投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

主要投資於美國投資等級之債權證券,以期獲得超越美國債券市場之報酬。

投資策略

本基金至少 67% 的資產投資於由美國政府或其機構及設立註冊地於美國或於美國從事主要部分經 濟活動之機構或公司所發行或保證之投資等級債權證券 ( 包括房貸抵押證券/資產擔保證券 )。 本基金至多得將其 65% 之資產投資於房貸抵押證券 (MBS) 及/或資產擔保證券 (ABS)。房貸抵 押證券可能為機構 ( 由類政府機構所發行 ) 或非機構 ( 由私人機構所發行 ),係指由房屋抵押貸款 ( 包括住宅及商業房貸抵押貸款 ) 所擔保之債權證券,資產擔保證券則係指由例如信用卡債務、汽 車貸款、消費者貸款、設備租賃等其他類型資產所擔保之債權證券。 本基金可投資於低於投資等級及未評等證券,及新興市場之債權證券。 至少 51% 資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的發行人,且該等發行人遵循良好的公司治 理慣例,此係透過投資經理人專有的 ESG 分方法及/或第三方資料衡量之。 本基金至少 5% 之資產 ( 不包括附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金及 有效投資組合管理 (EPM) 衍生性商品 ) 將投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資 項目。 投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選,以進行排除。協助進行篩選,投資經理人需 仰賴第三方供應商,辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動,或是否從該等活動中獲利。可 能使公司遭排除的篩選清單,請參閱基金管理機構網站 (www. jpmorganassetmanagement.lu)。 子基金所購買之至少 75% 非投資等級證券及新興市場主權證券,及其所購買之至少 90% 投資等 級證券,於其投資決策過程中,系統性地納入 ESG 分析。 本基金得投資或有可轉換債券 ( 最高 5%)。 本基金至多可持有 20% 之淨資產於附屬流動資產,及持有至多 20% 之資產於信用機構存款、貨 幣市場工具及貨幣市場基金,用以管理現金申購及贖回,與現行及特殊之款項。本基金於極端不 利之市場情況下,因暫時防禦性目的,可持有至多 100% 之淨資產於附屬流動資產。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對美國債券市場之曝險,尋求投資報酬; 二、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)