境外
PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型
91.932
美元
+0.11 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元6.56億 | 美元 | 1398.0910 | +1.74 | +0.12% | +0.48% | +7.41% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元360萬 | 美元 | 117.9190 | +0.14 | +0.12% | +0.41% | +6.40% | 看詳情 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元157萬 | 美元 | 119.7770 | +0.14 | +0.12% | +0.45% | +6.88% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元7.97萬 | 美元 | 91.9320 | +0.11 | +0.12% | +0.41% | +6.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.84億約台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 91.932 | +0.1070 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 91.825 | +0.0330 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 91.792 | +0.1680 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 91.624 | +0.3360 | +0.37% |
| 2026/01/20 | 91.288 | -0.3670 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 91.655 | -0.2480 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 91.903 | -0.0640 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 91.967 | +0.1980 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 91.769 | +0.1360 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 91.633 | -0.0770 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 91.71 | +0.1850 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 91.525 | -0.2360 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 91.761 | +0.1310 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 91.63 | +0.0120 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 91.618 | +0.1980 | +0.22% |
| 2026/01/02 | 91.42 | -0.1330 | -0.15% |
| 2025/12/31 | 91.553 | -0.5210 | -0.57% |
| 2025/12/30 | 92.074 | +0.0990 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 91.975 | +0.2380 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 91.737 | +0.0360 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 91.701 | -0.0290 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 91.73 | -0.1740 | -0.19% |
| 2025/12/18 | 91.904 | +0.2130 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 91.691 | -0.0130 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 91.704 | +0.1570 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 91.547 | +0.0520 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 91.495 | -0.3770 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 91.872 | -0.0040 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 91.876 | +0.2810 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 91.595 | -0.0730 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
