境外
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元
169.19
歐元
-0.40 (-0.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
iBOXX 歐元企業指數 iBOXX Euro Corporates Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 169.19 | -0.4000 | -0.24% |
| 2025/05/20 | 169.59 | +0.4300 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 169.16 | -0.3500 | -0.21% |
| 2025/05/16 | 169.51 | +0.6800 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 168.83 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 168.91 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 168.88 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/05/12 | 169 | -0.5500 | -0.32% |
| 2025/05/08 | 169.55 | +0.1900 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 169.36 | +0.1700 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 169.19 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 169.2 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 169.34 | -0.1500 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 169.49 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 169.47 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 169.43 | -0.2700 | -0.16% |
| 2025/04/25 | 169.7 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 169.56 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 169.42 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/04/22 | 169.35 | +0.8000 | +0.47% |
| 2025/04/17 | 168.55 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/04/16 | 168.48 | +0.3500 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 168.13 | +0.3100 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 167.82 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/04/11 | 167.74 | +0.2100 | +0.13% |
| 2025/04/10 | 167.53 | +0.4400 | +0.26% |
| 2025/04/09 | 167.09 | -0.3100 | -0.19% |
| 2025/04/08 | 167.4 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/04/07 | 167.46 | -0.8600 | -0.51% |
| 2025/04/04 | 168.32 | +0.1500 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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