境外
PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型
89.778
美元
-0.03 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為2.6%，2023年共配息8次，累積配息率為1.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.6% | ||||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/15 | 0.267245 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/09/15 | 0.223452 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/08/16 | 0.22599 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/15 | 0.257349 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/15 | 0.213425 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/17 | 0.24776 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/15 | 0.248848 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/15 | 0.237483 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/14 | 0.206098 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/15 | 0.223285 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.9% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/16 | 0.203246 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/14 | 0.226412 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/15 | 0.213909 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/16 | 0.193847 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/15 | 0.218475 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/15 | 0.194215 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/17 | 0.198798 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/15 | 0.211259 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
