境外
貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元
20.05
美元
+0.04 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博不動產抵押貸款證券美國 (MBS)指數
參考ETF
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1985/08/02 | - | 不配息 | 美元2,238萬 | 美元 | 20.0500 | +0.04 | +0.20% | +2.77% | +3.30% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1985/08/02 | - | 不配息 | 美元2,063萬 | 美元 | 18.9700 | +0.04 | +0.21% | +2.60% | +2.99% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1985/08/02 | - | 月配 | 美元143萬 | 美元 | 7.4500 | +0.02 | +0.27% | +2.30% | +2.73% | 看詳情 |
| I3 美元 | 1985/08/02 | - | 月配 | 美元3,810 | 美元 | 7.6100 | +0.02 | +0.26% | +2.52% | +3.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,624萬約台幣24.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.05 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 20.01 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/07/08 | 19.94 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/07/07 | 20 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/07/04 | 20.03 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 20.02 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/07/02 | 20.07 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/07/01 | 20.11 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 20.08 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 20.05 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/26 | 20.06 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/06/25 | 19.99 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/06/24 | 19.94 | +0.3200 | +1.63% |
| 2025/05/21 | 19.62 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 19.67 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 19.65 | -0.1500 | -0.76% |
| 2025/05/16 | 19.8 | +0.1200 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 19.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 19.68 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 19.72 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 19.76 | -0.1400 | -0.70% |
| 2025/05/08 | 19.9 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 19.87 | +0.1000 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 19.77 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 19.8 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 19.86 | -0.1000 | -0.50% |
| 2025/04/30 | 19.96 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 19.92 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 19.88 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 19.86 | +0.0800 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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