境外
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息)
8.42
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國複合收益債券(美元) - I股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 美元 | 140.7500 | +0.26 | +0.19% | +0.13% | +7.14% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元3.9億 | 美元 | 18.5000 | +0.03 | +0.16% | +0.05% | +6.57% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元1.7億 | 美元 | 8.4200 | +0.01 | +0.12% | +0.09% | +6.16% | 本頁基金 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) | 2000/09/15 | - | 年配 | 美元4,658萬 | 美元 | 11.4700 | +0.02 | +0.17% | +0.09% | +6.50% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元1,469萬 | 美元 | 83.5700 | +0.14 | +0.17% | +0.01% | +5.17% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元159萬 | 澳幣 | 10.5700 | +0.02 | +0.19% | +0.09% | +6.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元50.22億約台幣1,563億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.57% | -- | 17/111 | 85% |
| 3個月 | +0.05% | -- | 52/111 | 53% |
| 6個月 | +3.66% | -- | 41/111 | 63% |
| 1年 | +6.16% | -- | 61/111 | 45% |
| 3年 | +9.53% | -- | 61/111 | 45% |
| 5年 | -3.53% | -- | 47/111 | 58% |
| 10年 | +14.81% | -- | 24/111 | 78% |
| 15年 | +14.41% | -- | 25/111 | 77% |
年度報酬率
參考指標：彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.09% | -- | 77/111 | 31% |
| 2025年 | +6.38% | +6.10% | 63/111 | 43% |
| 2024年 | +1.24% | +1.31% | 58/111 | 48% |
| 2023年 | +4.44% | +5.65% | 67/111 | 40% |
| 2022年 | -12.92% | -13.03% | 20/111 | 82% |
| 2021年 | -2.00% | -1.77% | 61/111 | 45% |
| 2020年 | +7.30% | +7.48% | 33/111 | 70% |
| 2019年 | +7.93% | +8.46% | 39/111 | 65% |
| 2018年 | -0.42% | +0.10% | 4/111 | 96% |
| 2017年 | +2.99% | +3.55% | 27/111 | 76% |
| 2016年 | +1.65% | +2.41% | 28/111 | 75% |
| 2015年 | -0.39% | +0.48% | 10/111 | 91% |
| 2014年 | +1.18% | +6.00% | 35/111 | 68% |
| 2013年 | -5.85% | -1.98% | 34/111 | 69% |
| 2012年 | +0.46% | +3.76% | 29/111 | 74% |
| 2011年 | +3.27% | +7.69% | 19/111 | 83% |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.66%
(高點8.15 ➔ 低點7.20)
2022/03/18~2023/10/20
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點96.06 ➔ 低點84.29)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.03%
(高點8.73 ➔ 低點8.11)
2020/03/09~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點100.84 ➔ 低點91.18)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.77%
(高點7.53 ➔ 低點7.40)
2018/08/23~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點87.48 ➔ 低點85.85)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.76%
(高點7.57 ➔ 低點7.28)
2010/11/04~2011/02/09
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/08回原高點
6個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點72.80 ➔ 低點70.24)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點62.59 ➔ 低點54.56)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.33% | -- |
| 3年 | 5.44% | -- |
| 5年 | 5.76% | -- |
| 10年 | 4.67% | -- |
| 15年 | 4.09% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
