境外
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
81.94
美元
-0.07 (-0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國複合收益債券(美元) - I股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元8.93億 | 美元 | 133.1100 | -0.11 | -0.08% | +1.68% | +4.70% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元4.03億 | 美元 | 17.5600 | -0.02 | -0.11% | +1.44% | +4.15% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元1.89億 | 美元 | 8.2000 | -0.01 | -0.12% | +1.41% | +4.17% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 年配 | 美元5,085萬 | 美元 | 11.2300 | -0.01 | -0.09% | +1.45% | +4.10% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元2,473萬 | 美元 | 81.9400 | -0.07 | -0.09% | +1.08% | +3.12% | 本頁基金 |
| 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元460萬 | 澳幣 | 10.0700 | -0.01 | -0.10% | +1.31% | +3.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.78億約台幣1,541億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.46% | -1.02% | 81/160 | 49% |
| 3個月 | -0.21% | -0.97% | 81/160 | 49% |
| 6個月 | +0.74% | +0.06% | 91/160 | 43% |
| 1年 | +3.12% | +2.25% | 110/160 | 31% |
| 3年 | -0.75% | +0.63% | 103/160 | 36% |
| 5年 | -10.51% | -7.88% | 109/160 | 32% |
| 10年 | -- | +11.87% | -- | -- |
| 15年 | -- | +33.58% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.08% | +0.35% | 94/160 | 41% |
| 2024年 | +0.14% | -0.27% | 121/160 | 24% |
| 2023年 | +3.45% | +5.65% | 127/160 | 21% |
| 2022年 | -13.82% | -13.03% | 63/160 | 61% |
| 2021年 | -2.96% | -1.77% | 116/160 | 28% |
| 2020年 | +6.24% | +7.48% | 59/160 | 63% |
| 2019年 | +6.90% | +8.46% | 80/160 | 50% |
| 2018年 | -- | +0.10% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +3.55% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.41% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.48% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.00% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -1.98% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +3.76% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.69% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +41.3億 | 38/160 | 76% | -61.9億 | 38/160 | 76% | -20.6億 | 158/160 | 1% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +84.3億 | 41/160 | 74% | -71.1億 | 38/160 | 76% | +13.2億 | 7/160 | 96% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +91.8億 | 41/160 | 74% | -80.7億 | 38/160 | 76% | +11.1億 | 7/160 | 96% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +115.6億 | 41/160 | 74% | -113.3億 | 38/160 | 76% | +2.3億 | 100/160 | 38% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為1.5%，2024年共配息12次，累積配息率為3.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.5% | |||
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/16 | 0.256 | 美元 |
| 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/15 | 0.251 | 美元 |
| 2025/03/07 | 2025/03/10 | 2025/03/17 | 0.251 | 美元 |
| 2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/18 | 0.251 | 美元 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.255 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 3.5% | |||
| 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/17 | 0.255 | 美元 |
| 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/15 | 0.255 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.248 | 美元 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 0.248 | 美元 |
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/16 | 0.248 | 美元 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/16 | 0.246 | 美元 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/20 | 0.246 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/16 | 0.246 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.24 | 美元 |
| 2024/03/07 | 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.24 | 美元 |
| 2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/20 | 0.24 | 美元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/16 | 0.238 | 美元 |
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2：0.9594
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-13.12%
(高點86.01 ➔ 低點74.73)
2022/03/18~2023/10/20
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/06
20個月反彈中，尚未回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.18% | 6.03% |
| 3年 | 6.60% | 7.67% |
| 5年 | 5.77% | 6.61% |
| 10年 | -- | 5.20% |
| 15年 | -- | 4.60% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.10% |
| 經理費率(每年) | 最低0.9%~最高0.9% ,0.9 | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.2% ,0.2 Max | ||||||
| 同類基金平均 | 1.21% | 1.31% | 1.27% | 1.30% | 1.29% | 1.31% | 1.30% |
| 同類基金最高 | 2.73% | 2.90% | 2.93% | 2.92% | 2.91% | 2.94% | 2.94% |
| 同類基金最低 | 0.04% | 0.00% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU1903680921
- 境內境外境外
- 成立日期2000/09/15
- 基金核准生效日2018/11/15
- 總代理基金生效日2018/11/15
- 台灣總代理A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別美國綜合債券
- 此級別基金規模美元2,473萬 (2025/04/30)
- 基金總規模美元48.78億 (2025/04/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Richard Figuly/Justin Rucker/Andy Melchiorre/Ed Fitzpatrick
- 管理公司007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
- 保管銀行J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
主要投資於美國投資等級之債權證券,以期獲得超越美國債券市場之報酬。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對美國債券市場之曝險,尋求投資報酬; 二、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
