境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)
168.78
美元
+0.27 (0.16%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 18.1600 | +0.03 | +0.17% | +6.64% | +4.85% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4,926萬 | 美元 | 168.7800 | +0.27 | +0.16% | +7.07% | +5.30% | 本頁基金 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,475萬 | 美元 | 8.9900 | +0.01 | +0.11% | +6.30% | +4.49% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元805萬 | 美元 | 13.9700 | +0.02 | +0.14% | +5.51% | +3.64% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元103萬 | 美元 | 9.0100 | +0.02 | +0.22% | +5.34% | +3.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.11億約台幣94.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 168.78 | +0.2700 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 168.51 | +0.2100 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 168.3 | -0.7200 | -0.43% |
| 2025/11/28 | 169.02 | -0.2300 | -0.14% |
| 2025/11/27 | 169.25 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 169.21 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 169.17 | +0.3900 | +0.23% |
| 2025/11/24 | 168.78 | +0.2100 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 168.57 | +0.4300 | +0.26% |
| 2025/11/20 | 168.14 | +0.3200 | +0.19% |
| 2025/11/19 | 167.82 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 167.95 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/11/17 | 167.81 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 167.72 | -0.2500 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 167.97 | -0.4300 | -0.26% |
| 2025/11/12 | 168.4 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/11/11 | 168.47 | +0.5000 | +0.30% |
| 2025/11/10 | 167.97 | -0.1800 | -0.11% |
| 2025/11/07 | 168.15 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/11/06 | 168.05 | +0.6500 | +0.39% |
| 2025/11/05 | 167.4 | -0.6300 | -0.37% |
| 2025/11/04 | 168.03 | +0.1900 | +0.11% |
| 2025/11/03 | 167.84 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/10/31 | 167.87 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/10/30 | 167.92 | -0.2000 | -0.12% |
| 2025/10/29 | 168.12 | -0.9000 | -0.53% |
| 2025/10/28 | 169.02 | +0.1800 | +0.11% |
| 2025/10/27 | 168.84 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/10/24 | 168.77 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/10/23 | 168.62 | -0.4300 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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