PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型

PGIM美國公司債基金I級別美元累積型 PGIM美國公司債基金T級別美元累積型 PGIM美國公司債基金A級別美元累積型

PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型

91.761

美元

+0.13 (0.14%)

最新淨值(2026/01/07)

參考指標

Bloomberg U.S. Corporate Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I級別美元累積型	2015/03/09	-	不配息	美元6.58億	美元	1394.8020	+2.03	+0.15%	+0.25%	+8.56%	看詳情
T級別美元累積型	2015/03/09	-	不配息	美元461萬	美元	117.6990	+0.17	+0.14%	+0.23%	+7.54%	看詳情
A級別美元累積型	2018/01/29	-	不配息	美元128萬	美元	119.5260	+0.17	+0.14%	+0.23%	+8.02%	看詳情
T級別美元月配息型	2015/03/09	-	月配	美元8.14萬	美元	91.7610	+0.13	+0.14%	+0.23%	+6.87%	本頁基金
所有級別累計				美元9.87億約台幣306億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg U.S. Corporate Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.10%	--	56/61	8%
3個月	+0.27%	--	55/61	10%
6個月	+3.65%	--	47/61	23%
1年	+6.87%	--	42/61	31%
3年	+13.05%	--	28/61	54%
5年	-8.92%	--	41/61	33%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg U.S. Corporate Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.23%	--	10/61	84%
2025年	+5.95%	+6.62%	41/61	33%
2024年	+1.60%	+0.86%	35/61	43%
2023年	+7.13%	+9.40%	24/61	61%
2022年	-18.04%	-17.93%	43/61	30%
2021年	-5.33%	-1.84%	36/61	41%
2020年	+7.35%	+10.97%	24/61	61%
2019年	--	+17.37%	--	--
2018年	--	-3.79%	--	--
2017年	--	+7.06%	--	--
2016年	--	+6.21%	--	--
2015年	--	-1.25%	--	--
2014年	--	+8.21%	--	--
2013年	--	-2.00%	--	--
2012年	--	+10.58%	--	--
2011年	--	+9.73%	--	--
2010年	--	+9.33%	--	--
2009年	--	+8.46%	--	--
2008年	--	+1.20%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+1100.0萬	44/61	28%	-3800.0萬	48/61	21%	-2700.0萬	23/61	62%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+9600.0萬	44/61	28%	-1.1億	53/61	13%	-1000.0萬	30/61	51%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+1.4億	49/61	20%	-1.6億	53/61	13%	-2000.0萬	33/61	46%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+2.5億	53/61	13%	-3.3億	53/61	13%	-7400.0萬	33/61	46%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息10次，累積配息率為2.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.8%
2025/11/26	2025/11/28	2025/12/12	0.247105	美元
2025/10/30	2025/10/31	2025/11/17	0.264022	美元
2025/09/29	2025/09/30	2025/10/15	0.264459	美元
2025/08/28	2025/08/29	2025/09/15	0.248696	美元
2025/07/30	2025/07/31	2025/08/15	0.286073	美元
2025/06/27	2025/06/30	2025/07/15	0.23114	美元
2025/05/29	2025/05/30	2025/06/16	0.260651	美元
2025/04/29	2025/04/30	2025/05/15	0.261755	美元
2025/03/28	2025/03/31	2025/04/14	0.262801	美元
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/14	0.231357	美元
2025/01/30	2025/01/31	2025/02/18	0.243616	美元
2024年			年度配息率 3.1%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/16	0.24841	美元
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/13	0.223441	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/15	0.267245	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/09/15	0.223452	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/08/16	0.22599	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/15	0.257349	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/15	0.213425	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/17	0.24776	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/15	0.248848	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/15	0.237483	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/14	0.206098	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/15	0.223285	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.8107

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.63%

(高點88.71 ➔ 低點74.85)

2022/03/31~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

美國投資級公司債ETF (LQD)

最大跌幅-17.09%

(高點105.26 ➔ 低點87.27)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.17%	4.40%
3年	7.44%	9.39%
5年	7.97%	9.86%
10年	--	8.49%
15年	--	7.62%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.30%	1.31%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25%,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.025%,
同類基金平均	1.17%	1.19%	1.11%	1.18%	1.23%	1.00%
同類基金最高	2.15%	2.24%	1.63%	1.64%	1.64%	1.64%
同類基金最低	0.34%	0.35%	0.35%	0.35%	0.35%	0.30%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5%,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型
ISIN Code
IE00BDZVHS56
境內境外
境外
成立日期
2015/03/09
基金核准生效日
2019/01/22
總代理基金生效日
2019/01/22
台灣總代理
A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國投資級公司債
此級別基金規模
美元8.14萬 (2025/11/28)
基金總規模
美元9.87億 (2025/11/28)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
PGIM,INC.
管理公司
118-PGIM基金公司/PGIM FUNDS PLC
保管銀行
道富保管服務(愛爾蘭)有限公司

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg U.S. Corporate Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家/美國

投資標的

本基金將主要投資於固定收益證券,如公司債券、政府債券。該等證券需在全球認可市場上市或交易,並由任何國家認可的統計評等機構(下稱「NRSRO」)評為投資等級,或如果沒有被評等,由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。在歧異評等(由兩個 NRSRO 給予同一證券兩個不同評等)的情況下,品質將以 NRSRO 發布的評等中的較高者為準。