境外
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元
173.66
歐元
+0.15 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
iBOXX 歐元企業指數 iBOXX Euro Corporates Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 173.66 | +0.1500 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 173.51 | -0.1800 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 173.69 | +0.1900 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 173.5 | +0.2000 | +0.12% |
| 2026/01/20 | 173.3 | -0.2700 | -0.16% |
| 2026/01/19 | 173.57 | -0.0700 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 173.64 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 173.62 | +0.0900 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 173.53 | +0.2000 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 173.33 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 173.34 | +0.1300 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 173.21 | +0.0800 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 173.13 | -0.1600 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 173.29 | +0.3800 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 172.91 | +0.2800 | +0.16% |
| 2026/01/05 | 172.63 | +0.1000 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 172.53 | -0.1500 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 172.68 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 172.71 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 172.63 | +0.1600 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 172.47 | +0.2500 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 172.22 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 172.25 | -0.2500 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 172.5 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 172.43 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 172.41 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 172.45 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 172.32 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 172.33 | +0.1600 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 172.17 | -0.2100 | -0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
