境外
PGIM美國公司債基金I級別美元累積型
1398.091
美元
+1.74 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元6.56億 | 美元 | 1398.0910 | +1.74 | +0.12% | +0.48% | +7.41% | 本頁基金 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元360萬 | 美元 | 117.9190 | +0.14 | +0.12% | +0.41% | +6.40% | 看詳情 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元157萬 | 美元 | 119.7770 | +0.14 | +0.12% | +0.45% | +6.88% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元7.97萬 | 美元 | 91.9320 | +0.11 | +0.12% | +0.41% | +6.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.84億約台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1398.091 | +1.7400 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 1396.351 | +0.5400 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 1395.811 | +2.5850 | +0.19% |
| 2026/01/21 | 1393.226 | +5.1530 | +0.37% |
| 2026/01/20 | 1388.073 | -5.4440 | -0.39% |
| 2026/01/16 | 1393.517 | -3.7260 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 1397.243 | -0.9320 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 1398.175 | +3.0420 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 1395.133 | +2.0960 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 1393.037 | -1.0520 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 1394.089 | +2.8360 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 1391.253 | -3.5490 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 1394.802 | +2.0300 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 1392.772 | +0.2140 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 1392.558 | +3.1210 | +0.22% |
| 2026/01/02 | 1389.437 | -1.9550 | -0.14% |
| 2025/12/31 | 1391.392 | -3.2470 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 1394.639 | +1.7250 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 1392.914 | +3.6300 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 1389.284 | +0.5840 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 1388.7 | -0.3260 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 1389.026 | -2.6070 | -0.19% |
| 2025/12/18 | 1391.633 | +3.2680 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 1388.365 | -0.1620 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 1388.527 | +2.4130 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 1386.114 | +0.9000 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 1385.214 | -5.6720 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 1390.886 | -0.0360 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 1390.922 | +4.3020 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 1386.62 | -1.0700 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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