MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)

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158.02

美元

+0.21 (0.13%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)

參考ETF

美國政府債券/市政債ETF (GBF)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元1.19億	美元	17.0800	+0.02	+0.12%	+0.53%	+5.04%	看詳情
I1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元4,632萬	美元	158.0200	+0.21	+0.13%	+0.96%	+5.56%	本頁基金
A2(美元)	2005/09/26	-	月配	美元2,729萬	美元	8.8100	+0.01	+0.11%	+0.52%	+5.00%	看詳情
C1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元857萬	美元	13.2900	+0.01	+0.08%	-0.45%	+3.91%	看詳情
C2(美元)	2005/09/26	-	月配	美元131萬	美元	8.8200	+0.02	+0.23%	-0.34%	+4.03%	看詳情
所有級別累計				美元3.72億約台幣118億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.44%	-1.54%	6/16	63%
3個月	-2.07%	-1.94%	8/16	50%
6個月	+2.58%	+2.71%	3/16	81%
1年	+5.56%	+5.12%	4/16	75%
3年	-7.93%	-8.30%	4/16	75%
5年	-4.21%	-2.79%	1/16	100%
10年	+6.79%	+14.19%	1/16	100%
15年	+24.01%	+38.83%	1/16	100%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.96%	+0.59%	3/16	81%
2023年	+3.90%	+5.78%	5/16	69%
2022年	-12.11%	-13.85%	6/16	63%
2021年	-1.90%	-2.30%	1/16	100%
2020年	+6.42%	+8.76%	1/16	100%
2019年	+6.25%	+9.47%	1/16	100%
2018年	+0.41%	-0.53%	1/16	100%
2017年	+2.18%	+4.10%	1/16	100%
2016年	+0.72%	+2.35%	1/16	100%
2015年	+0.46%	-0.47%	1/16	100%
2014年	+4.95%	+6.32%	1/16	100%
2013年	-2.54%	-1.98%	4/16	75%
2012年	+2.53%	+3.49%	1/16	100%
2011年	+7.34%	+9.37%	1/16	100%
2010年	+4.80%	+5.72%	3/16	81%
2009年	+4.05%	+3.21%	2/16	88%
2008年	--	+6.81%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3500.0萬	7/16	56%	-4600.0萬	7/16	56%	-1100.0萬	12/16	25%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+9900.0萬	7/16	56%	-8200.0萬	7/16	56%	+1700.0萬	7/16	56%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.7億	7/16	56%	-1.3億	7/16	56%	+3900.0萬	7/16	56%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.6億	7/16	56%	-3.4億	7/16	56%	-7300.0萬	12/16	25%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9965

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.64%

(高點164.54 ➔ 低點143.75)

2022/03/18~2023/10/19

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

美國政府債券/市政債ETF (GBF)

最大跌幅-12.39%

(高點106.70 ➔ 低點93.48)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.37%	6.85%
3年	7.73%	8.19%
5年	6.21%	6.80%
10年	4.85%	5.43%
15年	4.25%	4.87%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.50%	0.50%	0.50%	0.51%	0.66%	0.65%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.32%	1.22%	1.23%	1.32%	1.35%	1.34%
同類基金最高	2.27%	2.27%	2.27%	2.25%	2.29%	2.28%
同類基金最低	0.50%	0.50%	0.50%	0.51%	0.60%	0.60%