境外
PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型
90.198
美元
+0.25 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元4.67億 | 美元 | 1326.1120 | +3.67 | +0.28% | +2.58% | +6.25% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元424萬 | 美元 | 112.7260 | +0.31 | +0.27% | +2.34% | +5.25% | 看詳情 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元233萬 | 美元 | 114.0780 | +0.31 | +0.28% | +2.45% | +5.73% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元4.81萬 | 美元 | 90.1980 | +0.25 | +0.27% | +2.04% | +4.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.4億約台幣240億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 90.198 | +0.2470 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 89.951 | -0.0910 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 90.042 | +0.4410 | +0.49% |
| 2025/03/27 | 89.601 | -0.1270 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 89.728 | -0.2590 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 89.987 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 89.867 | -0.3670 | -0.41% |
| 2025/03/21 | 90.234 | -0.1780 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 90.412 | +0.0620 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 90.35 | +0.3260 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 90.024 | +0.2950 | +0.33% |
| 2025/03/14 | 89.729 | -0.0850 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 89.814 | +0.1540 | +0.17% |
| 2025/03/12 | 89.66 | -0.2220 | -0.25% |
| 2025/03/11 | 89.882 | -0.4550 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 90.337 | +0.3540 | +0.39% |
| 2025/03/07 | 89.983 | -0.1600 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 90.143 | -0.1470 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 90.29 | -0.2420 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 90.532 | -0.2910 | -0.32% |
| 2025/03/03 | 90.823 | +0.2530 | +0.28% |
| 2025/02/28 | 90.57 | +0.0490 | +0.05% |
| 2025/02/27 | 90.521 | -0.2490 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 90.77 | +0.1880 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 90.582 | +0.5360 | +0.60% |
| 2025/02/24 | 90.046 | +0.1860 | +0.21% |
| 2025/02/21 | 89.86 | +0.3550 | +0.40% |
| 2025/02/20 | 89.505 | +0.1180 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 89.387 | +0.0810 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 89.306 | -0.3250 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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