境外
PGIM美國公司債基金I級別美元累積型
1322.441
美元
+2.62 (0.20%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元4.67億 | 美元 | 1322.4410 | +2.62 | +0.20% | +2.30% | +4.97% | 本頁基金 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元424萬 | 美元 | 112.4170 | +0.21 | +0.19% | +2.06% | +3.98% | 看詳情 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元233萬 | 美元 | 113.7640 | +0.22 | +0.19% | +2.17% | +4.45% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元4.81萬 | 美元 | 89.9510 | -0.09 | -0.10% | +1.76% | +3.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.4億約台幣240億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 1322.441 | +2.6150 | +0.20% |
| 2025/03/28 | 1319.826 | +6.5030 | +0.50% |
| 2025/03/27 | 1313.323 | -1.8240 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 1315.147 | -3.7660 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 1318.913 | +1.7960 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 1317.117 | -5.2770 | -0.40% |
| 2025/03/21 | 1322.394 | -2.5710 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 1324.965 | +0.9380 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 1324.027 | +4.8070 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 1319.22 | +4.4680 | +0.34% |
| 2025/03/14 | 1314.752 | -1.2090 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 1315.961 | +2.2850 | +0.17% |
| 2025/03/12 | 1313.676 | -3.2160 | -0.24% |
| 2025/03/11 | 1316.892 | -6.6340 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 1323.526 | +5.2940 | +0.40% |
| 2025/03/07 | 1318.232 | -2.3210 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 1320.553 | -2.1130 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 1322.666 | -3.5110 | -0.26% |
| 2025/03/04 | 1326.177 | -4.2290 | -0.32% |
| 2025/03/03 | 1330.406 | +3.8110 | +0.29% |
| 2025/02/28 | 1326.595 | +4.1230 | +0.31% |
| 2025/02/27 | 1322.472 | -3.5940 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 1326.066 | +2.7810 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 1323.285 | +7.8560 | +0.60% |
| 2025/02/24 | 1315.429 | +2.8220 | +0.21% |
| 2025/02/21 | 1312.607 | +5.2180 | +0.40% |
| 2025/02/20 | 1307.389 | +1.7570 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 1305.632 | +1.2190 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 1304.413 | -4.6040 | -0.35% |
| 2025/02/14 | 1309.017 | +4.5010 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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