境外
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元
7.42
美元
-0.02 (-0.27%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博不動產抵押貸款證券美國 (MBS)指數
參考ETF
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1985/08/02 | - | 不配息 | 美元4,611萬 | 美元 | 19.4800 | -0.05 | -0.26% | +0.67% | +5.53% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/02 | - | 不配息 | 美元2,132萬 | 美元 | 18.4600 | -0.06 | -0.32% | +0.33% | +5.13% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1985/08/02 | - | 月配 | 美元157萬 | 美元 | 7.4200 | -0.02 | -0.27% | +0.32% | +5.21% | 本頁基金 |
| I3 美元 | 1985/08/02 | - | 月配 | 美元3,800 | 美元 | 7.5800 | -0.02 | -0.26% | +0.85% | +5.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.14億約台幣36.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.42 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/11/19 | 7.44 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 7.42 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/11/15 | 7.4 | -0.0500 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 7.45 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 7.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 7.46 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/11/11 | 7.49 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 7.5 | +0.0400 | +0.54% |
| 2024/11/07 | 7.46 | +0.0600 | +0.81% |
| 2024/11/06 | 7.4 | -0.0500 | -0.67% |
| 2024/11/05 | 7.45 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/04 | 7.46 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/31 | 7.44 | -0.0600 | -0.80% |
| 2024/10/30 | 7.5 | +0.0400 | +0.54% |
| 2024/10/29 | 7.46 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/10/28 | 7.49 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/10/25 | 7.52 | +0.0300 | +0.40% |
| 2024/10/24 | 7.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 7.49 | -0.0500 | -0.66% |
| 2024/10/22 | 7.54 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 7.55 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 7.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 7.58 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/10/16 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 7.6 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/10/14 | 7.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 7.58 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/10 | 7.6 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/09 | 7.61 | +0.0200 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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