PGIM美國公司債基金I級別美元累積型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

PGIM美國公司債基金I級別美元累積型

PGIM美國公司債基金I級別美元累積型 PGIM美國公司債基金T級別美元累積型 PGIM美國公司債基金A級別美元累積型 PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型

1292.231

美元

-2.61 (-0.20%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

Bloomberg U.S. Corporate Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I級別美元累積型	2015/03/09	-	不配息	美元4.61億	美元	1292.2310	-2.61	-0.20%	-0.04%	+3.92%	本頁基金
T級別美元累積型	2015/03/09	-	不配息	美元417萬	美元	110.0410	-0.23	-0.20%	-0.10%	+2.93%	看詳情
A級別美元累積型	2018/01/29	-	不配息	美元222萬	美元	111.2670	-0.23	-0.20%	-0.07%	+3.40%	看詳情
T級別美元月配息型	2015/03/09	-	月配	美元8.2萬	美元	88.7740	-0.18	-0.20%	-0.10%	+2.94%	看詳情
所有級別累計				美元7.27億約台幣235億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg U.S. Corporate Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.02%	+0.11%	35/56	38%
3個月	-0.97%	-1.19%	28/56	50%
6個月	+1.66%	+1.37%	20/56	64%
1年	+3.92%	+1.14%	22/56	61%
3年	-4.70%	-8.03%	16/56	71%
5年	+0.05%	-4.43%	7/56	88%
10年	--	+20.27%	--	--
15年	--	+70.88%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg U.S. Corporate Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.04%	+0.26%	17/56	70%
2024年	+2.57%	-0.93%	24/56	57%
2023年	+9.05%	+9.40%	7/56	88%
2022年	-17.14%	-17.93%	38/56	32%
2021年	-0.67%	-1.84%	5/56	91%
2020年	+10.79%	+10.97%	6/56	89%
2019年	+15.32%	+17.37%	4/56	93%
2018年	-3.12%	-3.79%	12/56	79%
2017年	--	+7.06%	--	--
2016年	--	+6.21%	--	--
2015年	--	-1.25%	--	--
2014年	--	+8.21%	--	--
2013年	--	-2.00%	--	--
2012年	--	+10.58%	--	--
2011年	--	+9.73%	--	--
2010年	--	+9.33%	--	--
2009年	--	+8.46%	--	--
2008年	--	+1.20%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+200.0萬	37/56	34%	-400.0萬	48/56	14%	-200.0萬	6/56	89%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+8700.0萬	38/56	32%	-4100.0萬	43/56	23%	+4600.0萬	27/56	52%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+1.9億	38/56	32%	-2.4億	37/56	34%	-5100.0萬	49/56	13%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+5.6億	37/56	34%	-6.7億	32/56	43%	-1.1億	47/56	16%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9917

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.19%

(高點1282.48 ➔ 低點1087.64)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

美國投資級公司債ETF (LQD)

最大跌幅-17.09%

(高點110.84 ➔ 低點91.90)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.36%	8.68%
3年	9.90%	12.17%
5年	9.87%	10.89%
10年	--	8.52%
15年	--	7.65%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.36%	0.35%	0.35%	0.35%	0.36%	0.37%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.025% ,
同類基金平均	1.30%	1.11%	1.18%	1.23%	1.00%	1.23%
同類基金最高	2.25%	1.63%	1.64%	1.64%	1.64%	1.63%
同類基金最低	0.36%	0.35%	0.35%	0.35%	0.30%	0.37%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
PGIM美國公司債基金I級別美元累積型
ISIN Code
IE00BFLR1L27
境內境外
境外
成立日期
2015/03/09
基金核准生效日
2017/12/11
總代理基金生效日
2017/12/11
台灣總代理
A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國投資級公司債
此級別基金規模
美元4.61億 (2024/12/31)
基金總規模
美元7.27億 (2024/12/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
PGIM,INC.
管理公司
118-PGIM基金公司/PGIM FUNDS PLC
保管銀行
道富保管服務(愛爾蘭)有限公司

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg U.S. Corporate Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

本基金將主要投資於固定收益證券,如公司債券、政府債券。該等證券需在全球認可市場上市或交易,並由任何國家認可的統計評等機構(下稱「NRSRO」)評為投資等級,或如果沒有被評等,由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。在歧異評等(由兩個 NRSRO 給予同一證券兩個不同評等)的情況下,品質將以 NRSRO 發布的評等中的較高者為準。