境外
PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型
90.189
美元
+0.04 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元4.62億 | 美元 | 1340.6300 | +0.70 | +0.05% | +3.70% | +4.52% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元427萬 | 美元 | 113.6620 | +0.06 | +0.05% | +3.19% | +3.53% | 看詳情 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元232萬 | 美元 | 115.1690 | +0.06 | +0.05% | +3.43% | +4.00% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 90.1890 | +0.04 | +0.05% | +2.89% | +3.24% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.34億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 90.189 | +0.0450 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 90.144 | +0.3410 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 89.803 | -0.1430 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 89.946 | -0.3180 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 90.264 | -0.3170 | -0.35% |
| 2025/07/02 | 90.581 | +0.0180 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 90.563 | +0.0290 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 90.534 | +0.2460 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 90.288 | -0.2340 | -0.26% |
| 2025/06/26 | 90.522 | +0.3020 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 90.22 | -0.0140 | -0.02% |
| 2025/06/24 | 90.234 | +0.3680 | +0.41% |
| 2025/06/23 | 89.866 | +1.7560 | +1.99% |
| 2025/05/21 | 88.11 | -0.6660 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 88.776 | -0.0940 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 88.87 | -0.0060 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 88.876 | +0.1140 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 88.762 | +0.4160 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 88.346 | -0.2570 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 88.603 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 88.573 | -0.1690 | -0.19% |
| 2025/05/09 | 88.742 | +0.0520 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 88.69 | -0.3570 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 89.047 | +0.1690 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 88.878 | +0.0210 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 88.857 | -0.2990 | -0.34% |
| 2025/05/01 | 89.156 | -0.3540 | -0.40% |
| 2025/04/30 | 89.51 | -0.4290 | -0.48% |
| 2025/04/29 | 89.939 | +0.1760 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 89.763 | +0.2690 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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