境外
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元
167.56
歐元
-0.15 (-0.09%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
iBOXX 歐元企業指數 iBOXX Euro Corporates Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 167.56 | -0.1500 | -0.09% |
| 2025/01/22 | 167.71 | +0.2200 | +0.13% |
| 2025/01/21 | 167.49 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/01/20 | 167.36 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/01/17 | 167.37 | +0.5000 | +0.30% |
| 2025/01/16 | 166.87 | +0.5200 | +0.31% |
| 2025/01/15 | 166.35 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/01/14 | 166.32 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/01/13 | 166.35 | -0.2600 | -0.16% |
| 2025/01/10 | 166.61 | -0.2100 | -0.13% |
| 2025/01/09 | 166.82 | -0.2200 | -0.13% |
| 2025/01/08 | 167.04 | -0.2400 | -0.14% |
| 2025/01/07 | 167.28 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/01/06 | 167.36 | -0.3400 | -0.20% |
| 2025/01/03 | 167.7 | -0.4800 | -0.29% |
| 2025/01/02 | 168.18 | +0.2700 | +0.16% |
| 2024/12/31 | 167.91 | +0.2100 | +0.13% |
| 2024/12/30 | 167.7 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/12/27 | 167.65 | -0.5200 | -0.31% |
| 2024/12/23 | 168.17 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/12/20 | 168.15 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/12/19 | 168.14 | -0.4400 | -0.26% |
| 2024/12/18 | 168.58 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/12/17 | 168.63 | -0.0900 | -0.05% |
| 2024/12/16 | 168.72 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/12/13 | 168.68 | -0.6000 | -0.35% |
| 2024/12/12 | 169.28 | -0.2400 | -0.14% |
| 2024/12/11 | 169.52 | +0.1300 | +0.08% |
| 2024/12/10 | 169.39 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/12/09 | 169.42 | +0.3500 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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