境外
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積
124.7618
歐元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR2
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 124.7618 | +0.0064 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 124.7554 | +0.0093 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 124.7461 | +0.0203 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 124.7258 | +0.0099 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 124.7159 | +0.0084 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 124.7075 | +0.0066 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 124.7009 | +0.0039 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 124.697 | +0.0164 | +0.01% |
| 2025/05/09 | 124.6806 | +0.0043 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 124.6763 | +0.0089 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 124.6674 | +0.0081 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 124.6593 | +0.0061 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 124.6532 | +0.0195 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 124.6337 | +0.0076 | +0.01% |
| 2025/05/01 | 124.6261 | +0.0071 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 124.619 | +0.0066 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 124.6124 | +0.0070 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 124.6054 | +0.0190 | +0.02% |
| 2025/04/25 | 124.5864 | +0.0102 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 124.5762 | +0.0077 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 124.5685 | +0.0063 | +0.01% |
| 2025/04/22 | 124.5622 | +0.0425 | +0.03% |
| 2025/04/17 | 124.5197 | +0.0065 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 124.5132 | +0.0135 | +0.01% |
| 2025/04/15 | 124.4997 | +0.0104 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 124.4893 | +0.0177 | +0.01% |
| 2025/04/11 | 124.4716 | +0.0121 | +0.01% |
| 2025/04/10 | 124.4595 | -0.0021 | 0.00% |
| 2025/04/09 | 124.4616 | +0.0144 | +0.01% |
| 2025/04/08 | 124.4472 | -0.0013 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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