境外
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I股(累計)
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
134.78
美元
+0.18 (0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國複合收益債券(美元) - I股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元9.56億 | 美元 | 134.7800 | +0.18 | +0.13% | +2.96% | +6.13% | 本頁基金 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元4.16億 | 美元 | 17.8000 | +0.03 | +0.17% | +2.83% | +5.58% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元2億 | 美元 | 8.3600 | +0.01 | +0.12% | +2.76% | +5.52% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 年配 | 美元5,083萬 | 美元 | 11.3800 | +0.01 | +0.09% | +2.80% | +5.58% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元1,511萬 | 美元 | 83.6500 | +0.11 | +0.13% | +2.56% | +4.52% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元178萬 | 澳幣 | 10.2200 | +0.02 | +0.20% | +2.82% | +4.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.16億約台幣1,594億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 134.78 | +0.1800 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 134.6 | +0.6000 | +0.45% |
| 2025/03/28 | 134 | +0.4900 | +0.37% |
| 2025/03/27 | 133.51 | -0.2600 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 133.77 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 133.85 | -0.1600 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 134.01 | -0.4300 | -0.32% |
| 2025/03/21 | 134.44 | -0.1200 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 134.56 | +0.6700 | +0.50% |
| 2025/03/19 | 133.89 | +0.1400 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 133.75 | -0.1300 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 133.88 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/03/14 | 133.8 | +0.2300 | +0.17% |
| 2025/03/13 | 133.57 | -0.2900 | -0.22% |
| 2025/03/12 | 133.86 | -0.5600 | -0.42% |
| 2025/03/11 | 134.42 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/03/10 | 134.34 | +0.2200 | +0.16% |
| 2025/03/07 | 134.12 | +0.1900 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 133.93 | -0.6600 | -0.49% |
| 2025/03/05 | 134.59 | -0.2200 | -0.16% |
| 2025/03/04 | 134.81 | +0.7500 | +0.56% |
| 2025/03/03 | 134.06 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/02/28 | 134.14 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 134.02 | +0.2700 | +0.20% |
| 2025/02/26 | 133.75 | +0.2500 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 133.5 | +0.5900 | +0.44% |
| 2025/02/24 | 132.91 | +0.4300 | +0.32% |
| 2025/02/21 | 132.48 | +0.2900 | +0.22% |
| 2025/02/20 | 132.19 | +0.2700 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 131.92 | -0.3200 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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