PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型

PGIM美國公司債基金I級別美元累積型 PGIM美國公司債基金T級別美元累積型 PGIM美國公司債基金A級別美元累積型

PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型

89.778

美元

-0.03 (-0.04%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

Bloomberg U.S. Corporate Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I級別美元累積型	2015/03/09	-	不配息	美元3.86億	美元	1297.8890	-0.44	-0.03%	+2.98%	+8.51%	看詳情
T級別美元累積型	2015/03/09	-	不配息	美元433萬	美元	110.7040	-0.04	-0.04%	+2.11%	+7.49%	看詳情
A級別美元累積型	2018/01/29	-	不配息	美元221萬	美元	111.8510	-0.04	-0.03%	+2.52%	+7.97%	看詳情
T級別美元月配息型	2015/03/09	-	月配	美元20.87萬	美元	89.7780	-0.03	-0.04%	+2.11%	+7.49%	本頁基金
所有級別累計				美元6.24億約台幣197億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg U.S. Corporate Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.57%	-1.20%	28/56	50%
3個月	-1.30%	-2.19%	38/56	32%
6個月	+2.94%	+2.91%	32/56	43%
1年	+7.49%	+6.34%	29/56	48%
3年	-10.05%	-9.09%	34/56	39%
5年	-8.35%	-0.88%	37/56	34%
10年	--	+26.00%	--	--
15年	--	+73.66%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg U.S. Corporate Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.11%	+0.42%	35/56	38%
2023年	+7.13%	+9.40%	24/56	57%
2022年	-18.04%	-17.93%	43/56	23%
2021年	-5.33%	-1.84%	36/56	36%
2020年	+7.35%	+10.97%	24/56	57%
2019年	--	+17.37%	--	--
2018年	--	-3.79%	--	--
2017年	--	+7.06%	--	--
2016年	--	+6.21%	--	--
2015年	--	-1.25%	--	--
2014年	--	+8.21%	--	--
2013年	--	-2.00%	--	--
2012年	--	+10.58%	--	--
2011年	--	+9.73%	--	--
2010年	--	+9.33%	--	--
2009年	--	+8.46%	--	--
2008年	--	+1.20%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+8300.0萬	38/56	32%	-1800.0萬	40/56	29%	+6500.0萬	32/56	43%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.7億	39/56	30%	-1.9億	33/56	41%	-1500.0萬	50/56	11%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.0億	41/56	27%	-2.5億	33/56	41%	-5700.0萬	50/56	11%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6.9億	38/56	32%	-6.6億	33/56	41%	+3500.0萬	39/56	30%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為2.6%，2023年共配息8次，累積配息率為1.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.6%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/15	0.267245	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/09/15	0.223452	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/08/16	0.22599	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/15	0.257349	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/15	0.213425	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/17	0.24776	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/15	0.248848	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/15	0.237483	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/14	0.206098	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/15	0.223285	美元
2023年			年度配息率 1.9%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/16	0.203246	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/14	0.226412	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/15	0.213909	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/16	0.193847	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/15	0.218475	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/15	0.194215	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/17	0.198798	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/15	0.211259	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9975

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.63%

(高點91.71 ➔ 低點77.38)

2022/03/31~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

美國投資級公司債ETF (LQD)

最大跌幅-17.09%

(高點110.84 ➔ 低點91.90)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.16%	8.75%
3年	9.81%	12.16%
5年	9.77%	10.88%
10年	--	8.54%
15年	--	7.62%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.31%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.025% ,
同類基金平均	1.30%	1.11%	1.18%	1.23%	1.00%
同類基金最高	2.25%	1.63%	1.64%	1.64%	1.64%
同類基金最低	0.36%	0.35%	0.35%	0.35%	0.30%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型
ISIN Code
IE00BDZVHS56
境內境外
境外
成立日期
2015/03/09
基金核准生效日
2019/01/22
總代理基金生效日
2019/01/22
台灣總代理
A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國投資級公司債
此級別基金規模
美元20.87萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元6.24億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
PGIM,INC.
管理公司
118-PGIM基金公司/PGIM FUNDS PLC
保管銀行
道富保管服務(愛爾蘭)有限公司

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg U.S. Corporate Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

本基金將主要投資於固定收益證券,如公司債券、政府債券。該等證券需在全球認可市場上市或交易,並由任何國家認可的統計評等機構(下稱「NRSRO」)評為投資等級,或如果沒有被評等,由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。在歧異評等(由兩個 NRSRO 給予同一證券兩個不同評等)的情況下,品質將以 NRSRO 發布的評等中的較高者為準。