境外
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元
7.45
美元
+0.02 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博不動產抵押貸款證券美國 (MBS)指數
參考ETF
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1985/08/02 | - | 不配息 | 美元2,238萬 | 美元 | 20.0500 | +0.04 | +0.20% | +2.77% | +3.30% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/02 | - | 不配息 | 美元2,063萬 | 美元 | 18.9700 | +0.04 | +0.21% | +2.60% | +2.99% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1985/08/02 | - | 月配 | 美元143萬 | 美元 | 7.4500 | +0.02 | +0.27% | +2.30% | +2.73% | 本頁基金 |
| I3 美元 | 1985/08/02 | - | 月配 | 美元3,810 | 美元 | 7.6100 | +0.02 | +0.26% | +2.52% | +3.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,624萬約台幣24.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.45 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 7.43 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 7.41 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 7.43 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/07/04 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 7.44 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/07/02 | 7.45 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/07/01 | 7.47 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/30 | 7.46 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/06/27 | 7.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 7.47 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 7.45 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/06/24 | 7.43 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/06/20 | 7.4 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/06/19 | 7.41 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/06/18 | 7.42 | +0.0800 | +1.09% |
| 2025/05/21 | 7.34 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/20 | 7.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 7.35 | -0.0500 | -0.68% |
| 2025/05/16 | 7.4 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 7.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 7.36 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 7.37 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/05/12 | 7.39 | -0.0500 | -0.67% |
| 2025/05/08 | 7.44 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 7.43 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/05/06 | 7.39 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 7.4 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/05/02 | 7.43 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/04/30 | 7.46 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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