25 | 2024/08/05 | 0.471788 |
| 2024/06/27 | 2024/07/10 | 0.469063 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
