摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I股(累計)

17.37

美元

+0.01 (0.06%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美國複合收益債券(美元) - I股(累計)	2000/09/15	-	不配息	美元9.48億	美元	131.3100	+0.07	+0.05%	+2.01%	+6.48%	看詳情
美國複合收益債券(美元) - A股(累計)	2000/09/15	-	不配息	美元4.37億	美元	17.3700	+0.01	+0.06%	+1.52%	+5.91%	本頁基金
美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2000/09/15	-	月配	美元2.36億	美元	8.2600	+0.00	+0.00%	+1.54%	+5.86%	看詳情
美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	2000/09/15	-	年配	美元5,610萬	美元	11.1100	+0.00	+0.00%	+1.52%	+5.95%	看詳情
美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2000/09/15	-	月配	美元2,090萬	美元	82.9500	+0.04	+0.05%	+0.61%	+4.86%	看詳情
美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計)	2000/09/15	-	不配息	美元152萬	澳幣	9.9900	+0.01	+0.10%	+0.50%	+4.61%	看詳情
所有級別累計				美元48.7億約台幣1,541億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.80%	-1.12%	100/158	37%
3個月	-1.92%	-1.96%	104/158	34%
6個月	+2.66%	+2.60%	91/158	42%
1年	+5.91%	+5.04%	98/158	38%
3年	-7.46%	-7.19%	72/158	54%
5年	-2.80%	-2.47%	64/158	59%
10年	+10.99%	+13.80%	39/158	75%
15年	--	+37.65%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.52%	+0.59%	100/158	37%
2023年	+4.78%	+5.65%	103/158	35%
2022年	-12.95%	-13.03%	40/158	75%
2021年	-1.99%	-1.77%	101/158	36%
2020年	+7.35%	+7.48%	36/158	77%
2019年	+7.93%	+8.46%	74/158	53%
2018年	-0.48%	+0.10%	15/158	91%
2017年	+3.30%	+3.55%	49/158	69%
2016年	+1.64%	+2.41%	62/158	61%
2015年	+0.38%	+0.48%	10/158	94%
2014年	+5.14%	+6.00%	37/158	77%
2013年	-2.66%	-1.98%	40/158	75%
2012年	+4.20%	+3.76%	41/158	74%
2011年	--	+7.69%	--	--
2010年	--	+6.37%	--	--
2009年	--	+2.98%	--	--
2008年	--	+7.39%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.4億	90/158	43%	-7.2億	40/158	75%	-5.8億	158/158	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+14.9億	82/158	48%	-21.5億	55/158	65%	-6.6億	158/158	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+23.8億	90/158	43%	-32.6億	77/158	51%	-8.8億	158/158	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+38.5億	89/158	44%	-66.1億	45/158	72%	-27.6億	153/158	3%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9832

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.62%

(高點17.81 ➔ 低點15.74)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.36%	6.95%
3年	7.08%	8.30%
5年	5.85%	6.72%
10年	4.64%	5.24%
15年	--	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.09%	1.09%	1.08%	1.10%	1.10%	1.10%
經理費率(每年)	最低0.9%~最高0.9% ,0.9
保管費率(每年)	最低無%~最高0.2% ,0.20 Max
同類基金平均	1.28%	1.25%	1.29%	1.27%	1.30%	1.29%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%