MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)
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MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)
MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)
MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)
MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元)
MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元)
17.7400
美元
-0.04 (-0.22%)
最新淨值(2024/09/17)
過去 52 週淨值區間
15.62
23/10/19
17.78
24/09/16
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
基金的投資目標是獲得總報酬,重點是目前收入,但也考慮資本增值,均以美元計值。基金主要 (至少70%)投資於美國政府證券,包括不動產抵押擔保證券。基金亦可投資於其他債務工具。
投資策略
基金主要(至少 70%)投資於美國政府證券,包括不動產抵押擔保證券。基金亦可投資於其他債 務工具。基金將其資產大量投資於投資級債務工具。基金可能將比例較大的資產投資於數目較少 的發行人。在買賣不動產抵押擔保證券時,本基金可直接買賣,亦可透過預售(TBA)交易買賣。 投資經理在其基本面投資分析中,可將環境、社會與治理(ESG)因素併同其他因素納入考慮。基金可為避險和/或投資目的使用衍生性商品,包括增加或減少對特定市場、市場板塊或證券的 曝險,管理貨幣曝險或基金的其他特點,或作為直接投資的替代性投資。基金不會廣泛或主要使 用衍生性商品來達成基金之投資目標或實現投資目的。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
2005/09/26
基金組別
美國政府債券/市政債
基金類型
債券型
基金規模
美元 3.70億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
046-MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L.
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.98 %
2022年
0.98 %
2021年
0.98 %
2020年
0.99 %
2019年
1.34 %
2018年
1.28 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.5% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高6% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.90% | +4.91% | +6.29% | +9.30% | -6.68% | -2.63% | +5.97% | +19.30% |
| 美國政府債券/市政債ETF (GBF) | +1.62% | +4.82% | +6.27% | +9.78% | -6.27% | +1.63% | +19.61% | +45.84% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.91% | +2.97% | -12.09% | -2.44% | +5.54% | +5.45% | +0.00% | +1.47% | -0.12% | -0.41% | +4.10% | -3.03% | +2.12% | +6.77% | +3.88% | +3.69% | +7.69% |
| 美國政府債券/市政債ETF (GBF) | +4.68% | +5.13% | -13.13% | -2.07% | +8.44% | +9.34% | -0.15% | +3.83% | +2.25% | -0.28% | +6.05% | -2.09% | +4.13% | +9.44% | +5.44% | +3.45% | +6.81% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 17.74000 | -0.0400 | -0.22% |
| 2024/09/16 | 17.78000 | 0.0400 | +0.23% |
| 2024/09/13 | 17.74000 | 0.0400 | +0.23% |
| 2024/09/12 | 17.70000 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/09/11 | 17.72000 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/09/10 | 17.73000 | 0.0600 | +0.34% |
| 2024/09/09 | 17.67000 | 0.0200 | +0.11% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/08高點
2023/10低點
39個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.65%
(高點19.44 ➔ 低點15.62)
(2020/08/04~2023/10/19)
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
2020/08高點
2022/10低點
27個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.67%
(高點116.74 ➔ 低點93.77)
(2020/08/04~2022/10/24)
過去10年
本基金
2020/08高點
2023/10低點
39個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.65%
(高點19.44 ➔ 低點15.62)
(2020/08/04~2023/10/19)
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
2020/08高點
2022/10低點
27個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.67%
(高點116.74 ➔ 低點93.77)
(2020/08/04~2022/10/24)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.88% | 7.51% | 6.04% | 4.73% |
| 美國政府債券/市政債ETF (GBF) | 6.50% | 7.90% | 6.58% | 5.29% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。MFS全盛美國政府債券基金過去1年的標準差比美國政府債券/市政債ETF (GBF)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
