駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元
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駿利亨德森歐元企業債券基金 I2 歐元
駿利亨德森歐元企業債券基金 A2 歐元
駿利亨德森歐元企業債券基金 A2 美元避險
165.7400
歐元
+0.36 (0.22%)
最新淨值(2024/09/17)
過去 52 週淨值區間
150.23
23/10/04
165.74
24/09/17
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金主要投資於以歐元計價之投資等級公司債券及其他固定及浮動利率證券。本基金得使用數種工 具/策略來實現基金目標,包括但不限於資產及抵押擔保證券、永續型債券、遠期外匯合約(包含無本 金交割遠期外匯交易)、利率期貨、債券期貨及店頭交換契約(如利率交換、信用違約交換,指數信用 違約交換及總回報交換)。
投資策略
本基金投資至少其淨資產之80%於以歐元計價之投資等級公司債券及其他固定及浮動利率證券。本基 金最多得投資: • 其淨資產之20%於非投資等級證券。 • 其淨資產之20%於應急可轉換債券。 • 其淨資產之20%於資產擔保證券(「ABS」)及抵押擔保證券(「MBS」)。資產擔保證券及抵 押擔保證券包括但不限於不動產抵押擔保證券、商業抵押擔保證券及擔保貸款憑證。資產擔保證 券及抵押擔保證券得用於槓桿。 • 其淨資產之20%於總報酬交換契約。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為債券型基金,主要投資於以歐元計價之投資等級公司債券,適合期望持有本基金投資目標及政策 所述之投資並願意承擔本基金公開說明書之「投資和風險考量事項」一節所列風險之投資人,並可接受潛 在的損失。本基金之投資人應有中長期投資其金錢之計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR2
成立日期
2009/12/18
基金組別
歐洲投資級公司債
基金類型
債券型
基金規模
美元 11.32億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Tim Winstone?ATom Ross
管理公司
040-亨德森管理公司/HENDERSON MANAGEMENT S.A.
保管銀行
BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
iBOXX 歐元企業指數 iBOXX Euro Corporates Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.75 %
2022年
0.75 %
2021年
0.75 %
2020年
0.75 %
2019年
0.75 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高0.75% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0.65% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.84% | +2.89% | +3.68% | +9.14% | -6.82% | -- | -- | -- |
| 歐洲投資級公司債ETF (IEAC) | +0.75% | +2.71% | +3.53% | +6.67% | -6.70% | -4.56% | +7.99% | +44.39% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.68% | +8.02% | -15.70% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 歐洲投資級公司債ETF (IEAC) | +1.56% | +7.09% | -13.13% | -1.35% | +2.35% | +6.02% | -1.31% | +2.36% | +4.47% | -0.80% | +8.14% | +2.24% | +13.72% | +1.47% | +3.99% | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 165.74000 | 0.3600 | +0.22% |
| 2024/09/16 | 165.38000 | 0.0400 | +0.02% |
| 2024/09/13 | 165.34000 | -0.0700 | -0.04% |
| 2024/09/12 | 165.41000 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/09/11 | 165.46000 | 0.1200 | +0.07% |
| 2024/09/10 | 165.34000 | 0.3600 | +0.22% |
| 2024/09/09 | 164.98000 | -0.2500 | -0.15% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.10%
(高點179.34 ➔ 低點145.09)
(2021/08/05~2022/10/21)
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
2021/08高點
2022/10低點
14個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點129.50 ➔ 低點107.20)
(2021/08/05~2022/10/12)
過去10年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.10%
(高點179.34 ➔ 低點145.09)
(2021/08/05~2022/10/21)
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
2021/08高點
2022/10低點
14個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點129.50 ➔ 低點107.20)
(2021/08/05~2022/10/12)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 3.84% | 6.41% | -- | -- |
| 歐洲投資級公司債ETF (IEAC) | 5.05% | 6.97% | 6.47% | 4.94% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。駿利亨德森歐元企業債券基金過去1年的標準差比歐洲投資級公司債ETF (IEAC)小，代表其短期表現相對穩定，而過去3年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
