MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元)

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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元)

8.82

美元

+0.02 (0.23%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)

參考ETF

美國政府債券/市政債ETF (GBF)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元1.19億	美元	17.0800	+0.02	+0.12%	+0.53%	+5.04%	看詳情
I1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元4,632萬	美元	158.0200	+0.21	+0.13%	+0.96%	+5.56%	看詳情
A2(美元)	2005/09/26	-	月配	美元2,729萬	美元	8.8100	+0.01	+0.11%	+0.52%	+5.00%	看詳情
C1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元857萬	美元	13.2900	+0.01	+0.08%	-0.45%	+3.91%	看詳情
C2(美元)	2005/09/26	-	月配	美元131萬	美元	8.8200	+0.02	+0.23%	-0.34%	+4.03%	本頁基金
所有級別累計				美元3.72億約台幣118億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.50%	-1.54%	7/16	56%
3個月	-2.38%	-1.94%	15/16	6%
6個月	+1.88%	+2.71%	12/16	25%
1年	+4.03%	+5.12%	14/16	13%
3年	-12.23%	-8.30%	12/16	25%
5年	-11.55%	-2.79%	8/16	50%
10年	-9.10%	+14.19%	7/16	56%
15年	-7.43%	+38.83%	7/16	56%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.34%	+0.59%	13/16	19%
2023年	+2.18%	+5.78%	15/16	6%
2022年	-13.56%	-13.85%	10/16	38%
2021年	-3.42%	-2.30%	8/16	50%
2020年	+4.74%	+8.76%	4/16	75%
2019年	+4.48%	+9.47%	8/16	50%
2018年	-1.17%	-0.53%	7/16	56%
2017年	+0.54%	+4.10%	5/16	69%
2016年	-0.91%	+2.35%	7/16	56%
2015年	-1.16%	-0.47%	8/16	50%
2014年	+3.27%	+6.32%	7/16	56%
2013年	-4.20%	-1.98%	8/16	50%
2012年	-0.11%	+3.49%	8/16	50%
2011年	+3.85%	+9.37%	8/16	50%
2010年	+1.24%	+5.72%	6/16	63%
2009年	-0.19%	+3.21%	7/16	56%
2008年	+3.95%	+6.81%	5/16	69%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3500.0萬	9/16	44%	-4600.0萬	9/16	44%	-1100.0萬	14/16	13%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+9900.0萬	9/16	44%	-8200.0萬	9/16	44%	+1700.0萬	9/16	44%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.7億	9/16	44%	-1.3億	9/16	44%	+3900.0萬	9/16	44%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.6億	9/16	44%	-3.4億	9/16	44%	-7300.0萬	14/16	13%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為2%，2023年共配息11次，累積配息率為1.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.0%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/04	0.01597	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/01	0.01928	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/03	0.01991	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/01	0.01633	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/01	0.01713	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/03	0.01653	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/02	0.01858	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/02	0.0175	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/01	0.01458	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/01	0.02253	美元
2023年			年度配息率 1.6%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/02	0.0149	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/01	0.01559	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/02	0.01288	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/02	0.01425	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/01	0.01347	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/01	0.01329	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/03	0.01271	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/01	0.01273	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/02	0.01062	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/03	0.01104	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/01	0.01058	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9953

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.89%

(高點9.58 ➔ 低點8.15)

2022/03/18~2023/10/19

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

美國政府債券/市政債ETF (GBF)

最大跌幅-12.39%

(高點106.70 ➔ 低點93.48)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.48%	6.85%
3年	7.74%	8.19%
5年	6.22%	6.80%
10年	4.86%	5.43%
15年	4.24%	4.87%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.08%	2.08%	2.08%	2.09%	2.29%	2.28%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.5% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.32%	1.22%	1.23%	1.32%	1.35%	1.34%
同類基金最高	2.27%	2.27%	2.27%	2.25%	2.29%	2.28%
同類基金最低	0.50%	0.50%	0.50%	0.51%	0.60%	0.60%