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境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)
157.84
美元
-0.06 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A1(美元)2005/09/26-不配息美元1.19億美元17.0600-0.01-0.06%+0.41%+4.86%看詳情
I1(美元)2005/09/26-不配息美元4,632萬美元157.8400-0.06-0.04%+0.84%+5.38%本頁基金
A2(美元)2005/09/26-月配美元2,729萬美元8.8000-0.01-0.11%+0.41%+4.88%看詳情
C1(美元)2005/09/26-不配息美元857萬美元13.2800+0.00+0.00%-0.52%+3.75%看詳情
C2(美元)2005/09/26-月配美元131萬美元8.8000-0.01-0.11%-0.57%+3.67%看詳情
所有級別累計美元3.72億約台幣118億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)
參考ETF:美國政府債券/市政債ETF (GBF)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.64%-1.08%12/1625%
3個月-2.44%-2.42%10/1638%
6個月+2.86%+2.54%6/1663%
1年+5.38%+4.56%5/1669%
3年-7.45%-7.72%4/1675%
5年-4.19%-3.02%1/16100%
10年+6.56%+13.70%1/16100%
15年+23.82%+38.32%1/16100%

年度報酬率

參考指標:Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)
參考ETF:美國政府債券/市政債ETF (GBF)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+0.84%+0.24%3/1681%
2023年+3.90%+5.78%5/1669%
2022年-12.11%-13.85%6/1663%
2021年-1.90%-2.30%1/16100%
2020年+6.42%+8.76%1/16100%
2019年+6.25%+9.47%1/16100%
2018年+0.41%-0.53%1/16100%
2017年+2.18%+4.10%1/16100%
2016年+0.72%+2.35%1/16100%
2015年+0.46%-0.47%1/16100%
2014年+4.95%+6.32%1/16100%
2013年-2.54%-1.98%4/1675%
2012年+2.53%+3.49%1/16100%
2011年+7.34%+9.37%1/16100%
2010年+4.80%+5.72%3/1681%
2009年+4.05%+3.21%2/1688%
2008年--+6.81%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國政府債券/市政債ETF (GBF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.64%
(高點164.54 ➔ 低點143.75)
2022/03/18~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
13個月反彈中,尚未回本
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
最大跌幅-12.39%
(高點106.70 ➔ 低點93.48)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-4.22%
(高點174.69 ➔ 低點167.31)
2020/03/09~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
最大跌幅-7.97%
(高點113.59 ➔ 低點104.54)
2020/03/09~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.97%
(高點152.95 ➔ 低點149.94)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
最大跌幅-1.99%
(高點96.46 ➔ 低點94.54)
2018/08/24~2018/11/06
2018/08高點
2018/11低點
2個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.57%
(高點135.36 ➔ 低點130.53)
2010/11/04~2011/02/08
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
4個月回本
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
最大跌幅-4.09%
(高點80.24 ➔ 低點76.96)
2010/11/04~2011/02/08
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-3.02%
(高點117.08 ➔ 低點113.55)
2008/09/15~2008/10/14
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/11回原高點
1個月回本
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
最大跌幅-8.75%
(高點68.87 ➔ 低點62.84)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國政府債券/市政債ETF (GBF)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年6.37%6.85%
3年7.73%8.19%
5年6.21%6.80%
10年4.85%5.43%
15年4.25%4.87%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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