境外
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
82.26
美元
-0.69 (-0.83%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國複合收益債券(美元) - I股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元9.56億 | 美元 | 132.9800 | -1.11 | -0.83% | +1.58% | +5.01% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元4.16億 | 美元 | 17.5600 | -0.14 | -0.79% | +1.44% | +4.46% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元1.89億 | 美元 | 8.2200 | -0.07 | -0.84% | +1.34% | +4.40% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 年配 | 美元5,083萬 | 美元 | 11.2300 | -0.09 | -0.80% | +1.45% | +4.48% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元1,511萬 | 美元 | 82.2600 | -0.69 | -0.83% | +1.16% | +3.42% | 本頁基金 |
| 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元178萬 | 澳幣 | 10.0700 | -0.09 | -0.89% | +1.31% | +3.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.16億約台幣1,594億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 82.26 | -0.6900 | -0.83% |
| 2025/04/08 | 82.95 | -1.0900 | -1.30% |
| 2025/04/07 | 84.04 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/04/03 | 84.12 | +0.2400 | +0.29% |
| 2025/04/02 | 83.88 | +0.2300 | +0.27% |
| 2025/04/01 | 83.65 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 83.54 | +0.3600 | +0.43% |
| 2025/03/28 | 83.18 | +0.3000 | +0.36% |
| 2025/03/27 | 82.88 | -0.1600 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 83.04 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 83.1 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 83.2 | -0.2800 | -0.34% |
| 2025/03/21 | 83.48 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 83.55 | +0.4100 | +0.49% |
| 2025/03/19 | 83.14 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 83.06 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 83.14 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/03/14 | 83.11 | +0.1500 | +0.18% |
| 2025/03/13 | 82.96 | -0.1900 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 83.15 | -0.3500 | -0.42% |
| 2025/03/11 | 83.5 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/03/10 | 83.45 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/03/07 | 83.58 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/03/06 | 83.47 | -0.4100 | -0.49% |
| 2025/03/05 | 83.88 | -0.1400 | -0.17% |
| 2025/03/04 | 84.02 | +0.4600 | +0.55% |
| 2025/03/03 | 83.56 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/02/28 | 83.61 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/02/27 | 83.54 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/02/26 | 83.38 | +0.1500 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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