境外
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息)
84.04
美元
-0.38 (-0.45%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國複合收益債券(美元) - I股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元4.76億 | 美元 | 140.2700 | -0.62 | -0.44% | +7.15% | +5.62% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元3.94億 | 美元 | 18.4600 | -0.08 | -0.43% | +6.64% | +5.07% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元1.78億 | 美元 | 8.4600 | -0.03 | -0.35% | +6.27% | +4.80% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) | 2000/09/15 | - | 年配 | 美元4,854萬 | 美元 | 11.4400 | -0.05 | -0.44% | +6.61% | +4.99% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元2,015萬 | 美元 | 84.0400 | -0.38 | -0.45% | +5.32% | +3.69% | 本頁基金 |
| 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元232萬 | 澳幣 | 10.5500 | -0.04 | -0.38% | +6.14% | +4.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.01億約台幣1,487億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 84.04 | -0.3800 | -0.45% |
| 2025/11/28 | 84.42 | +0.1300 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 84.29 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 84.33 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/11/24 | 84.17 | +0.1500 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 84.02 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/11/20 | 83.86 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 83.8 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 83.86 | +0.1500 | +0.18% |
| 2025/11/17 | 83.71 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/11/14 | 83.8 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 83.9 | -0.1200 | -0.14% |
| 2025/11/12 | 84.02 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 83.86 | -0.2400 | -0.29% |
| 2025/11/07 | 84.1 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 84.13 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/11/05 | 84.02 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/11/04 | 84.09 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/03 | 84.08 | -0.1500 | -0.18% |
| 2025/10/31 | 84.23 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/10/30 | 84.25 | -0.5100 | -0.60% |
| 2025/10/28 | 84.76 | +0.1500 | +0.18% |
| 2025/10/27 | 84.61 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/10/24 | 84.59 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/10/23 | 84.68 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/10/22 | 84.73 | -0.1200 | -0.14% |
| 2025/10/21 | 84.85 | +0.2300 | +0.27% |
| 2025/10/20 | 84.62 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/10/17 | 84.56 | +0.1700 | +0.20% |
| 2025/10/16 | 84.39 | -0.1600 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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