境外
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元
7.5
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博不動產抵押貸款證券美國 (MBS)指數
參考ETF
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1985/08/02 | - | 不配息 | 美元2,287萬 | 美元 | 19.9900 | +0.03 | +0.15% | +2.46% | +5.32% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/02 | - | 不配息 | 美元2,100萬 | 美元 | 18.9200 | +0.02 | +0.11% | +2.33% | +4.94% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1985/08/02 | - | 月配 | 美元147萬 | 美元 | 7.5000 | +0.01 | +0.13% | +2.37% | +4.92% | 本頁基金 |
| I3 美元 | 1985/08/02 | - | 月配 | 美元3,835 | 美元 | 7.6600 | +0.01 | +0.13% | +2.48% | +5.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,753萬約台幣25.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.5 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 7.49 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/28 | 7.48 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/03/27 | 7.45 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 7.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 7.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.46 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/03/21 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 7.5 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/03/19 | 7.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 7.46 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/17 | 7.47 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 7.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 7.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.46 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/03/11 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 7.5 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/03/06 | 7.47 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/03/05 | 7.51 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/04 | 7.54 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/03/03 | 7.5 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/28 | 7.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/26 | 7.5 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 7.49 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/02/24 | 7.45 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/21 | 7.43 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/20 | 7.41 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/19 | 7.39 | -0.0200 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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