境外
貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元
19.99
美元
+0.03 (0.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博不動產抵押貸款證券美國 (MBS)指數
參考ETF
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1985/08/02 | - | 不配息 | 美元2,287萬 | 美元 | 19.9900 | +0.03 | +0.15% | +2.46% | +5.10% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1985/08/02 | - | 不配息 | 美元2,100萬 | 美元 | 18.9200 | +0.02 | +0.11% | +2.33% | +4.70% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1985/08/02 | - | 月配 | 美元147萬 | 美元 | 7.5000 | +0.01 | +0.13% | +2.37% | +4.78% | 看詳情 |
| I3 美元 | 1985/08/02 | - | 月配 | 美元3,835 | 美元 | 7.6600 | +0.01 | +0.13% | +2.48% | +5.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,753萬約台幣25.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.99 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 19.96 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/03/28 | 19.87 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/03/27 | 19.79 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 19.82 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 19.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 19.84 | -0.0900 | -0.45% |
| 2025/03/21 | 19.93 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/20 | 19.94 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/03/19 | 19.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 19.83 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/17 | 19.84 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/14 | 19.83 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 19.81 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 19.83 | -0.1000 | -0.50% |
| 2025/03/11 | 19.93 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/10 | 19.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 19.92 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/03/06 | 19.86 | -0.1000 | -0.50% |
| 2025/03/05 | 19.96 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/03/04 | 20.04 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/03/03 | 19.93 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/02/28 | 19.95 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/02/27 | 19.9 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/02/26 | 19.87 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 19.85 | +0.1200 | +0.61% |
| 2025/02/24 | 19.73 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/02/21 | 19.7 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/02/20 | 19.64 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/02/19 | 19.58 | -0.0500 | -0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
