境外
PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型
91.761
美元
+0.13 (0.14%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元6.58億 | 美元 | 1394.8020 | +2.03 | +0.15% | +0.25% | +8.56% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元461萬 | 美元 | 117.6990 | +0.17 | +0.14% | +0.23% | +7.54% | 看詳情 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元128萬 | 美元 | 119.5260 | +0.17 | +0.14% | +0.23% | +8.02% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元8.14萬 | 美元 | 91.7610 | +0.13 | +0.14% | +0.23% | +6.87% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.87億約台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 91.761 | +0.1310 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 91.63 | +0.0120 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 91.618 | +0.1980 | +0.22% |
| 2026/01/02 | 91.42 | -0.1330 | -0.15% |
| 2025/12/31 | 91.553 | -0.5210 | -0.57% |
| 2025/12/30 | 92.074 | +0.0990 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 91.975 | +0.2380 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 91.737 | +0.0360 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 91.701 | -0.0290 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 91.73 | -0.1740 | -0.19% |
| 2025/12/18 | 91.904 | +0.2130 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 91.691 | -0.0130 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 91.704 | +0.1570 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 91.547 | +0.0520 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 91.495 | -0.3770 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 91.872 | -0.0040 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 91.876 | +0.2810 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 91.595 | -0.0730 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 91.668 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 91.778 | -0.1410 | -0.15% |
| 2025/12/04 | 91.919 | -0.1640 | -0.18% |
| 2025/12/03 | 92.083 | +0.1410 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 91.942 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 91.812 | -0.4450 | -0.48% |
| 2025/11/28 | 92.257 | -0.3320 | -0.36% |
| 2025/11/26 | 92.589 | +0.1790 | +0.19% |
| 2025/11/25 | 92.41 | +0.2600 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 92.15 | +0.2480 | +0.27% |
| 2025/11/21 | 91.902 | +0.1380 | +0.15% |
| 2025/11/20 | 91.764 | +0.1740 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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