貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

7.6

美元

+0.03 (0.40%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博不動產抵押貸款證券美國 (MBS)指數

參考ETF

美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
D2 美元	1985/08/02	-	不配息	美元4,611萬	美元	19.5300	+0.06	+0.31%	+0.93%	+6.08%	看詳情
A2 美元	1985/08/02	-	不配息	美元2,132萬	美元	18.5200	+0.06	+0.33%	+0.65%	+5.77%	看詳情
A3 美元	1985/08/02	-	月配	美元157萬	美元	7.4400	+0.02	+0.27%	+0.59%	+5.79%	看詳情
I3 美元	1985/08/02	-	月配	美元3,800	美元	7.6000	+0.03	+0.40%	+1.12%	+6.34%	本頁基金
所有級別累計				美元1.14億約台幣36.11億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博不動產抵押貸款證券美國 (MBS)指數

參考ETF：美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.50%	-1.87%	14/18	22%
3個月	-1.88%	-2.32%	14/18	22%
6個月	+2.61%	+2.97%	14/18	22%
1年	+6.34%	+5.51%	14/18	22%
3年	-8.73%	-7.09%	13/18	28%
5年	-3.82%	-4.32%	13/18	28%
10年	--	+7.88%	--	--
15年	--	+26.14%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博不動產抵押貸款證券美國 (MBS)指數

參考ETF：美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.12%	+0.41%	14/18	22%
2023年	+3.90%	+5.01%	14/18	22%
2022年	-12.80%	-11.74%	14/18	22%
2021年	-1.26%	-1.43%	14/18	22%
2020年	+5.70%	+4.08%	1/18	100%
2019年	+7.33%	+6.18%	3/18	83%
2018年	-0.60%	+0.82%	12/18	33%
2017年	+2.15%	+2.49%	11/18	39%
2016年	--	+1.27%	--	--
2015年	--	+1.14%	--	--
2014年	--	+6.38%	--	--
2013年	--	-1.95%	--	--
2012年	--	+1.98%	--	--
2011年	--	+5.87%	--	--
2010年	--	+5.58%	--	--
2009年	--	+4.69%	--	--
2008年	--	+7.13%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	15/18	17%	+-0	15/18	17%	+0	15/18	17%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+300.0萬	15/18	17%	-2300.0萬	15/18	17%	-2000.0萬	1/18	100%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2300.0萬	15/18	17%	-2900.0萬	15/18	17%	-600.0萬	15/18	17%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4100.0萬	15/18	17%	-5200.0萬	15/18	17%	-1100.0萬	15/18	17%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.2%，2023年共配息12次，累積配息率為3.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.2%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/08	0.0242	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/07	0.02556	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.0244	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/07	0.02594	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/05	0.0228	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/07	0.02408	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	0.02654	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/08	0.02098	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/07	0.02328	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/07	0.02606	美元
2023年			年度配息率 3.3%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/08	0.02018	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/07	0.02172	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/08	0.0222	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/06	0.02104	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/07	0.02146	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/07	0.02138	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/07	0.0207	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/07	0.02208	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/08	0.01884	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/11	0.02016	美元
2023/02/27	2023/02/28	2023/03/07	0.02018	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/07	0.02188	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9819

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.53%

(高點7.94 ➔ 低點6.79)

2022/03/21~2023/10/23

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

最大跌幅-12.72%

(高點95.27 ➔ 低點83.15)

2022/03/18~2023/10/19

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/09回原高點

11個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.36%	7.68%
3年	8.13%	8.94%
5年	6.36%	6.95%
10年	--	5.15%
15年	--	4.45%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.41%	0.43%	0.42%	0.44%	0.43%	0.43%
經理費率(每年)	最低0.4%~最高0.4% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	0.97%	0.97%	0.96%	0.97%	0.96%	0.98%
同類基金最高	1.33%	1.33%	1.32%	1.32%	1.31%	1.35%
同類基金最低	0.11%	0.07%	0.07%	0.09%	0.04%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元
ISIN Code
LU1456639035
境內境外
境外
成立日期
1985/08/02
基金核准生效日
2016/08/16
總代理基金生效日
2016/08/16
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國不動產抵押貸款證券
此級別基金規模
美元3,800 (2024/10/30)
基金總規模
美元1.14億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Eric Pellicciaro/Akiva Dickstein/Matthew
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

彭博不動產抵押貸款證券美國 (MBS)指數

參考ETF

美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 北美

投資標的

投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的固定收益可轉讓證券,包括 Government National Mortgage Association(「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押型資金權益的美國政府證券。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為債券型基金,主要投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的固定收益之金融資產證券(投資等級之定息可轉讓證券) 二、本基金以以爭取高收入為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、適合追求穩定收益卻不願承受債券發行機構有較高違約、降低評級所造成淨值下跌等風險的固定收益投資人。