境外
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元
7.58
美元
-0.02 (-0.26%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博不動產抵押貸款證券美國 (MBS)指數
參考ETF
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.2%，2023年共配息12次，累積配息率為3.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.2% | ||||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | 0.0242 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.02556 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.0244 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.02594 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/05 | 0.0228 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 0.02408 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/08 | 0.02654 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 0.02098 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.02328 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 0.02606 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.3% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/08 | 0.02018 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 0.02172 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/08 | 0.0222 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | 0.02104 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/07 | 0.02146 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 0.02138 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | 0.0207 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 0.02208 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/08 | 0.01884 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/11 | 0.02016 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/07 | 0.02018 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/07 | 0.02188 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
