施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配

1226.8042

南非幣

+0.73 (0.06%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-月配固定	2016/11/30	-	月配	美元21.47億	美元	87.7214	+0.06	+0.06%	+0.31%	+7.66%	看詳情
美元)C-累積	2016/11/30	-	不配息	美元6.34億	美元	142.4553	+0.10	+0.07%	+0.36%	+8.96%	看詳情
美元)A-累積	2016/11/30	-	不配息	美元6.19億	美元	143.4953	+0.09	+0.06%	+0.31%	+8.25%	看詳情
歐元避險)A-累積	2016/11/30	-	不配息	美元3.96億	歐元	117.1165	+0.06	+0.05%	+0.18%	+5.87%	看詳情
美元)C-月配固定	2016/11/30	-	月配	美元3.61億	美元	93.0903	+0.06	+0.07%	+0.36%	+8.36%	看詳情
澳幣避險)A-月配固定(C)	2016/11/30	-	月配	美元2.57億	澳幣	120.9152	+0.07	+0.06%	+0.29%	+7.12%	看詳情
美元)U-穩定月配	2016/11/30	-	月配	美元2.34億	美元	94.0574	+0.05	+0.05%	+0.24%	+5.45%	看詳情
南非幣避險)A-月配固定(C)	2016/11/30	-	月配	美元1.17億	南非幣	1326.7647	+0.89	+0.07%	+0.49%	+10.09%	看詳情
美元)U-月配固定	2016/11/30	-	月配	美元1.13億	美元	81.4914	+0.04	+0.05%	+0.24%	+6.59%	看詳情
南非幣避險)U-月配固定(C)	2016/11/30	-	月配	美元1.03億	南非幣	1226.8042	+0.73	+0.06%	+0.42%	+8.97%	本頁基金
美元)I-累積	2016/11/30	-	不配息	美元4,691萬	美元	159.9896	+0.12	+0.07%	+0.41%	+9.70%	看詳情
澳幣避險)U-月配固定(C)	2016/11/30	-	月配	美元3,243萬	澳幣	112.0343	+0.06	+0.05%	+0.22%	+6.02%	看詳情
美元)U-累積	2016/11/30	-	不配息	美元1,472萬	美元	133.4199	+0.07	+0.05%	+0.24%	+7.16%	看詳情
美元)A-穩定月配	2016/11/30	-	月配	美元1,207萬	美元	95.4163	+0.06	+0.06%	+0.31%	+6.52%	看詳情
所有級別累計				美元78.16億約台幣2,433億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.69%	--	128/351	64%
3個月	+1.31%	--	74/351	79%
6個月	+4.19%	--	128/351	64%
1年	+8.97%	--	49/351	86%
3年	+26.45%	--	3/351	99%
5年	+21.64%	--	5/351	99%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.42%	--	162/351	54%
2025年	+9.04%	+3.18%	49/351	86%
2024年	+8.15%	+2.41%	7/351	98%
2023年	+10.88%	+7.18%	7/351	98%
2022年	-11.67%	-12.88%	126/351	64%
2021年	+5.04%	-2.10%	8/351	98%
2020年	+9.01%	+6.22%	32/351	91%
2019年	+14.88%	+8.37%	3/351	99%
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+89.8億	27/351	92%	-24.3億	63/351	82%	+65.5億	16/351	95%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+210.7億	15/351	96%	-109.9億	21/351	94%	+100.9億	27/351	92%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+360.4億	21/351	94%	-266.0億	21/351	94%	+94.4億	27/351	92%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為8.39%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 8.4%
2025/12/17	2025/12/18	2026/01/02	9.060608	南非幣
2025/11/19	2025/11/20	2025/12/01	8.820353	南非幣
2025/10/29	2025/10/30	2025/11/11	9.110721	南非幣
2025/09/24	2025/09/25	2025/10/08	9.185988	南非幣
2025/08/27	2025/08/28	2025/09/09	9.399951	南非幣
2025/07/30	2025/07/31	2025/08/12	9.37072	南非幣
2025/06/25	2025/06/26	2025/07/09	9.647346	南非幣
2025/05/28	2025/05/29	2025/06/09	9.562982	南非幣
2025/04/23	2025/04/24	2025/05/09	9.470876	南非幣
2025/03/26	2025/03/27	2025/04/08	9.548364	南非幣
2025/02/26	2025/02/27	2025/03/10	9.793356	南非幣
2025/01/22	2025/01/23	2025/02/06	9.879238	南非幣
2024年			年度配息率 9.3%
2024/12/18	2024/12/19	2025/01/03	9.671952	南非幣
2024/11/27	2024/11/28	2024/12/09	9.603617	南非幣
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	9.799849	南非幣
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	9.57761	南非幣
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	9.554544	南非幣
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	9.307846	南非幣
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	9.384182	南非幣
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	9.462441	南非幣
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	9.440926	南非幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	9.678915	南非幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	9.813153	南非幣
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	9.956761	南非幣

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.4968

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.27%

(高點1015.08 ➔ 低點880.40)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點66.39 ➔ 低點58.85)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.50%	--
3年	3.97%	--
5年	6.39%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.42%	2.40%	2.42%	2.41%	2.42%	2.42%	2.42%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.1%, 最高不超過每年基金淨資產價值1.10%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.43%	1.31%	1.37%	1.34%	1.32%	1.31%	1.28%
同類基金最高	2.86%	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%