境外
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元
7.34
美元
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博不動產抵押貸款證券美國 (MBS)指數
參考ETF
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1985/08/02 | - | 不配息 | 美元2,238萬 | 美元 | 19.6200 | -0.05 | -0.25% | +0.56% | +3.86% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/02 | - | 不配息 | 美元2,063萬 | 美元 | 18.5700 | -0.05 | -0.27% | +0.43% | +3.51% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1985/08/02 | - | 月配 | 美元143萬 | 美元 | 7.3400 | -0.01 | -0.14% | +0.48% | +3.52% | 本頁基金 |
| I3 美元 | 1985/08/02 | - | 月配 | 美元3,810 | 美元 | 7.4900 | -0.02 | -0.27% | +0.55% | +3.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,624萬約台幣24.09億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博不動產抵押貸款證券美國 (MBS)指數
參考ETF：美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.78% | -1.17% | 14/18 | 22% |
| 3個月 | -0.61% | -1.26% | 15/18 | 17% |
| 6個月 | +0.34% | -0.20% | 15/18 | 17% |
| 1年 | +3.52% | +2.51% | 15/18 | 17% |
| 3年 | -1.12% | -0.49% | 15/18 | 17% |
| 5年 | -10.24% | -8.48% | 14/18 | 22% |
| 10年 | +0.36% | +5.90% | 14/18 | 22% |
| 15年 | +15.89% | +22.57% | 5/18 | 72% |
年度報酬率
參考指標：彭博不動產抵押貸款證券美國 (MBS)指數
參考ETF：美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.48% | +0.15% | 15/18 | 17% |
| 2024年 | +0.45% | -0.34% | 17/18 | 6% |
| 2023年 | +3.29% | +5.01% | 16/18 | 11% |
| 2022年 | -13.26% | -11.74% | 16/18 | 11% |
| 2021年 | -1.79% | -1.43% | 15/18 | 17% |
| 2020年 | +5.06% | +4.08% | 3/18 | 83% |
| 2019年 | +6.78% | +6.18% | 7/18 | 61% |
| 2018年 | -1.17% | +0.82% | 14/18 | 22% |
| 2017年 | +1.57% | +2.49% | 13/18 | 28% |
| 2016年 | +0.78% | +1.27% | 13/18 | 28% |
| 2015年 | +0.17% | +1.14% | 13/18 | 28% |
| 2014年 | +5.52% | +6.38% | 3/18 | 83% |
| 2013年 | -2.03% | -1.95% | 5/18 | 72% |
| 2012年 | +3.15% | +1.98% | 2/18 | 89% |
| 2011年 | +5.39% | +5.87% | 2/18 | 89% |
| 2010年 | +5.92% | +5.58% | 3/18 | 83% |
| 2009年 | +6.75% | +4.69% | 5/18 | 72% |
| 2008年 | +1.25% | +7.13% | 2/18 | 89% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.33%
(高點7.76 ➔ 低點6.57)
2022/03/21~2023/10/23
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/05
20個月反彈中，尚未回本
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
最大跌幅-12.72%
(高點95.27 ➔ 低點83.15)
2022/03/18~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-3.85%
(高點8.03 ➔ 低點7.72)
2020/03/10~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/03回原高點
1個月回本
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
最大跌幅-4.32%
(高點98.97 ➔ 低點94.70)
2020/03/09~2020/03/12
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/03回原高點
1個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.38%
(高點7.36 ➔ 低點7.19)
2018/05/30~2018/11/05
2018/05高點
2018/11低點
5個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
最大跌幅-1.77%
(高點89.91 ➔ 低點88.32)
2018/08/24~2018/11/02
2018/08高點
2018/11低點
2個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.63%
(高點6.57 ➔ 低點6.40)
2010/11/05~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
最大跌幅-2.65%
(高點77.35 ➔ 低點75.30)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/04回原高點
2個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-6.83%
(高點5.84 ➔ 低點5.44)
2008/03/18~2008/10/31
2008/03高點
2008/10低點
8個月下跌
2009/03回原高點
5個月回本
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
最大跌幅-3.82%
(高點67.34 ➔ 低點64.77)
2008/09/17~2008/10/30
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/11回原高點
1個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.81% | 6.69% |
| 3年 | 7.55% | 8.51% |
| 5年 | 6.34% | 6.97% |
| 10年 | 4.77% | 5.18% |
| 15年 | 4.11% | 4.45% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
