境外
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配
1226.8042
南非幣
+0.73 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元21.47億 | 美元 | 87.7214 | +0.06 | +0.06% | +0.31% | +7.66% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元6.34億 | 美元 | 142.4553 | +0.10 | +0.07% | +0.36% | +8.96% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元6.19億 | 美元 | 143.4953 | +0.09 | +0.06% | +0.31% | +8.25% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 歐元 | 117.1165 | +0.06 | +0.05% | +0.18% | +5.87% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元3.61億 | 美元 | 93.0903 | +0.06 | +0.07% | +0.36% | +8.36% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元2.57億 | 澳幣 | 120.9152 | +0.07 | +0.06% | +0.29% | +7.12% | 看詳情 |
| 美元)U-穩定月配 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元2.34億 | 美元 | 94.0574 | +0.05 | +0.05% | +0.24% | +5.45% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.17億 | 南非幣 | 1326.7647 | +0.89 | +0.07% | +0.49% | +10.09% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.13億 | 美元 | 81.4914 | +0.04 | +0.05% | +0.24% | +6.59% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.03億 | 南非幣 | 1226.8042 | +0.73 | +0.06% | +0.42% | +8.97% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元4,691萬 | 美元 | 159.9896 | +0.12 | +0.07% | +0.41% | +9.70% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元3,243萬 | 澳幣 | 112.0343 | +0.06 | +0.05% | +0.22% | +6.02% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元1,472萬 | 美元 | 133.4199 | +0.07 | +0.05% | +0.24% | +7.16% | 看詳情 |
| 美元)A-穩定月配 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1,207萬 | 美元 | 95.4163 | +0.06 | +0.06% | +0.31% | +6.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元78.16億約台幣2,433億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.69% | -- | 128/351 | 64% |
| 3個月 | +1.31% | -- | 74/351 | 79% |
| 6個月 | +4.19% | -- | 128/351 | 64% |
| 1年 | +8.97% | -- | 49/351 | 86% |
| 3年 | +26.45% | -- | 3/351 | 99% |
| 5年 | +21.64% | -- | 5/351 | 99% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.42% | -- | 162/351 | 54% |
| 2025年 | +9.04% | +3.18% | 49/351 | 86% |
| 2024年 | +8.15% | +2.41% | 7/351 | 98% |
| 2023年 | +10.88% | +7.18% | 7/351 | 98% |
| 2022年 | -11.67% | -12.88% | 126/351 | 64% |
| 2021年 | +5.04% | -2.10% | 8/351 | 98% |
| 2020年 | +9.01% | +6.22% | 32/351 | 91% |
| 2019年 | +14.88% | +8.37% | 3/351 | 99% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.27%
(高點1015.08 ➔ 低點880.40)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-14.68%
(高點947.48 ➔ 低點808.37)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.50% | -- |
| 3年 | 3.97% | -- |
| 5年 | 6.39% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
