境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元)
8.81
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 17.0700 | -0.01 | -0.06% | +0.47% | +4.92% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4,632萬 | 美元 | 157.9000 | -0.12 | -0.08% | +0.88% | +5.39% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元2,729萬 | 美元 | 8.8100 | +0.00 | +0.00% | +0.52% | +4.88% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元857萬 | 美元 | 13.2800 | -0.01 | -0.08% | -0.52% | +3.75% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元131萬 | 美元 | 8.8100 | -0.01 | -0.11% | -0.46% | +3.79% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.72億約台幣118億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.81 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 8.82 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 8.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 8.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 8.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 8.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 8.8 | -0.0400 | -0.45% |
| 2024/11/11 | 8.84 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/11/08 | 8.86 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 8.85 | +0.0600 | +0.68% |
| 2024/11/06 | 8.79 | -0.0700 | -0.79% |
| 2024/11/05 | 8.86 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/11/04 | 8.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 8.84 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/10/30 | 8.87 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 8.88 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/28 | 8.87 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 8.89 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 8.9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 8.89 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 8.91 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 8.92 | -0.0500 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 8.97 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/17 | 8.96 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/10/16 | 9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 8.99 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/10/14 | 8.96 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/11 | 8.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 8.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 8.97 | -0.0300 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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