施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積

施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配

158.7272

美元

+0.06 (0.03%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-月配固定	2016/11/30	-	月配	美元21.87億	美元	87.6300	+0.03	+0.03%	+7.29%	+7.06%	看詳情
美元)A-累積	2016/11/30	-	不配息	美元6.19億	美元	142.5701	+0.04	+0.03%	+7.88%	+7.65%	看詳情
美元)C-累積	2016/11/30	-	不配息	美元5.26億	美元	141.4361	+0.05	+0.03%	+8.56%	+8.35%	看詳情
歐元避險)A-累積	2016/11/30	-	不配息	美元3.91億	歐元	116.6175	+0.03	+0.02%	+5.61%	+5.29%	看詳情
美元)C-月配固定	2016/11/30	-	月配	美元3.61億	美元	92.9275	+0.03	+0.03%	+7.97%	+7.76%	看詳情
澳幣避險)A-月配固定(C)	2016/11/30	-	月配	美元2.64億	澳幣	120.7789	+0.04	+0.03%	+6.75%	+6.50%	看詳情
美元)U-穩定月配	2016/11/30	-	月配	美元2.11億	美元	94.3037	+0.03	+0.03%	--	--	看詳情
南非幣避險)A-月配固定(C)	2016/11/30	-	月配	美元1.17億	南非幣	1324.1854	+0.65	+0.05%	+9.66%	+9.53%	看詳情
美元)U-月配固定	2016/11/30	-	月配	美元1.13億	美元	81.4964	+0.02	+0.03%	+6.26%	+5.99%	看詳情
南非幣避險)U-月配固定(C)	2016/11/30	-	月配	美元9,917萬	南非幣	1225.7109	+0.57	+0.05%	+8.58%	+8.42%	看詳情
美元)I-累積	2016/11/30	-	不配息	美元4,672萬	美元	158.7272	+0.06	+0.03%	+9.27%	+9.09%	本頁基金
澳幣避險)U-月配固定(C)	2016/11/30	-	月配	美元3,243萬	澳幣	112.0296	+0.03	+0.03%	+5.71%	+5.43%	看詳情
美元)U-累積	2016/11/30	-	不配息	美元1,483萬	美元	132.7063	+0.04	+0.03%	+6.84%	+6.57%	看詳情
美元)A-穩定月配	2016/11/30	-	月配	美元1,207萬	美元	95.5454	+0.03	+0.03%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元78.11億約台幣2,421億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.60%	+0.04%	77/401	81%
3個月	+1.15%	+0.63%	88/401	78%
6個月	+6.25%	+2.20%	68/401	83%
1年	+9.09%	+4.37%	38/401	91%
3年	+29.67%	+12.07%	2/401	100%
5年	+18.38%	-1.94%	11/401	97%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.27%	+4.40%	36/401	91%
2024年	+7.62%	+2.41%	10/401	98%
2023年	+11.01%	+7.18%	4/401	99%
2022年	-11.53%	-12.88%	128/401	68%
2021年	+2.30%	-2.10%	19/401	95%
2020年	--	+6.22%	--	--
2019年	--	+8.37%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+57.6億	29/401	93%	-8.3億	76/401	81%	+49.2億	7/401	98%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+130.7億	29/401	93%	-59.1億	29/401	93%	+71.6億	29/401	93%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+227.1億	29/401	93%	-113.4億	19/401	95%	+113.8億	41/401	90%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+388.3億	29/401	93%	-279.4億	25/401	94%	+108.8億	41/401	90%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.6663

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.16%

(高點131.11 ➔ 低點113.86)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點66.39 ➔ 低點58.85)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.92%	2.17%
3年	4.49%	5.29%
5年	6.32%	5.88%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%
經理費率(每年)	最低無%~最高0%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.00%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.41%	1.31%	1.36%	1.29%	1.29%	1.29%	1.26%
同類基金最高	2.86%	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%