境外
PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型
88.11
美元
-0.67 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元4.62億 | 美元 | 1300.8840 | -9.80 | -0.75% | +0.63% | +3.91% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元427萬 | 美元 | 110.4350 | -0.83 | -0.75% | +0.26% | +2.93% | 看詳情 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元232萬 | 美元 | 111.8310 | -0.84 | -0.75% | +0.44% | +3.39% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 88.1100 | -0.67 | -0.75% | +0.26% | +2.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.34億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 88.11 | -0.6660 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 88.776 | -0.0940 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 88.87 | -0.0060 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 88.876 | +0.1140 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 88.762 | +0.4160 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 88.346 | -0.2570 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 88.603 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 88.573 | -0.1690 | -0.19% |
| 2025/05/09 | 88.742 | +0.0520 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 88.69 | -0.3570 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 89.047 | +0.1690 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 88.878 | +0.0210 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 88.857 | -0.2990 | -0.34% |
| 2025/05/01 | 89.156 | -0.3540 | -0.40% |
| 2025/04/30 | 89.51 | -0.4290 | -0.48% |
| 2025/04/29 | 89.939 | +0.1760 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 89.763 | +0.2690 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 89.494 | +0.4010 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 89.093 | +0.5500 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 88.543 | +0.3360 | +0.38% |
| 2025/04/22 | 88.207 | -0.4240 | -0.48% |
| 2025/04/17 | 88.631 | -0.1140 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 88.745 | +0.2940 | +0.33% |
| 2025/04/15 | 88.451 | +0.2420 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 88.209 | +0.5980 | +0.68% |
| 2025/04/11 | 87.611 | -0.1520 | -0.17% |
| 2025/04/10 | 87.763 | -0.5780 | -0.65% |
| 2025/04/09 | 88.341 | +0.0610 | +0.07% |
| 2025/04/08 | 88.28 | -0.6650 | -0.75% |
| 2025/04/07 | 88.945 | -1.3460 | -1.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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