境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)
161.02
美元
+0.86 (0.54%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.11億 | 美元 | 17.3700 | +0.09 | +0.52% | +2.00% | +4.07% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2,720萬 | 美元 | 161.0200 | +0.86 | +0.54% | +2.14% | +4.52% | 本頁基金 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,581萬 | 美元 | 8.7900 | +0.05 | +0.57% | +1.98% | +3.99% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元844萬 | 美元 | 13.4400 | +0.07 | +0.52% | +1.51% | +2.91% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元110萬 | 美元 | 8.8000 | +0.05 | +0.57% | +1.54% | +2.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.15億約台幣99.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 161.02 | +0.8600 | +0.54% |
| 2025/05/14 | 160.16 | -0.4400 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 160.6 | -0.3000 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 160.9 | -0.6200 | -0.38% |
| 2025/05/08 | 161.52 | -0.9200 | -0.57% |
| 2025/05/07 | 162.44 | +0.3800 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 162.06 | +0.4100 | +0.25% |
| 2025/05/05 | 161.65 | -0.2200 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 161.87 | -1.4600 | -0.89% |
| 2025/04/30 | 163.33 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/04/29 | 163.28 | +0.4100 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 162.87 | +0.4900 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 162.38 | +0.5500 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 161.83 | +0.8000 | +0.50% |
| 2025/04/23 | 161.03 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/04/22 | 160.89 | -0.5700 | -0.35% |
| 2025/04/17 | 161.46 | -0.3700 | -0.23% |
| 2025/04/16 | 161.83 | +0.4500 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 161.38 | +0.2700 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 161.11 | +1.0400 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 160.07 | -0.4800 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 160.55 | -0.5800 | -0.36% |
| 2025/04/09 | 161.13 | -0.5600 | -0.35% |
| 2025/04/08 | 161.69 | -0.8500 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 162.54 | -1.7200 | -1.05% |
| 2025/04/04 | 164.26 | +0.3900 | +0.24% |
| 2025/04/03 | 163.87 | +1.2600 | +0.77% |
| 2025/04/02 | 162.61 | -0.2200 | -0.14% |
| 2025/04/01 | 162.83 | +0.5300 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 162.3 | +0.2100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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