境外
PGIM美國公司債基金I級別美元累積型
1301.075
美元
+2.11 (0.16%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 美元 | 1301.0750 | +2.11 | +0.16% | +3.23% | +9.08% | 本頁基金 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元433萬 | 美元 | 110.9810 | +0.18 | +0.16% | +2.37% | +8.05% | 看詳情 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元221萬 | 美元 | 112.1280 | +0.18 | +0.16% | +2.78% | +8.53% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元22.72萬 | 美元 | 90.0030 | +0.14 | +0.16% | +2.37% | +8.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.62億約台幣207億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 1301.075 | +2.1060 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 1298.969 | +2.7510 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 1296.218 | -0.9180 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 1297.136 | -0.0540 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 1297.19 | -3.3530 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 1300.543 | -10.2080 | -0.78% |
| 2024/11/08 | 1310.751 | +4.5770 | +0.35% |
| 2024/11/07 | 1306.174 | +10.4970 | +0.81% |
| 2024/11/06 | 1295.677 | -9.2330 | -0.71% |
| 2024/11/05 | 1304.91 | +3.2380 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 1301.672 | +7.5750 | +0.59% |
| 2024/11/01 | 1294.097 | -6.4230 | -0.49% |
| 2024/10/31 | 1300.52 | -1.5170 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 1302.037 | +0.0190 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 1302.018 | -0.5200 | -0.04% |
| 2024/10/25 | 1302.538 | -2.3210 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 1304.859 | +3.3590 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 1301.5 | -2.8470 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 1304.347 | -0.9740 | -0.07% |
| 2024/10/21 | 1305.321 | -10.5450 | -0.80% |
| 2024/10/18 | 1315.866 | -0.7090 | -0.05% |
| 2024/10/17 | 1316.575 | -6.5140 | -0.49% |
| 2024/10/16 | 1323.089 | +2.5040 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 1320.585 | +5.7890 | +0.44% |
| 2024/10/11 | 1314.796 | -0.0980 | -0.01% |
| 2024/10/10 | 1314.894 | +0.0190 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 1314.875 | -2.6250 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 1317.5 | +0.9260 | +0.07% |
| 2024/10/07 | 1316.574 | -4.0220 | -0.30% |
| 2024/10/04 | 1320.596 | -8.3540 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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