境外
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息)
83.57
美元
+0.14 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國複合收益債券(美元) - I股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 美元 | 140.7500 | +0.26 | +0.19% | +0.13% | +7.14% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元3.9億 | 美元 | 18.5000 | +0.03 | +0.16% | +0.05% | +6.57% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元1.7億 | 美元 | 8.4200 | +0.01 | +0.12% | +0.09% | +6.16% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) | 2000/09/15 | - | 年配 | 美元4,658萬 | 美元 | 11.4700 | +0.02 | +0.17% | +0.09% | +6.50% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元1,469萬 | 美元 | 83.5700 | +0.14 | +0.17% | +0.01% | +5.17% | 本頁基金 |
| 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元159萬 | 澳幣 | 10.5700 | +0.02 | +0.19% | +0.09% | +6.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元50.22億約台幣1,563億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 83.57 | +0.1400 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 83.43 | +0.1400 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 83.29 | +0.0900 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 83.2 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 83.18 | -0.4100 | -0.49% |
| 2026/01/16 | 83.59 | -0.1500 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 83.74 | +0.0500 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 83.69 | +0.0800 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 83.61 | +0.0900 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 83.52 | +0.0800 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 83.44 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 83.45 | -0.4400 | -0.52% |
| 2026/01/07 | 83.89 | +0.1400 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 83.75 | +0.0700 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 83.68 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/02 | 83.7 | -0.1400 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 83.84 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 83.91 | +0.4300 | +0.52% |
| 2025/12/23 | 83.48 | -0.3400 | -0.41% |
| 2025/12/22 | 83.82 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/12/19 | 83.69 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/12/18 | 83.82 | +0.1800 | +0.22% |
| 2025/12/17 | 83.64 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 83.56 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 83.62 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/12/12 | 83.46 | -0.3800 | -0.45% |
| 2025/12/11 | 83.84 | +0.4000 | +0.48% |
| 2025/12/10 | 83.44 | -0.1500 | -0.18% |
| 2025/12/09 | 83.59 | -0.1800 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 83.77 | -0.2400 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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