境外
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息)
8.42
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國複合收益債券(美元) - I股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 美元 | 140.7500 | +0.26 | +0.19% | +0.13% | +7.14% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元3.9億 | 美元 | 18.5000 | +0.03 | +0.16% | +0.05% | +6.57% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元1.7億 | 美元 | 8.4200 | +0.01 | +0.12% | +0.09% | +6.16% | 本頁基金 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) | 2000/09/15 | - | 年配 | 美元4,658萬 | 美元 | 11.4700 | +0.02 | +0.17% | +0.09% | +6.50% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元1,469萬 | 美元 | 83.5700 | +0.14 | +0.17% | +0.01% | +5.17% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元159萬 | 澳幣 | 10.5700 | +0.02 | +0.19% | +0.09% | +6.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元50.22億約台幣1,563億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.57% | -- | 17/111 | 85% |
| 3個月 | +0.05% | -- | 52/111 | 53% |
| 6個月 | +3.66% | -- | 41/111 | 63% |
| 1年 | +6.16% | -- | 61/111 | 45% |
| 3年 | +9.53% | -- | 61/111 | 45% |
| 5年 | -3.53% | -- | 47/111 | 58% |
| 10年 | +14.81% | -- | 24/111 | 78% |
| 15年 | +14.41% | -- | 25/111 | 77% |
年度報酬率
參考指標：彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.09% | -- | 77/111 | 31% |
| 2025年 | +6.38% | +6.10% | 63/111 | 43% |
| 2024年 | +1.24% | +1.31% | 58/111 | 48% |
| 2023年 | +4.44% | +5.65% | 67/111 | 40% |
| 2022年 | -12.92% | -13.03% | 20/111 | 82% |
| 2021年 | -2.00% | -1.77% | 61/111 | 45% |
| 2020年 | +7.30% | +7.48% | 33/111 | 70% |
| 2019年 | +7.93% | +8.46% | 39/111 | 65% |
| 2018年 | -0.42% | +0.10% | 4/111 | 96% |
| 2017年 | +2.99% | +3.55% | 27/111 | 76% |
| 2016年 | +1.65% | +2.41% | 28/111 | 75% |
| 2015年 | -0.39% | +0.48% | 10/111 | 91% |
| 2014年 | +1.18% | +6.00% | 35/111 | 68% |
| 2013年 | -5.85% | -1.98% | 34/111 | 69% |
| 2012年 | +0.46% | +3.76% | 29/111 | 74% |
| 2011年 | +3.27% | +7.69% | 19/111 | 83% |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +5.3億 | 57/111 | 49% | -9.1億 | 35/111 | 68% | -3.8億 | 97/111 | 13% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +22.4億 | 38/111 | 66% | -46.3億 | 25/111 | 77% | -23.9億 | 107/111 | 4% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +129.2億 | 5/111 | 95% | -141.6億 | 2/111 | 98% | -12.5億 | 92/111 | 17% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.3%，2025年共配息11次，累積配息率為3.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.3% | |||
| 2026/01/07 | 2026/01/08 | 2026/01/15 | 0.028 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 3.4% | |||
| 2025/12/08 | 2025/12/09 | 2025/12/16 | 0.028 | 美元 |
| 2025/11/07 | 2025/11/10 | 2025/11/17 | 0.028 | 美元 |
| 2025/10/09 | 2025/10/10 | 2025/10/17 | 0.026 | 美元 |
| 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/16 | 0.026 | 美元 |
| 2025/08/07 | 2025/08/08 | 2025/08/18 | 0.026 | 美元 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.026 | 美元 |
| 2025/06/10 | 2025/06/11 | 2025/06/18 | 0.026 | 美元 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/16 | 0.026 | 美元 |
| 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/15 | 0.025 | 美元 |
| 2025/03/07 | 2025/03/10 | 2025/03/17 | 0.025 | 美元 |
| 2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/18 | 0.025 | 美元 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.025 | 美元 |
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2：0.8706
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-11.66%
(高點8.15 ➔ 低點7.20)
2022/03/18~2023/10/20
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點96.06 ➔ 低點84.29)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.33% | -- |
| 3年 | 5.44% | -- |
| 5年 | 5.76% | -- |
| 10年 | 4.67% | -- |
| 15年 | 4.09% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% |
| 經理費率(每年) | 最低0.9%~最高0.9%, 0.9 | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.2%, 0.20 Max | ||||||
| 同類基金平均 | 1.39% | 1.44% | 1.37% | 1.43% | 1.41% | 1.44% | 1.44% |
| 同類基金最高 | 2.91% | 2.90% | 2.93% | 2.92% | 2.91% | 2.94% | 2.94% |
| 同類基金最低 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高3%, 3
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息)
- ISIN CodeLU0499111903
- 境內境外境外
- 成立日期2000/09/15
- 基金核准生效日2010/04/09
- 總代理基金生效日2015/03/01
- 台灣總代理A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別美國綜合債券
- 此級別基金規模美元1.7億 (2025/12/31)
- 基金總規模美元50.22億 (2025/12/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Richard Figuly/Justin Rucker/Andy Melchiorre/Ed Fitzpatrick
- 管理公司007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
- 保管銀行J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家/美國
投資標的
主要投資於美國投資等級之債權證券,以期獲得超越美國債券市場之報酬。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對美國債券市場之曝險,尋求投資報酬; 二、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
