境外
PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型
89.778
美元
-0.03 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元3.86億 | 美元 | 1297.8890 | -0.44 | -0.03% | +2.98% | +8.51% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元433萬 | 美元 | 110.7040 | -0.04 | -0.04% | +2.11% | +7.49% | 看詳情 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元221萬 | 美元 | 111.8510 | -0.04 | -0.03% | +2.52% | +7.97% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元20.87萬 | 美元 | 89.7780 | -0.03 | -0.04% | +2.11% | +7.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.24億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 89.778 | -0.0330 | -0.04% |
| 2024/11/20 | 89.811 | -0.1920 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 90.003 | +0.1440 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 89.859 | +0.1830 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 89.676 | -0.0660 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 89.742 | -0.0060 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 89.748 | -0.2340 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 89.982 | -0.7160 | -0.79% |
| 2024/11/08 | 90.698 | +0.3140 | +0.35% |
| 2024/11/07 | 90.384 | +0.7240 | +0.81% |
| 2024/11/06 | 89.66 | -0.6410 | -0.71% |
| 2024/11/05 | 90.301 | +0.2220 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 90.079 | +0.5170 | +0.58% |
| 2024/11/01 | 89.562 | -0.4470 | -0.50% |
| 2024/10/31 | 90.009 | -0.3750 | -0.41% |
| 2024/10/30 | 90.384 | -0.0010 | 0.00% |
| 2024/10/29 | 90.385 | -0.0450 | -0.05% |
| 2024/10/25 | 90.43 | -0.1640 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 90.594 | +0.2310 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 90.363 | -0.2000 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 90.563 | -0.0700 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 90.633 | -0.7390 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 91.372 | -0.0520 | -0.06% |
| 2024/10/17 | 91.424 | -0.4550 | -0.50% |
| 2024/10/16 | 91.879 | +0.1720 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 91.707 | +0.3920 | +0.43% |
| 2024/10/11 | 91.315 | -0.0090 | -0.01% |
| 2024/10/10 | 91.324 | -0.0010 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 91.325 | -0.1850 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 91.51 | +0.0620 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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