施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積
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施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積
122.4943
歐元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2024/09/17)
過去 52 週淨值區間
118.0686
23/09/25
122.4943
24/09/17
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金旨在通過投資於以歐元計價的貨幣市場工具,以提供收益。本基金為著提供流動性,並旨在跌市時保 持投資價值而設計。保值或提供流動性不會獲得保證。
投資策略
本基金被積極管理及投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行,以歐元計價的貨幣市場工具(按標準普 爾的評級或其他信用評等機構的任何同等評級至少具投資等級評級,及根據管埋公司的內部信用品質評估 程序,獲得理想的信用品質評估),前提是(i) 在購入時,投資組合內所有該等證券(包括任何與這類債券有 關的金融工具)的剩餘年期不超過十二個月,或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況最少 每年調整一次,並且該等證券的剩餘年期少於2年。本基金可為避險貨幣及利率風險而運用衍生工具。本基 金亦可持有現金及存款於信用機構。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR2
成立日期
2001/09/21
基金組別
歐元貨幣市場
基金類型
貨幣市場
基金規模
美元 4.37億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Jamie Fairest
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.26 %
2022年
0.30 %
2021年
0.29 %
2020年
0.28 %
2019年
0.28 %
2018年
0.29 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.2% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.2%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高% ,參閱公開說明書
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.28% | +0.86% | +1.86% | +3.71% | +4.94% | +3.37% | +0.48% | +1.30% |
| 歐元貨幣市場ETF (PJSR) | +0.26% | +1.06% | +2.09% | +4.70% | +4.58% | +4.02% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.61% | +2.99% | -0.50% | -0.85% | -0.68% | -0.62% | -0.63% | -0.56% | -0.55% | -0.51% | -0.30% | -0.36% | +0.38% | +0.60% | +0.20% | +1.68% | +3.65% |
| 歐元貨幣市場ETF (PJSR) | +3.24% | +3.92% | -2.29% | -0.58% | -0.18% | +0.02% | -1.34% | -0.21% | +0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 122.49430 | 0.0121 | +0.01% |
| 2024/09/16 | 122.48220 | 0.0343 | +0.03% |
| 2024/09/13 | 122.44790 | 0.0086 | +0.01% |
| 2024/09/12 | 122.43930 | 0.0128 | +0.01% |
| 2024/09/11 | 122.42650 | 0.0135 | +0.01% |
| 2024/09/10 | 122.41300 | 0.0117 | +0.01% |
| 2024/09/09 | 122.40130 | 0.0323 | +0.03% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/09高點
2022/09低點
37個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
最大跌幅-2.54%
(高點118.56 ➔ 低點115.56)
(2019/09/04~2022/09/19)
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
2019/09高點
2022/10低點
38個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
最大跌幅-3.94%
(高點98.31 ➔ 低點94.43)
(2019/09/02~2022/10/14)
過去10年
本基金
2014/09高點
2022/09低點
98個月下跌
2024/07回原高點
23個月回本
最大跌幅-5.23%
(高點121.93 ➔ 低點115.56)
(2014/09/04~2022/09/19)
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
2015/05高點
2022/10低點
90個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-5.60%
(高點100.03 ➔ 低點94.43)
(2015/05/28~2022/10/14)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 0.12% | 0.62% | 0.58% | 0.45% |
| 歐元貨幣市場ETF (PJSR) | 0.31% | 1.21% | 1.38% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德歐元流動基金過去1年的標準差與歐元貨幣市場ETF (PJSR)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去5年則較小，長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
