境外
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息)
8.46
美元
-0.03 (-0.35%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國複合收益債券(美元) - I股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元4.76億 | 美元 | 140.2700 | -0.62 | -0.44% | +7.15% | +5.62% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元3.94億 | 美元 | 18.4600 | -0.08 | -0.43% | +6.64% | +5.07% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元1.78億 | 美元 | 8.4600 | -0.03 | -0.35% | +6.27% | +4.80% | 本頁基金 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) | 2000/09/15 | - | 年配 | 美元4,854萬 | 美元 | 11.4400 | -0.05 | -0.44% | +6.61% | +4.99% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元2,015萬 | 美元 | 84.0400 | -0.38 | -0.45% | +5.32% | +3.69% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元232萬 | 澳幣 | 10.5500 | -0.04 | -0.38% | +6.14% | +4.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.01億約台幣1,487億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.21% | +0.17% | 63/160 | 61% |
| 3個月 | +2.15% | +2.20% | 38/160 | 76% |
| 6個月 | +4.80% | +3.96% | 87/160 | 46% |
| 1年 | +4.80% | +4.52% | 70/160 | 56% |
| 3年 | +11.16% | +11.43% | 86/160 | 46% |
| 5年 | -3.59% | -2.26% | 75/160 | 53% |
| 10年 | +14.87% | +19.82% | 48/160 | 70% |
| 15年 | +12.90% | +40.43% | 39/160 | 76% |
年度報酬率
參考指標：彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.27% | +6.33% | 76/160 | 53% |
| 2024年 | +1.23% | +1.31% | 94/160 | 41% |
| 2023年 | +4.44% | +5.65% | 107/160 | 33% |
| 2022年 | -12.92% | -13.03% | 39/160 | 76% |
| 2021年 | -2.00% | -1.77% | 100/160 | 38% |
| 2020年 | +7.29% | +7.48% | 38/160 | 76% |
| 2019年 | +7.94% | +8.46% | 74/160 | 54% |
| 2018年 | -0.42% | +0.10% | 13/160 | 92% |
| 2017年 | +3.00% | +3.55% | 53/160 | 67% |
| 2016年 | +1.65% | +2.41% | 61/160 | 62% |
| 2015年 | -0.39% | +0.48% | 19/160 | 88% |
| 2014年 | +1.19% | +6.00% | 59/160 | 63% |
| 2013年 | -5.86% | -1.98% | 55/160 | 66% |
| 2012年 | +0.48% | +3.76% | 48/160 | 70% |
| 2011年 | +3.28% | +7.69% | 35/160 | 78% |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.65%
(高點8.21 ➔ 低點7.25)
2022/03/18~2023/10/20
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點96.06 ➔ 低點84.29)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.03%
(高點8.79 ➔ 低點8.17)
2020/03/09~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點100.84 ➔ 低點91.18)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.77%
(高點7.58 ➔ 低點7.45)
2018/08/23~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點87.48 ➔ 低點85.85)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.76%
(高點7.62 ➔ 低點7.33)
2010/11/04~2011/02/09
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/08回原高點
6個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點72.80 ➔ 低點70.24)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點62.59 ➔ 低點54.56)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.83% | 3.83% |
| 3年 | 5.56% | 6.57% |
| 5年 | 5.75% | 6.72% |
| 10年 | 4.67% | 5.26% |
| 15年 | 4.09% | 4.62% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
