境外
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
82.91
美元
-0.07 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國複合收益債券(美元) - I股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元9.48億 | 美元 | 131.2400 | -0.10 | -0.08% | +1.96% | +6.57% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元4.37億 | 美元 | 17.3600 | -0.02 | -0.12% | +1.46% | +5.98% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元2.36億 | 美元 | 8.2600 | +0.00 | +0.00% | +1.54% | +6.12% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 年配 | 美元5,610萬 | 美元 | 11.1100 | +0.00 | +0.00% | +1.52% | +6.05% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元2,090萬 | 美元 | 82.9100 | -0.07 | -0.08% | +0.56% | +4.95% | 本頁基金 |
| 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元152萬 | 澳幣 | 9.9800 | -0.01 | -0.10% | +0.40% | +4.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.7億約台幣1,541億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 82.91 | -0.0700 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 82.98 | +0.1200 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 82.86 | +0.2100 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 82.65 | -0.2100 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 82.86 | -0.0900 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 82.95 | -0.2200 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 83.17 | -0.2400 | -0.29% |
| 2024/11/08 | 83.41 | +0.1700 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 83.24 | +0.1900 | +0.23% |
| 2024/11/06 | 83.05 | -0.3800 | -0.46% |
| 2024/11/05 | 83.43 | -0.0300 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 83.46 | +0.1100 | +0.13% |
| 2024/11/01 | 83.35 | -0.0600 | -0.07% |
| 2024/10/31 | 83.41 | -0.2100 | -0.25% |
| 2024/10/30 | 83.62 | +0.2300 | +0.28% |
| 2024/10/29 | 83.39 | -0.2200 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 83.61 | -0.2700 | -0.32% |
| 2024/10/25 | 83.88 | +0.1900 | +0.23% |
| 2024/10/24 | 83.69 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/23 | 83.7 | -0.2200 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 83.92 | -0.2900 | -0.34% |
| 2024/10/21 | 84.21 | -0.2600 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 84.47 | -0.0600 | -0.07% |
| 2024/10/17 | 84.53 | -0.2300 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 84.76 | +0.2600 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 84.5 | +0.1300 | +0.15% |
| 2024/10/10 | 84.37 | -0.1600 | -0.19% |
| 2024/10/09 | 84.53 | -0.2000 | -0.24% |
| 2024/10/08 | 84.73 | -0.1900 | -0.22% |
| 2024/10/07 | 84.92 | -0.4700 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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