貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

7.44

美元

+0.02 (0.27%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博不動產抵押貸款證券美國 (MBS)指數

參考ETF

美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
D2 美元	1985/08/02	-	不配息	美元4,611萬	美元	19.5300	+0.06	+0.31%	+0.93%	+6.08%	看詳情
A2 美元	1985/08/02	-	不配息	美元2,132萬	美元	18.5200	+0.06	+0.33%	+0.65%	+5.77%	看詳情
A3 美元	1985/08/02	-	月配	美元157萬	美元	7.4400	+0.02	+0.27%	+0.59%	+5.79%	本頁基金
I3 美元	1985/08/02	-	月配	美元3,800	美元	7.6000	+0.03	+0.40%	+1.12%	+6.34%	看詳情
所有級別累計				美元1.14億約台幣36.11億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博不動產抵押貸款證券美國 (MBS)指數

參考ETF：美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.58%	-1.87%	17/18	6%
3個月	-2.08%	-2.32%	17/18	6%
6個月	+2.33%	+2.97%	16/18	11%
1年	+5.79%	+5.51%	16/18	11%
3年	-10.21%	-7.09%	14/18	22%
5年	-6.54%	-4.32%	15/18	17%
10年	+1.09%	+7.88%	14/18	22%
15年	+18.98%	+26.14%	5/18	72%

年度報酬率

參考指標：彭博不動產抵押貸款證券美國 (MBS)指數

參考ETF：美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.59%	+0.41%	17/18	6%
2023年	+3.30%	+5.01%	16/18	11%
2022年	-13.26%	-11.74%	16/18	11%
2021年	-1.79%	-1.43%	15/18	17%
2020年	+5.05%	+4.08%	3/18	83%
2019年	+6.76%	+6.18%	7/18	61%
2018年	-1.18%	+0.82%	14/18	22%
2017年	+1.55%	+2.49%	14/18	22%
2016年	+0.79%	+1.27%	13/18	28%
2015年	+0.18%	+1.14%	13/18	28%
2014年	+5.53%	+6.38%	3/18	83%
2013年	-2.03%	-1.95%	5/18	72%
2012年	+3.15%	+1.98%	2/18	89%
2011年	+5.37%	+5.87%	2/18	89%
2010年	+5.93%	+5.58%	3/18	83%
2009年	+6.74%	+4.69%	5/18	72%
2008年	+1.25%	+7.13%	2/18	89%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	17/18	6%	+-0	17/18	6%	+0	17/18	6%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+300.0萬	17/18	6%	-2300.0萬	17/18	6%	-2000.0萬	3/18	83%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2300.0萬	17/18	6%	-2900.0萬	17/18	6%	-600.0萬	17/18	6%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4100.0萬	17/18	6%	-5200.0萬	17/18	6%	-1100.0萬	17/18	6%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為2.7%，2023年共配息12次，累積配息率為2.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.7%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/08	0.019991	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/07	0.021253	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.020341	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/07	0.021614	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/05	0.019121	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/07	0.020066	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	0.022305	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/08	0.017264	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/07	0.019355	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/07	0.021602	美元
2023年			年度配息率 2.7%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/08	0.016313	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/07	0.017934	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/08	0.018298	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/06	0.01729	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/07	0.017287	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/07	0.017046	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/07	0.016657	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/07	0.017564	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/08	0.015115	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/11	0.0162	美元
2023/02/27	2023/02/28	2023/03/07	0.016467	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/07	0.017502	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9825

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.33%

(高點7.90 ➔ 低點6.69)

2022/03/21~2023/10/23

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

最大跌幅-12.72%

(高點95.27 ➔ 低點83.15)

2022/03/18~2023/10/19

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/09回原高點

11個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.31%	7.68%
3年	8.06%	8.94%
5年	6.31%	6.95%
10年	4.71%	5.15%
15年	4.10%	4.45%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.98%	0.98%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	0.97%	0.97%	0.96%	0.97%	0.96%	0.98%
同類基金最高	1.33%	1.33%	1.32%	1.32%	1.31%	1.35%
同類基金最低	0.11%	0.07%	0.07%	0.09%	0.04%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元
ISIN Code
LU0172418690
境內境外
境外
成立日期
1985/08/02
基金核准生效日
2006/07/28
總代理基金生效日
2011/01/21
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國不動產抵押貸款證券
此級別基金規模
美元157萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元1.14億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Eric Pellicciaro/Akiva Dickstein/Matthew
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

彭博不動產抵押貸款證券美國 (MBS)指數

參考ETF

美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 北美

投資標的

投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的固定收益可轉讓證券,包括 Government National Mortgage Association(「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押型資金權益的美國政府證券。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為債券型基金,主要投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的固定收益之金融資產證券(投資等級之定息可轉讓證券) 二、本基金以以爭取高收入為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、適合追求穩定收益卻不願承受債券發行機構有較高違約、降低評級所造成淨值下跌等風險的固定收益投資人。