MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)

MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)

MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元)

8.79

美元

+0.05 (0.57%)

最新淨值(2025/05/15)

參考指標

Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)

參考ETF

美國政府債券/市政債ETF (GBF)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元1.11億	美元	17.3700	+0.09	+0.52%	+2.00%	+4.07%	看詳情
I1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元2,720萬	美元	161.0200	+0.86	+0.54%	+2.14%	+4.52%	看詳情
A2(美元)	2005/09/26	-	月配	美元1,581萬	美元	8.7900	+0.05	+0.57%	+1.98%	+3.99%	本頁基金
C1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元844萬	美元	13.4400	+0.07	+0.52%	+1.51%	+2.91%	看詳情
C2(美元)	2005/09/26	-	月配	美元110萬	美元	8.8000	+0.05	+0.57%	+1.54%	+2.95%	看詳情
所有級別累計				美元3.15億約台幣99.44億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.27%	-0.31%	11/18	39%
3個月	+1.03%	-0.12%	2/18	89%
6個月	+1.92%	+0.40%	3/18	83%
1年	+3.99%	+2.07%	5/18	72%
3年	+0.80%	+2.05%	7/18	61%
5年	-9.92%	-8.18%	7/18	61%
10年	+1.41%	+11.65%	3/18	83%
15年	+6.18%	+35.47%	5/18	72%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.98%	+0.63%	5/18	72%
2024年	+0.23%	-0.58%	7/18	61%
2023年	+3.23%	+5.78%	11/18	39%
2022年	-12.54%	-13.85%	7/18	61%
2021年	-2.38%	-2.30%	3/18	83%
2020年	+5.81%	+8.76%	2/18	89%
2019年	+5.58%	+9.47%	2/18	89%
2018年	-0.15%	-0.53%	2/18	89%
2017年	+1.53%	+4.10%	2/18	89%
2016年	+0.06%	+2.35%	5/18	72%
2015年	-0.13%	-0.47%	5/18	72%
2014年	+4.29%	+6.32%	2/18	89%
2013年	-3.22%	-1.98%	6/18	67%
2012年	-0.02%	+3.49%	7/18	61%
2011年	+3.88%	+9.37%	7/18	61%
2010年	+1.15%	+5.72%	7/18	61%
2009年	-0.10%	+3.21%	6/18	67%
2008年	+3.86%	+6.81%	6/18	67%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+5200.0萬	11/18	39%	-2100.0萬	11/18	39%	+3100.0萬	11/18	39%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+8500.0萬	11/18	39%	-5400.0萬	11/18	39%	+3100.0萬	11/18	39%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+1.2億	11/18	39%	-1.0億	11/18	39%	+1500.0萬	11/18	39%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+2.9億	11/18	39%	-2.4億	11/18	39%	+5400.0萬	11/18	39%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.3%，2024年共配息12次，累積配息率為3.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.3%
2025/04/29	2025/04/30	2025/05/02	0.02612	美元
2025/03/28	2025/03/31	2025/04/01	0.02714	美元
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/03	0.02772	美元
2025/01/30	2025/01/31	2025/02/03	0.03212	美元
2024年			年度配息率 3.5%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/02	0.02837	美元
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/02	0.02664	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/04	0.02439	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/01	0.0269	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/03	0.0273	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/01	0.02341	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/01	0.02451	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/03	0.02335	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/02	0.02633	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/02	0.02495	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/01	0.02195	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/01	0.03199	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9807

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.46%

(高點9.14 ➔ 低點7.91)

2022/03/18~2023/10/19

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2025/05

19個月反彈中，尚未回本

美國政府債券/市政債ETF (GBF)

最大跌幅-12.39%

(高點106.70 ➔ 低點93.48)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2025/05

31個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.15%	5.91%
3年	7.40%	7.44%
5年	6.23%	6.64%
10年	4.90%	5.35%
15年	4.27%	4.87%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.99%	0.98%	0.98%	0.98%	0.99%	1.34%	1.28%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.5% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.14%	1.21%	1.15%	1.16%	1.20%	1.22%	1.34%
同類基金最高	2.27%	2.27%	2.27%	2.27%	2.25%	2.29%	2.28%
同類基金最低	0.39%	0.40%	0.39%	0.39%	0.38%	0.39%	0.60%