境外
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積
124.4716
歐元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR2
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 124.4716 | +0.0121 | +0.01% |
| 2025/04/10 | 124.4595 | -0.0021 | 0.00% |
| 2025/04/09 | 124.4616 | +0.0144 | +0.01% |
| 2025/04/08 | 124.4472 | -0.0013 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 124.4485 | +0.0367 | +0.03% |
| 2025/04/04 | 124.4118 | +0.0079 | +0.01% |
| 2025/04/03 | 124.4039 | +0.0162 | +0.01% |
| 2025/04/02 | 124.3877 | +0.0087 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 124.379 | +0.0015 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 124.3775 | +0.0243 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 124.3532 | +0.0113 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 124.3419 | +0.0137 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 124.3282 | +0.0083 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 124.3199 | +0.0101 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 124.3098 | +0.0236 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 124.2862 | +0.0077 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 124.2785 | +0.0103 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 124.2682 | +0.0090 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 124.2592 | +0.0072 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 124.252 | +0.0239 | +0.02% |
| 2025/03/14 | 124.2281 | +0.0089 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 124.2192 | +0.0082 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 124.211 | +0.0076 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 124.2034 | +0.0121 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 124.1913 | +0.0227 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 124.1686 | +0.0090 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 124.1596 | +0.0050 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 124.1546 | +0.0016 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 124.153 | +0.0088 | +0.01% |
| 2025/03/03 | 124.1442 | +0.0208 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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