施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積

施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積

123.1762

歐元

+0.01 (0.01%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR

參考ETF

歐元貨幣市場ETF (PJSR)

風險評等

RR2

基金類型

貨幣市場

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A-累積	2001/09/21	-	不配息	美元2.06億	歐元	123.1762	+0.01	+0.01%	+3.23%	+3.69%	本頁基金
C-累積	2001/09/21	-	不配息	美元7,741萬	歐元	129.4576	+0.01	+0.01%	+3.25%	+3.71%	看詳情
所有級別累計				美元4.56億約台幣144億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR

參考ETF：歐元貨幣市場ETF (PJSR)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.26%	+0.22%	5/9	44%
3個月	+0.83%	+0.89%	6/9	33%
6個月	+1.74%	+2.00%	3/9	67%
1年	+3.69%	+4.52%	4/9	56%
3年	+5.68%	+5.44%	4/9	56%
5年	+4.08%	+4.71%	4/9	56%
10年	+1.13%	--	4/9	56%
15年	+1.76%	--	3/9	67%

年度報酬率

參考指標：FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR

參考ETF：歐元貨幣市場ETF (PJSR)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.23%	+3.96%	5/9	44%
2023年	+3.01%	+3.93%	3/9	67%
2022年	-0.52%	-2.29%	6/9	33%
2021年	-0.86%	-0.59%	5/9	44%
2020年	-0.68%	-0.24%	5/9	44%
2019年	-0.63%	-0.07%	5/9	44%
2018年	-0.63%	-1.36%	7/9	22%
2017年	-0.58%	-0.20%	7/9	22%
2016年	-0.56%	+0.01%	6/9	33%
2015年	-0.51%	--	6/9	33%
2014年	-0.29%	--	6/9	33%
2013年	-0.37%	--	6/9	33%
2012年	+0.38%	--	1/9	100%
2011年	+0.61%	--	3/9	67%
2010年	+0.21%	--	3/9	67%
2009年	+1.70%	--	1/9	100%
2008年	+3.65%	--	3/9	67%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1400.0萬	2/9	78%	-100.0萬	4/9	56%	+1300.0萬	2/9	78%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1900.0萬	4/9	56%	-200.0萬	8/9	11%	+1700.0萬	2/9	78%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2100.0萬	4/9	56%	-500.0萬	8/9	11%	+1600.0萬	2/9	78%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2500.0萬	4/9	56%	-4000.0萬	6/9	33%	-1500.0萬	7/9	22%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.3539

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐元貨幣市場ETF (PJSR)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-0.50%

(高點116.13 ➔ 低點115.56)

2022/03/18~2022/09/19

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/02回原高點

5個月回本

歐元貨幣市場ETF (PJSR)

最大跌幅-2.04%

(高點96.40 ➔ 低點94.43)

2022/03/21~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐元貨幣市場ETF (PJSR)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.13%	0.24%
3年	0.60%	1.20%
5年	0.59%	1.38%
10年	0.46%	--
15年	0.39%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.26%	0.30%	0.29%	0.28%	0.28%	0.29%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.2% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.2%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	0.33%	0.33%	0.30%	0.33%	0.30%	0.31%
同類基金最高	0.49%	0.42%	0.50%	0.72%	0.62%	0.62%
同類基金最低	0.24%	0.26%	0.20%	0.20%	0.06%	0.07%