境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)
163.16
美元
-0.04 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.11億 | 美元 | 17.5800 | -0.01 | -0.06% | +3.23% | +3.11% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2,720萬 | 美元 | 163.1600 | -0.04 | -0.02% | +3.50% | +3.61% | 本頁基金 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,581萬 | 美元 | 8.8500 | +0.00 | +0.00% | +3.00% | +2.83% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元844萬 | 美元 | 13.5900 | +0.00 | +0.00% | +2.64% | +2.03% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元110萬 | 美元 | 8.8600 | +0.00 | +0.00% | +2.46% | +1.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.15億約台幣99.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 163.16 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 163.2 | +0.6200 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 162.58 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 162.62 | -0.4100 | -0.25% |
| 2025/07/03 | 163.03 | -0.4700 | -0.29% |
| 2025/07/02 | 163.5 | -0.2600 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 163.76 | -0.2100 | -0.13% |
| 2025/06/30 | 163.97 | +0.4700 | +0.29% |
| 2025/06/27 | 163.5 | -0.3500 | -0.21% |
| 2025/06/26 | 163.85 | +0.5300 | +0.32% |
| 2025/06/25 | 163.32 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 163.2 | +0.8600 | +0.53% |
| 2025/06/20 | 162.34 | +0.1700 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 162.17 | +2.3500 | +1.47% |
| 2025/05/21 | 159.82 | -0.9500 | -0.59% |
| 2025/05/20 | 160.77 | -0.2000 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 160.97 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 161.09 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 161.02 | +0.8600 | +0.54% |
| 2025/05/14 | 160.16 | -0.4400 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 160.6 | -0.3000 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 160.9 | -0.6200 | -0.38% |
| 2025/05/08 | 161.52 | -0.9200 | -0.57% |
| 2025/05/07 | 162.44 | +0.3800 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 162.06 | +0.4100 | +0.25% |
| 2025/05/05 | 161.65 | -0.2200 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 161.87 | -1.4600 | -0.89% |
| 2025/04/30 | 163.33 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/04/29 | 163.28 | +0.4100 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 162.87 | +0.4900 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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