投資目標
投資地區
區域 / 北美
投資標的
投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的固定收益可轉讓證券,包括 Government National Mortgage Association(「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押型 資金權益的美國政府證券。
投資策略
以爭取高收入為目標。本基金將總資產至少 80%投資於美國政府、政府部門或機構所 發行或擔保的固定收益可轉讓證券,包括 Government National Mortgage Association(「GNMA」)的房 貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押型資金權益的美國政府證券,例如由 Fannie Mae 及 Freddie Mac 所發行的房貸抵押型證券。本基金所投資的所有證券均為美元證券。作為其投資目標的一部份,本基 金最多可投資其總資產的 100%於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS)無論是否為投資等級。資 產抵押證券及房貸抵押證券一般在美國發行,證券化資產將獲至少一間具領導地位的信用評等機構評定 為投資等級,擔保資產抵押證券及房貸抵押證券(agency ABS/MBS)將與美國政府具有同等信用評等。 本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投 資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險,特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性 金融商品,如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。本基金得為投資及增進投資效益之目 的使用衍生性金融商品。本基金可大量投資於資產抵押證券、房貸抵押證券及非投資等級債務。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金為債券型基金,主要投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的固定收益之金融 資產證券(投資等級之定息可轉讓證券) 二、 本基金以以爭取高收入為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 三、 適合追求穩定收益卻不願承受債券發行機構有較高違約、降低評級所造成淨值下跌等風險的固 定收益投資人。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高% ,依銷售機構規定
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.26% | +5.23% | +7.11% | +9.48% | -- | -- | -- | -- |
| 美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB) | +1.75% | +5.12% | +6.86% | +10.23% | -3.97% | +0.37% | +14.23% | +34.15% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.39% | +3.81% | -12.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB) | +5.29% | +4.52% | -11.39% | -1.44% | +3.95% | +5.99% | +0.89% | +2.43% | +1.25% | +1.13% | +6.22% | -1.98% | +2.07% | +6.01% | +5.49% | +4.73% | +7.13% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 20.33000 | 0.0100 | +0.05% |
| 2024/09/16 | 20.32000 | 0.0300 | +0.15% |
| 2024/09/13 | 20.29000 | 0.0100 | +0.05% |
| 2024/09/12 | 20.28000 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/09/11 | 20.29000 | 0.0600 | +0.30% |
| 2024/09/10 | 20.23000 | 0.0600 | +0.30% |
| 2024/09/09 | 20.17000 | 0.0200 | +0.10% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 6.50% | -- | -- | -- |
| 美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB) | 7.42% | 8.64% | 6.71% | 4.99% |
