摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)

8.26

美元

+0.01 (0.12%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美國複合收益債券(美元) - I股(累計)	2000/09/15	-	不配息	美元9.48億	美元	131.3400	+0.20	+0.15%	+2.04%	+6.90%	看詳情
美國複合收益債券(美元) - A股(累計)	2000/09/15	-	不配息	美元4.37億	美元	17.3800	+0.03	+0.17%	+1.58%	+6.36%	看詳情
美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2000/09/15	-	月配	美元2.36億	美元	8.2600	+0.01	+0.12%	+1.54%	+6.26%	本頁基金
美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	2000/09/15	-	年配	美元5,610萬	美元	11.1100	+0.01	+0.09%	+1.52%	+6.25%	看詳情
美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2000/09/15	-	月配	美元2,223萬	美元	82.9800	+0.12	+0.14%	+0.65%	+5.27%	看詳情
美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計)	2000/09/15	-	不配息	美元152萬	澳幣	9.9900	+0.02	+0.20%	+0.50%	+4.94%	看詳情
所有級別累計				美元48.7億約台幣1,541億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.37%	-1.64%	83/158	47%
3個月	-1.72%	-2.03%	97/158	39%
6個月	+2.53%	+2.83%	117/158	26%
1年	+6.26%	+5.41%	99/158	37%
3年	-7.89%	-7.50%	79/158	50%
5年	-3.11%	-2.40%	67/158	58%
10年	+9.15%	+14.11%	44/158	72%
15年	--	+37.87%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.54%	+0.75%	99/158	37%
2023年	+4.44%	+5.65%	110/158	30%
2022年	-12.93%	-13.03%	39/158	75%
2021年	-2.00%	-1.77%	103/158	35%
2020年	+7.29%	+7.48%	38/158	76%
2019年	+7.93%	+8.46%	75/158	53%
2018年	-0.42%	+0.10%	13/158	92%
2017年	+3.00%	+3.55%	53/158	66%
2016年	+1.65%	+2.41%	61/158	61%
2015年	-0.39%	+0.48%	19/158	88%
2014年	+1.18%	+6.00%	59/158	63%
2013年	-5.85%	-1.98%	55/158	65%
2012年	+0.47%	+3.76%	48/158	70%
2011年	+3.28%	+7.69%	35/158	78%
2010年	--	+6.37%	--	--
2009年	--	+2.98%	--	--
2008年	--	+7.39%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.4億	89/158	44%	-7.2億	39/158	75%	-5.8億	157/158	1%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+14.9億	81/158	49%	-21.5億	54/158	66%	-6.6億	157/158	1%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+23.8億	89/158	44%	-32.6億	76/158	52%	-8.8億	157/158	1%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+38.5億	88/158	44%	-66.1億	44/158	72%	-27.6億	152/158	4%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.2%，2023年共配息11次，累積配息率為3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.2%
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.025	美元
2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16	0.025	美元
2024/09/09	2024/09/10	2024/09/19	0.025	美元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/16	0.025	美元
2024/07/08	2024/07/09	2024/07/16	0.024	美元
2024/06/11	2024/06/12	2024/06/20	0.024	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/16	0.024	美元
2024/04/08	2024/04/09	2024/04/16	0.024	美元
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.024	美元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/20	0.024	美元
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.023	美元
2023年			年度配息率 3.0%
2023/12/07	2023/12/08	2023/12/15	0.023	美元
2023/11/07	2023/11/08	2023/11/15	0.023	美元
2023/10/10	2023/10/11	2023/10/18	0.023	美元
2023/09/07	2023/09/08	2023/09/15	0.023	美元
2023/08/07	2023/08/08	2023/08/16	0.023	美元
2023/07/07	2023/07/10	2023/07/18	0.023	美元
2023/06/07	2023/06/08	2023/06/15	0.023	美元
2023/05/10	2023/05/11	2023/05/18	0.023	美元
2023/04/11	2023/04/12	2023/04/19	0.022	美元
2023/03/07	2023/03/08	2023/03/15	0.022	美元
2023/01/09	2023/01/10	2023/01/17	0.021	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9855

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.65%

(高點8.49 ➔ 低點7.50)

2022/03/18~2023/10/20

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/09回原高點

11個月回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.38%	6.95%
3年	7.09%	8.30%
5年	5.87%	6.72%
10年	4.66%	5.24%
15年	--	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%
經理費率(每年)	最低0.9%~最高0.9% ,0.9
保管費率(每年)	最低無%~最高0.2% ,0.20 Max
同類基金平均	1.28%	1.25%	1.29%	1.27%	1.30%	1.29%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%